Bu sayfanın çevirisi deneyseldir ve geliştirilme aşamasındadır. imlerinizi bekliyoruz!

Arabian Cement Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 3010 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

3010 ( SAR25.8 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( SAR42 )

3010 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 3010 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 3010 ( SAR25.8 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( SAR42 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 3010 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

3010 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo 3010 için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, 3010'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
3010'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	ر.س2.58b

3010 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	3.2x
İşletme Değeri/FAVÖK	8.9x
PEG Oranı	1.7x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

3010'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 3010 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	24.2x
3003 City Cement	24.9x	18.0%	ر.س2.5b
3060 Yanbu Cement	29.1x	28.8%	ر.س3.8b
3092 Riyadh Cement	16.5x	4.9%	ر.س3.2b
3002 Najran Cement	26.3x	n/a	ر.س1.6b
3010 Arabian Cement	17.7x	10.7%	ر.س2.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 3010, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (17.7x) kıyasla oran (24.2x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

3010'nin PE Oranı, SA Basic Materials Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	10.8%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	10.8%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 3010 Price-To-Earnings Oranı ( 17.7 x) baz alındığında, Asian Basic Materials sektör ortalamasına ( 17.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

3010 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

3010 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	17.7x
Adil PE Oran	18.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 3010 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 17.7 18.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 3010 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	ر.س25.80	ر.س34.25 +32.8%	3.4%	ر.س36.00	ر.س32.70	n/a	4
Sep ’25	ر.س26.30	ر.س33.40 +27.0%	6.0%	ر.س36.00	ر.س30.00	n/a	5
Aug ’25	ر.س26.90	ر.س33.40 +24.2%	6.0%	ر.س36.00	ر.س30.00	n/a	5
Jul ’25	ر.س28.65	ر.س34.83 +21.6%	10.6%	ر.س42.00	ر.س30.00	n/a	6
Jun ’25	ر.س29.65	ر.س34.83 +17.5%	10.6%	ر.س42.00	ر.س30.00	n/a	6
May ’25	ر.س30.60	ر.س35.10 +14.7%	12.1%	ر.س42.00	ر.س30.00	n/a	6
Apr ’25	ر.س32.25	ر.س35.32 +9.5%	13.1%	ر.س42.00	ر.س30.00	n/a	5
Mar ’25	ر.س32.80	ر.س36.58 +11.5%	11.9%	ر.س42.00	ر.س30.00	n/a	4
Feb ’25	ر.س31.25	ر.س36.00 +15.2%	13.6%	ر.س42.00	ر.س30.00	n/a	3
Jan ’25	ر.س34.40	ر.س38.05 +10.6%	8.4%	ر.س42.00	ر.س34.00	n/a	4
Dec ’24	ر.س35.90	ر.س38.23 +6.5%	8.9%	ر.س42.70	ر.س34.00	n/a	4
Nov ’24	ر.س31.50	ر.س39.98 +26.9%	9.0%	ر.س43.00	ر.س34.00	n/a	4
Oct ’24	ر.س33.15	ر.س39.98 +20.6%	9.0%	ر.س43.00	ر.س34.00	ر.س25.80	4
Sep ’24	ر.س34.50	ر.س39.98 +15.9%	9.0%	ر.س43.00	ر.س34.00	ر.س26.30	4
Aug ’24	ر.س39.10	ر.س40.98 +4.8%	5.0%	ر.س43.00	ر.س38.00	ر.س26.90	4
Jul ’24	n/a	ر.س40.30 0%	4.8%	ر.س42.70	ر.س38.00	ر.س28.65	3
Jun ’24	ر.س38.10	ر.س38.30 +0.5%	0.8%	ر.س38.60	ر.س38.00	ر.س29.65	2
May ’24	ر.س35.70	ر.س38.30 +7.3%	0.8%	ر.س38.60	ر.س38.00	ر.س30.60	2
Apr ’24	ر.س36.30	ر.س38.30 +5.5%	0.8%	ر.س38.60	ر.س38.00	ر.س32.25	2
Mar ’24	ر.س34.50	ر.س41.38 +19.9%	7.6%	ر.س45.30	ر.س38.00	ر.س32.80	4
Feb ’24	ر.س35.00	ر.س41.38 +18.2%	7.6%	ر.س45.30	ر.س38.00	ر.س31.25	4
Jan ’24	ر.س33.90	ر.س39.88 +17.6%	13.0%	ر.س45.30	ر.س32.00	ر.س34.40	4
Dec ’23	ر.س34.65	ر.س41.90 +20.9%	13.5%	ر.س48.60	ر.س32.00	ر.س35.90	5
Nov ’23	ر.س37.05	ر.س41.90 +13.1%	13.5%	ر.س48.60	ر.س32.00	ر.س31.50	5
Oct ’23	ر.س35.60	ر.س41.90 +17.7%	13.5%	ر.س48.60	ر.س32.00	ر.س33.15	5

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.