Lumi Rental Company

SASE:4262 Stok Raporu

Piyasa değeri: ر.س3.5b

Lumi Rental Değerleme

4262 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 4262 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
ر.س52.86
Fair Value
19.2% overvalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 4262 ( SAR63 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( SAR52.86 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 4262 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

4262 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 4262 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 4262 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 4262'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
4262'un PE Oranı nedir?
PE Oranı18.4x
Kazançlarر.س188.74m
Piyasa Değeriر.س3.49b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

4262'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 4262 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması40.8x
4261 Theeb Rent A Car
15.5x9.80%ر.س2.8b
4260 United International Transportation
17.4x12.76%ر.س5.5b
4040 Saudi Public Transport
118.8xn/aر.س1.8b
9584 Riyal Investment and Development
11.7xn/aر.س192.0m
4262 Lumi Rental
18.4x11.72%ر.س3.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 4262, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (18.4x) kıyasla oran (40.8x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

4262'nin PE Oranı, Asian Transportation Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
4262 18.4xSektör Avg. 14.7xNo. of Companies25PE01020304050+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 4262 Price-To-Earnings Oranı ( 18.4 x) baz alındığında, SA Transportation sektör ortalamasına ( 17.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

4262 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

4262 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran18.4x
Adil PE Oran19.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 4262 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 18.4 19.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 4262 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncelر.س63.00
ر.س77.46
+22.95%
5.58%ر.س83.00ر.س71.00n/a5
May ’26ر.س61.40
ر.س79.50
+29.48%
3.77%ر.س83.00ر.س75.00n/a5
Apr ’26ر.س69.30
ر.س80.75
+16.52%
4.84%ر.س87.00ر.س75.00n/a6
Mar ’26ر.س76.20
ر.س82.93
+8.83%
4.80%ر.س90.00ر.س77.00n/a7
Feb ’26ر.س76.40
ر.س83.92
+9.84%
4.07%ر.س90.00ر.س81.00n/a6
Jan ’26ر.س71.60
ر.س85.42
+19.30%
5.26%ر.س92.00ر.س81.00n/a6
Dec ’25ر.س75.70
ر.س87.55
+15.65%
5.70%ر.س94.00ر.س81.00n/a6
Nov ’25ر.س76.60
ر.س87.55
+14.30%
5.70%ر.س94.00ر.س81.00n/a6
Oct ’25ر.س81.90
ر.س87.55
+6.90%
5.70%ر.س94.00ر.س81.00n/a6
Sep ’25ر.س85.00
ر.س87.55
+3.00%
5.70%ر.س94.00ر.س81.00n/a6
Aug ’25ر.س92.00
ر.س99.83
+8.51%
14.30%ر.س120.00ر.س81.00n/a4
Jul ’25ر.س92.70
ر.س101.33
+9.30%
13.71%ر.س120.00ر.س81.00n/a4
Jun ’25ر.س82.90
ر.س101.33
+22.23%
13.71%ر.س120.00ر.س81.00n/a4
May ’25ر.س90.30
ر.س101.33
+12.21%
13.71%ر.س120.00ر.س81.00ر.س61.404
Apr ’25ر.س91.00
ر.س97.05
+6.65%
13.80%ر.س120.00ر.س81.00ر.س69.306
Mar ’25ر.س117.20
ر.س95.60
-18.43%
14.89%ر.س120.00ر.س81.00ر.س76.205
Feb ’25ر.س107.80
ر.س95.60
-11.32%
14.89%ر.س120.00ر.س81.00ر.س76.405
Jan ’25ر.س101.00
ر.س95.60
-5.35%
14.89%ر.س120.00ر.س81.00ر.س71.605
Dec ’24ر.س95.50
ر.س90.00
-5.76%
9.84%ر.س102.00ر.س81.00ر.س75.704
Nov ’24ر.س92.30
ر.س90.00
-2.49%
9.84%ر.س102.00ر.س81.00ر.س76.604
Oct ’24ر.س91.40
ر.س88.50
-3.17%
7.34%ر.س95.00ر.س82.00ر.س81.902
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 5 Analysts
ر.س77.46
Fair Value
18.7% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/05/21 20:46
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/05/21 00:00
Kazançlar2025/03/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Lumi Rental Company 10 Bu analistlerden 4, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Ahmed AlMutawahAljazira Capital Company
Jassim Al-JubranAljazira Capital Company
Mazen Al-SudairiAl Rajhi Capital