Lumi Rental Değerleme
4262 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
0/6Değerleme Puanı 0/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 4262 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: 4262 ( SAR76.5 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( SAR54.38 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 4262 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
4262 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: 4262 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| 4262'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 26.9x |
| Kazançlar | ر.س156.49m |
| Piyasa Değeri | ر.س4.21b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 4.1x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 20.3x |
| PEG Oranı | 1.5x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
4262'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 21.3x | ||
4261 Theeb Rent A Car | 19.3x | 16.1% | ر.س3.2b |
4260 United International Transportation | 21.9x | 16.5% | ر.س6.1b |
9584 Riyal Investment and Development | 12.4x | n/a | ر.س212.0m |
4031 Saudi Ground Services | 31.6x | 12.5% | ر.س9.2b |
4262 Lumi Rental | 26.9x | 18.3% | ر.س4.2b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: 4262 Price-To-Earnings Oranı ( 26.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 21.3 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
4262'nin PE Oranı, Asian Transportation Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 5 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 5 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: 4262 Price-To-Earnings Oranı ( 26.9 x) baz alındığında, Asian Transportation sektör ortalamasına ( 13.7 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
4262 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 26.9x |
| Adil PE Oran | 26.5x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: 4262 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 26.9 26.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | ر.س76.50 | ر.س87.55 +14.4% | 5.7% | ر.س94.00 | ر.س81.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | ر.س76.60 | ر.س87.55 +14.3% | 5.7% | ر.س94.00 | ر.س81.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | ر.س81.90 | ر.س87.55 +6.9% | 5.7% | ر.س94.00 | ر.س81.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | ر.س85.00 | ر.س87.55 +3.0% | 5.7% | ر.س94.00 | ر.س81.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | ر.س92.00 | ر.س99.83 +8.5% | 14.3% | ر.س120.00 | ر.س81.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | ر.س92.70 | ر.س101.33 +9.3% | 13.7% | ر.س120.00 | ر.س81.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | ر.س82.90 | ر.س101.33 +22.2% | 13.7% | ر.س120.00 | ر.س81.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | ر.س90.30 | ر.س101.33 +12.2% | 13.7% | ر.س120.00 | ر.س81.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | ر.س91.00 | ر.س97.05 +6.6% | 13.8% | ر.س120.00 | ر.س81.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | ر.س117.20 | ر.س95.60 -18.4% | 14.9% | ر.س120.00 | ر.س81.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | ر.س107.80 | ر.س95.60 -11.3% | 14.9% | ر.س120.00 | ر.س81.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | ر.س101.00 | ر.س95.60 -5.3% | 14.9% | ر.س120.00 | ر.س81.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | ر.س95.50 | ر.س90.00 -5.8% | 9.8% | ر.س102.00 | ر.س81.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | ر.س92.30 | ر.س90.00 -2.5% | 9.8% | ر.س102.00 | ر.س81.00 | ر.س76.60 | 4 |
| Oct ’24 | ر.س91.40 | ر.س88.50 -3.2% | 7.3% | ر.س95.00 | ر.س82.00 | ر.س81.90 | 2 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.