Yanbu Cement Company

SASE:3060 Stok Raporu

Piyasa değeri: ر.س3.3b

Yanbu Cement Değerleme

3060 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 3060 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
ر.س25.33
Fair Value
16.3% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 3060 ( SAR21.2 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( SAR25.33 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 3060 adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

3060 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 3060 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 3060 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 3060'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
3060'un PE Oranı nedir?
PE Oranı21.3x
Kazançlarر.س157.12m
Piyasa Değeriر.س3.33b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

3060'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 3060 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması16.1x
3003 City Cement
18.8x14.3%ر.س2.7b
3010 Arabian Cement
15x7.4%ر.س2.4b
3050 Southern Province Cement
17.7x3.0%ر.س4.3b
3092 Riyadh Cement
13x2.0%ر.س4.0b
3060 Yanbu Cement
21.3x8.9%ر.س3.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 3060 Price-To-Earnings Oranı ( 21.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 16.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

3060'nin PE Oranı, Asian Basic Materials Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
3060 21.3xSektör Avg. 15.8xNo. of Companies52PE01632486480+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 3060 Price-To-Earnings Oranı ( 21.3 x) baz alındığında, SA Basic Materials sektör ortalamasına ( 18.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

3060 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

3060 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran21.3x
Adil PE Oran19.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 3060 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 21.3 19.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 3060 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncelر.س21.20
ر.س28.03
+32.2%
15.2%ر.س35.30ر.س25.00n/a4
May ’26ر.س21.62
ر.س28.03
+29.6%
15.2%ر.س35.30ر.س25.00n/a4
Apr ’26ر.س23.58
ر.س28.03
+18.9%
15.2%ر.س35.30ر.س25.00n/a4
Mar ’26ر.س22.66
ر.س25.60
+13.0%
3.3%ر.س26.80ر.س25.00n/a3
Feb ’26ر.س24.98
ر.س27.17
+8.8%
11.3%ر.س31.50ر.س25.00n/a3
Jan ’26ر.س24.08
ر.س29.20
+21.3%
15.1%ر.س35.30ر.س25.00n/a4
Dec ’25ر.س23.60
ر.س30.70
+30.1%
12.0%ر.س35.30ر.س25.00n/a4
Nov ’25ر.س23.00
ر.س30.70
+33.5%
12.0%ر.س35.30ر.س25.00n/a4
Oct ’25ر.س24.32
ر.س31.70
+30.3%
7.2%ر.س35.30ر.س29.00n/a4
Sep ’25ر.س24.68
ر.س31.96
+29.5%
6.6%ر.س35.30ر.س29.00n/a5
Aug ’25ر.س25.85
ر.س31.96
+23.6%
6.6%ر.س35.30ر.س29.00n/a5
Jul ’25ر.س27.60
ر.س32.97
+19.4%
9.0%ر.س38.00ر.س29.00n/a6
Jun ’25ر.س28.65
ر.س32.97
+15.1%
9.0%ر.س38.00ر.س29.00n/a6
May ’25ر.س29.25
ر.س32.42
+10.8%
9.4%ر.س38.00ر.س29.00ر.س21.625
Apr ’25ر.س29.65
ر.س34.78
+17.3%
8.1%ر.س38.00ر.س31.10ر.س23.584
Mar ’25ر.س31.50
ر.س36.00
+14.3%
5.2%ر.س38.00ر.س33.00ر.س22.664
Feb ’25ر.س30.55
ر.س36.00
+17.8%
5.2%ر.س38.00ر.س33.00ر.س24.984
Jan ’25ر.س34.30
ر.س36.52
+6.5%
5.4%ر.س38.60ر.س33.00ر.س24.085
Dec ’24ر.س35.55
ر.س36.62
+3.0%
5.6%ر.س38.60ر.س33.00ر.س23.605
Nov ’24ر.س32.25
ر.س36.62
+13.6%
5.6%ر.س38.60ر.س33.00ر.س23.005
Oct ’24ر.س34.00
ر.س36.53
+7.4%
6.3%ر.س38.60ر.س33.00ر.س24.324
Sep ’24ر.س36.40
ر.س36.70
+0.8%
7.1%ر.س38.60ر.س33.00ر.س24.683
Aug ’24ر.س38.90
ر.س38.03
-2.2%
1.9%ر.س38.60ر.س37.00ر.س25.853
Jul ’24n/a
ر.س38.03
0%
1.9%ر.س38.60ر.س37.00ر.س27.603
Jun ’24ر.س39.20
ر.س39.85
+1.7%
7.2%ر.س42.70ر.س37.00ر.س28.652
May ’24ر.س36.00
ر.س40.80
+13.3%
5.6%ر.س42.70ر.س37.00ر.س29.254
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 4 Analysts
ر.س28.03
Fair Value
24.4% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/05/07 06:05
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/05/07 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Yanbu Cement Company 13 Bu analistlerden 2, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Jassim Al-JubranAljazira Capital Company
Mazen Al-SudairiAl Rajhi Capital
Mohamad HaidarArqaam Capital Research Offshore S.A.L.