Eastern Province Cement Company

SASE:3080 Stok Raporu

Piyasa değeri: ر.س3.1b

Eastern Province Cement Değerleme

3080 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 3080 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
ر.س58.92
Fair Value
37.7% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 3080 ( SAR36.7 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( SAR58.92 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 3080 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

3080 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 3080 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 3080 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 3080'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
3080'un PE Oranı nedir?
PE Oranı14.3x
Kazançlarر.س219.36m
Piyasa Değeriر.س3.13b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

3080'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 3080 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması20.6x
3092 Riyadh Cement
15.7xn/aر.س4.3b
3003 City Cement
22.6x11.7%ر.س2.9b
3010 Arabian Cement
17x14.0%ر.س2.8b
3060 Yanbu Cement
27x25.7%ر.س4.0b
3080 Eastern Province Cement
14.4x0.2%ر.س3.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 3080, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (14.4x) kıyasla oran (20.6x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

3080'nin PE Oranı, Asian Basic Materials Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
3080 14.3xSektör Avg. 16.6xNo. of Companies33PE01224364860+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 3080 Price-To-Earnings Oranı ( 14.4 x) baz alındığında, SA Basic Materials sektör ortalamasına ( 21.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

3080 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

3080 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran14.3x
Adil PE Oran15.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 3080 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 14.4 15.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 3080 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncelر.س36.50
ر.س42.02
+15.1%
6.2%ر.س45.00ر.س38.00n/a5
Jan ’26ر.س34.90
ر.س42.02
+20.4%
6.2%ر.س45.00ر.س38.00n/a5
Dec ’25ر.س33.70
ر.س41.28
+22.5%
5.8%ر.س44.00ر.س38.00n/a4
Nov ’25ر.س34.75
ر.س41.02
+18.0%
5.4%ر.س44.00ر.س38.00n/a5
Oct ’25ر.س32.90
ر.س41.02
+24.7%
5.4%ر.س44.00ر.س38.00n/a5
Sep ’25ر.س32.70
ر.س41.02
+25.4%
5.4%ر.س44.00ر.س38.00n/a5
Aug ’25ر.س32.20
ر.س41.02
+27.4%
5.4%ر.س44.00ر.س38.00n/a5
Jul ’25ر.س32.20
ر.س41.02
+27.4%
5.4%ر.س44.00ر.س38.00n/a5
Jun ’25ر.س32.65
ر.س41.02
+25.6%
5.4%ر.س44.00ر.س38.00n/a5
May ’25ر.س33.10
ر.س43.84
+32.4%
9.1%ر.س50.90ر.س40.00n/a5
Apr ’25ر.س35.00
ر.س47.55
+35.9%
7.2%ر.س51.00ر.س44.00n/a4
Mar ’25ر.س35.85
ر.س48.63
+35.7%
6.7%ر.س51.00ر.س44.00n/a3
Feb ’25ر.س35.00
ر.س48.63
+39.0%
6.7%ر.س51.00ر.س44.00ر.س35.703
Jan ’25ر.س38.05
ر.س47.40
+24.6%
7.5%ر.س51.00ر.س43.70ر.س34.904
Dec ’24ر.س38.50
ر.س48.93
+27.1%
6.2%ر.س51.00ر.س43.70ر.س33.704
Nov ’24ر.س36.75
ر.س48.23
+31.2%
6.7%ر.س50.90ر.س43.70ر.س34.753
Oct ’24ر.س39.00
ر.س48.23
+23.7%
6.7%ر.س50.90ر.س43.70ر.س32.903
Sep ’24ر.س42.50
ر.س48.23
+13.5%
6.7%ر.س50.90ر.س43.70ر.س32.703
Aug ’24ر.س45.70
ر.س45.60
-0.2%
7.0%ر.س50.10ر.س43.00ر.س32.203
Jul ’24n/a
ر.س45.60
0%
7.0%ر.س50.10ر.س43.00ر.س32.203
Jun ’24ر.س45.45
ر.س41.95
-7.7%
2.5%ر.س43.00ر.س40.90ر.س32.652
May ’24ر.س42.50
ر.س41.95
-1.3%
2.5%ر.س43.00ر.س40.90ر.س33.102
Apr ’24ر.س40.50
ر.س41.95
+3.6%
2.5%ر.س43.00ر.س40.90ر.س35.002
Mar ’24ر.س40.85
ر.س44.38
+8.6%
5.7%ر.س47.10ر.س40.90ر.س35.854
Feb ’24ر.س43.90
ر.س44.38
+1.1%
5.7%ر.س47.10ر.س40.90ر.س35.004
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
ر.س42.02
Fair Value
12.7% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/06 14:05
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/06 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Eastern Province Cement Company 10 Bu analistlerden 2, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Jassim Al-JubranAljazira Capital Company
null nullAl Rajhi Capital
Mohamad HaidarArqaam Capital Research Offshore S.A.L.