Riyadh Cement Company

SASE:3092 Stok Raporu

Piyasa değeri: ر.س2.9b

Riyadh Cement Değerleme

3092 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 3092 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 3092 ( SAR23.87 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( SAR31.45 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 3092 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

3092 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 3092 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 3092 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 3092'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
3092'un PE Oranı nedir?
PE Oranı12.5x
Kazançlarر.س229.24m
Piyasa Değeriر.س2.86b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

3092'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 3092 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması13.7x
3080 Eastern Province Cement
9.2x2.66%ر.س2.1b
3060 Yanbu Cement
21.4xn/aر.س2.3b
3003 City Cement
12.9xn/aر.س1.8b
3020 YAMAMA Cement
11.3x-1.22%ر.س4.8b
3092 Riyadh Cement
12.5x13.11%ر.س2.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 3092, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (12.5x) kıyasla oran (13.7x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

3092'nin PE Oranı, Asian Basic Materials Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
3092 12.5xSektör Avg. 15.2xNo. of Companies43PE01224364860+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 3092 Price-To-Earnings Oranı ( 12.5 x) baz alındığında, SA Basic Materials sektör ortalamasına ( 16.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

3092 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

3092 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran12.5x
Adil PE Oran17.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 3092 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 12.5 17.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 3092 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncelر.س23.87
ر.س36.50
+52.91%
9.59%ر.س40.00ر.س33.00n/a2
Dec ’26ر.س23.59
ر.س36.50
+54.73%
9.59%ر.س40.00ر.س33.00n/a2
Nov ’26ر.س26.30
ر.س36.50
+38.78%
9.59%ر.س40.00ر.س33.00n/a2
Oct ’26ر.س28.38
ر.س38.00
+33.90%
5.26%ر.س40.00ر.س36.00n/a2
Sep ’26ر.س30.16
ر.س38.00
+25.99%
5.26%ر.س40.00ر.س36.00n/a2
Aug ’26ر.س31.76
ر.س38.00
+19.65%
5.26%ر.س40.00ر.س36.00n/a2
Jul ’26ر.س31.88
ر.س35.00
+9.79%
14.29%ر.س40.00ر.س30.00n/a2
Jun ’26ر.س31.75
ر.س35.00
+10.24%
14.29%ر.س40.00ر.س30.00n/a2
May ’26ر.س33.65
ر.س35.00
+4.01%
14.29%ر.س40.00ر.س30.00n/a2
Apr ’26ر.س36.70
ر.س35.00
-4.63%
14.29%ر.س40.00ر.س30.00n/a2
Mar ’26ر.س35.85
ر.س35.00
-2.37%
14.29%ر.س40.00ر.س30.00n/a2
Feb ’26ر.س34.05
ر.س32.85
-3.52%
8.68%ر.س35.70ر.س30.00n/a2
Jan ’26ر.س32.10
ر.س32.85
+2.34%
8.68%ر.س35.70ر.س30.00ر.س23.872
Dec ’25ر.س31.70
ر.س32.85
+3.63%
8.68%ر.س35.70ر.س30.00ر.س23.592
Nov ’25ر.س28.20
ر.س32.85
+16.49%
8.68%ر.س35.70ر.س30.00ر.س26.302
Oct ’25ر.س27.10
ر.س32.35
+19.37%
10.36%ر.س35.70ر.س29.00ر.س28.382
Sep ’25ر.س25.70
ر.س31.57
+22.83%
9.35%ر.س35.70ر.س29.00ر.س30.163
Aug ’25ر.س24.78
ر.س31.57
+27.39%
9.35%ر.س35.70ر.س29.00ر.س31.763
Jul ’25ر.س25.40
ر.س33.43
+31.59%
12.30%ر.س39.00ر.س29.00ر.س31.884
Jun ’25ر.س26.70
ر.س33.43
+25.19%
12.30%ر.س39.00ر.س29.00ر.س31.754
May ’25ر.س27.50
ر.س33.90
+23.27%
13.10%ر.س39.00ر.س29.00ر.س33.654
Apr ’25ر.س28.60
ر.س35.53
+24.24%
11.13%ر.س39.00ر.س30.00ر.س36.703
Mar ’25ر.س28.85
ر.س35.53
+23.17%
11.13%ر.س39.00ر.س30.00ر.س35.853
Feb ’25ر.س28.95
ر.س35.53
+22.74%
11.13%ر.س39.00ر.س30.00ر.س34.053
Jan ’25ر.س34.00
ر.س36.87
+8.43%
5.71%ر.س39.00ر.س34.00ر.س32.103
ر.س36.5
Fair Value
34.6% değerinin altında içsel indirim
2
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/01/02 13:16
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/01/01 00:00
Kazançlar2025/09/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Riyadh Cement Company 6 Bu analistlerden 1, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Jassim Al-JubranAljazira Capital Company
null nullAl Rajhi Capital
Mohamad HaidarArqaam Capital Research Offshore S.A.L.