Arabian Cement Company

SASE:3010 Stok Raporu

Piyasa değeri: ر.س2.3b

Arabian Cement Değerleme

3010 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değerinin Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 3010 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: 3010 ( SAR22.56 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( SAR19.25 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 3010 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

3010 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 3010 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 3010 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 3010'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
3010'un PE Oranı nedir?
PE Oranı11.6x
Kazançlarر.س194.57m
Piyasa Değeriر.س2.26b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

3010'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 3010 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması15.1x
3060 Yanbu Cement
21.3x0.50%ر.س2.4b
3092 Riyadh Cement
13.8x9.45%ر.س2.7b
3080 Eastern Province Cement
10.3x3.01%ر.س2.2b
3003 City Cement
15.1x20.60%ر.س1.6b
3010 Arabian Cement
11.6x-4.40%ر.س2.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 3010, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (11.6x) kıyasla oran (15.1x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

3010'nin PE Oranı, Asian Basic Materials Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
3010 11.6xSektör Avg. 14.0xNo. of Companies49PE01224364860+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 3010 Price-To-Earnings Oranı ( 11.6 x) baz alındığında, SA Basic Materials sektör ortalamasına ( 15.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

3010 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

3010 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran11.6x
Adil PE Oran13.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 3010 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 11.6 13.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 3010 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncelر.س22.56
ر.س23.63
+4.76%
1.90%ر.س24.00ر.س23.00n/a3
Jun ’27ر.س22.77
ر.س23.63
+3.79%
1.90%ر.س24.00ر.س23.00n/a3
May ’27ر.س23.72
ر.س23.63
-0.37%
1.90%ر.س24.00ر.س23.00n/a3
Apr ’27ر.س24.24
ر.س25.53
+5.34%
11.37%ر.س29.60ر.س23.00n/a3
Mar ’27ر.س22.22
ر.س25.53
+14.91%
11.37%ر.س29.60ر.س23.00n/a3
Feb ’27ر.س21.67
ر.س28.43
+31.21%
14.23%ر.س32.70ر.س23.00n/a3
Jan ’27ر.س21.80
ر.س28.43
+30.43%
14.23%ر.س32.70ر.س23.00n/a3
Dec ’26ر.س20.85
ر.س28.43
+36.37%
14.23%ر.س32.70ر.س23.00n/a3
Nov ’26ر.س22.14
ر.س28.43
+28.43%
14.23%ر.س32.70ر.س23.00n/a3
Oct ’26ر.س22.10
ر.س29.77
+34.69%
7.83%ر.س32.70ر.س27.00n/a3
Sep ’26ر.س21.44
ر.س29.77
+38.84%
7.83%ر.س32.70ر.س27.00n/a3
Aug ’26ر.س20.61
ر.س29.77
+44.43%
7.83%ر.س32.70ر.س27.00n/a3
Jul ’26ر.س23.48
ر.س31.83
+35.54%
6.87%ر.س35.00ر.س29.60n/a4
Jun ’26ر.س23.34
ر.س31.83
+36.35%
6.87%ر.س35.00ر.س29.60ر.س22.774
May ’26ر.س25.05
ر.س31.53
+25.88%
7.79%ر.س35.00ر.س29.60ر.س23.723
Apr ’26ر.س26.90
ر.س31.83
+18.31%
6.87%ر.س35.00ر.س29.60ر.س24.244
Mar ’26ر.س25.15
ر.س31.83
+26.54%
6.87%ر.س35.00ر.س29.60ر.س22.224
Feb ’26ر.س26.95
ر.س33.00
+22.45%
5.82%ر.س35.00ر.س30.00ر.س21.674
Jan ’26ر.س25.80
ر.س33.00
+27.91%
5.82%ر.س35.00ر.س30.00ر.س21.804
Dec ’25ر.س26.25
ر.س33.25
+26.67%
6.65%ر.س36.00ر.س30.00ر.س20.854
Nov ’25ر.س25.20
ر.س33.25
+31.94%
6.65%ر.س36.00ر.س30.00ر.س22.144
Oct ’25ر.س25.80
ر.س34.25
+32.75%
3.43%ر.س36.00ر.س32.70ر.س22.104
Sep ’25ر.س26.30
ر.س33.40
+27.00%
5.99%ر.س36.00ر.س30.00ر.س21.445
Aug ’25ر.س26.90
ر.س33.40
+24.16%
5.99%ر.س36.00ر.س30.00ر.س20.615
Jul ’25ر.س28.65
ر.س34.83
+21.58%
10.59%ر.س42.00ر.س30.00ر.س23.486
Jun ’25ر.س29.65
ر.س34.83
+17.48%
10.59%ر.س42.00ر.س30.00ر.س23.346
ر.س23.63
Fair Value
4.5% değerinin altında içsel indirim
3
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/06/13 23:38
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/06/11 00:00
Kazançlar2026/03/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına GitHub sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınızı anlatan kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Arabian Cement Company 10 Bu analistlerden 2, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Jassim Al-JubranAljazira Capital Company
null nullAl Rajhi Capital
Ahmed AbdelmeguidBeltone Financial