Riyadh Cement Değerleme
3092 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
3/6Değerleme Puanı 3/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 3092 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: 3092 ( SAR32.4 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( SAR31.35 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 3092 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
3092 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: 3092 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| 3092'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 14.3x |
| Kazançlar | ر.س272.52m |
| Piyasa Değeri | ر.س3.89b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 5.2x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 10.1x |
| PEG Oranı | -2.1x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
3092'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 18.7x | ||
3060 Yanbu Cement | 25x | 25.8% | ر.س3.7b |
3030 Saudi Cement | 15.4x | 3.6% | ر.س6.3b |
3050 Southern Province Cement | 21.2x | 7.5% | ر.س4.6b |
3080 Eastern Province Cement | 13.3x | -6.2% | ر.س2.9b |
3092 Riyadh Cement | 14.3x | -6.9% | ر.س3.9b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: 3092, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (14.3x) kıyasla oran (18.7x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
3092'nin PE Oranı, Asian Basic Materials Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 1 Şirket | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 1 Şirket | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: 3092 Price-To-Earnings Oranı ( 14.3 x) baz alındığında, SA Basic Materials sektör ortalamasına ( 20.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
3092 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 14.3x |
| Adil PE Oran | 14.8x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: 3092 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 14.3 14.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | ر.س32.40 | ر.س32.85 +1.4% | 8.7% | ر.س35.70 | ر.س30.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | ر.س28.20 | ر.س32.85 +16.5% | 8.7% | ر.س35.70 | ر.س30.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | ر.س27.10 | ر.س32.35 +19.4% | 10.4% | ر.س35.70 | ر.س29.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | ر.س25.70 | ر.س31.57 +22.8% | 9.3% | ر.س35.70 | ر.س29.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | ر.س24.78 | ر.س31.57 +27.4% | 9.3% | ر.س35.70 | ر.س29.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | ر.س25.40 | ر.س33.43 +31.6% | 12.3% | ر.س39.00 | ر.س29.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | ر.س26.70 | ر.س33.43 +25.2% | 12.3% | ر.س39.00 | ر.س29.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | ر.س27.50 | ر.س33.90 +23.3% | 13.1% | ر.س39.00 | ر.س29.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | ر.س28.60 | ر.س35.53 +24.2% | 11.1% | ر.س39.00 | ر.س30.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | ر.س28.85 | ر.س35.53 +23.2% | 11.1% | ر.س39.00 | ر.س30.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | ر.س28.95 | ر.س35.53 +22.7% | 11.1% | ر.س39.00 | ر.س30.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | ر.س34.00 | ر.س36.87 +8.4% | 5.7% | ر.س39.00 | ر.س34.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | ر.س34.80 | ر.س35.57 +2.2% | 4.2% | ر.س37.60 | ر.س34.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | ر.س29.60 | ر.س35.57 +20.2% | 4.2% | ر.س37.60 | ر.س34.00 | ر.س28.20 | 3 |
| Oct ’24 | ر.س32.00 | ر.س35.57 +11.1% | 4.2% | ر.س37.60 | ر.س34.00 | ر.س27.10 | 3 |
| Sep ’24 | ر.س32.70 | ر.س35.57 +8.8% | 4.2% | ر.س37.60 | ر.س34.00 | ر.س25.70 | 3 |
| Aug ’24 | ر.س33.65 | ر.س35.57 +5.7% | 4.2% | ر.س37.60 | ر.س34.00 | ر.س24.78 | 3 |
| Jul ’24 | n/a | ر.س35.57 0% | 4.2% | ر.س37.60 | ر.س34.00 | ر.س25.40 | 3 |
| Jun ’24 | ر.س31.00 | ر.س32.10 +3.5% | 5.9% | ر.س34.00 | ر.س30.20 | ر.س26.70 | 2 |
| May ’24 | ر.س32.50 | ر.س32.10 -1.2% | 5.9% | ر.س34.00 | ر.س30.20 | ر.س27.50 | 2 |
| Apr ’24 | ر.س32.00 | ر.س32.10 +0.3% | 5.9% | ر.س34.00 | ر.س30.20 | ر.س28.60 | 2 |
| Mar ’24 | ر.س30.35 | ر.س32.10 +5.8% | 5.9% | ر.س34.00 | ر.س30.20 | ر.س28.85 | 2 |
| Feb ’24 | ر.س31.90 | ر.س32.10 +0.6% | 5.9% | ر.س34.00 | ر.س30.20 | ر.س28.95 | 2 |
| Jan ’24 | ر.س31.00 | ر.س33.10 +6.8% | 8.8% | ر.س36.00 | ر.س30.20 | ر.س34.00 | 2 |
| Nov ’23 | ر.س32.25 | ر.س38.70 +20.0% | 5.9% | ر.س41.60 | ر.س36.00 | ر.س29.60 | 3 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
City Cement
ر.س2.5b
Manufactures and sells cement in the Kingdom of Saudi Arabia.
3003
ر.س17.60
7D
-0.9%
1Y
-9.5%
Saudi Cement
ر.س6.3b
Manufactures and sells cement and related products in the Kingdom of Saudi Arabia and internationally.
3030
ر.س40.95
7D
1.2%
1Y
-22.6%
Advanced Petrochemical
ر.س9.0b
Engages in the production and sale of propylene, polypropylene, isopropyl alcohol, polysilicon, and polysilicon downstream products in the Kingdom of Saudi Arabia and internationally.
2330
ر.س34.65
7D
-1.7%
1Y
-6.5%