City Cement Company

SASE:3003 Stok Raporu

Piyasa değeri: ر.س1.4b

City Cement Değerleme

3003 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 3003 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: 3003 ( SAR10.23 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( SAR4.06 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 3003 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

3003 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 3003 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 3003 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 3003'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
3003'un PE Oranı nedir?
PE Oranı16.7x
Kazançlarر.س85.78m
Piyasa Değeriر.س1.43b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

3003'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 3003 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması14.6x
3004 Northern Region Cement
18.1x1.93%ر.س1.2b
3080 Eastern Province Cement
9.9x8.13%ر.س2.2b
3010 Arabian Cement
10.6x0.55%ر.س2.2b
3060 Yanbu Cement
19.7x4.38%ر.س2.4b
3003 City Cement
16.7x4.09%ر.س1.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 3003 Price-To-Earnings Oranı ( 16.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 14.6 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

3003'nin PE Oranı, Asian Basic Materials Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
3003 16.7xSektör Avg. 14.9xNo. of Companies50PE01224364860+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 3003 Price-To-Earnings Oranı ( 16.7 x) baz alındığında, SA Basic Materials sektör ortalamasına ( 16.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

3003 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

3003 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran16.7x
Adil PE Oran15.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 3003 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 16.7 15.8 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 3003 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncelر.س10.23
ر.س14.30
+39.78%
12.59%ر.س16.10ر.س12.50n/a2
Sep ’27ر.س10.21
ر.س14.30
+40.06%
12.59%ر.س16.10ر.س12.50n/a2
Aug ’27ر.س10.09
ر.س13.90
+37.76%
11.33%ر.س16.10ر.س12.50n/a3
Jul ’27ر.س11.30
ر.س13.80
+22.12%
11.82%ر.س16.10ر.س12.50n/a3
Jun ’27ر.س12.20
ر.س15.47
+26.78%
12.74%ر.س17.50ر.س12.80n/a3
May ’27ر.س12.50
ر.س16.80
+34.40%
4.17%ر.س17.50ر.س16.10n/a2
Apr ’27ر.س12.54
ر.س16.80
+33.97%
4.17%ر.س17.50ر.س16.10n/a2
Mar ’27ر.س11.29
ر.س16.80
+48.80%
4.17%ر.س17.50ر.س16.10n/a2
Feb ’27ر.س13.39
ر.س21.05
+57.21%
16.86%ر.س24.60ر.س17.50n/a2
Jan ’27ر.س12.73
ر.س21.05
+65.36%
16.86%ر.س24.60ر.س17.50n/a2
Dec ’26ر.س12.69
ر.س21.05
+65.88%
16.86%ر.س24.60ر.س17.50n/a2
Nov ’26ر.س14.58
ر.س21.05
+44.38%
16.86%ر.س24.60ر.س17.50n/a2
Oct ’26ر.س15.77
ر.س21.03
+33.38%
12.94%ر.س24.60ر.س18.00n/a3
Sep ’26ر.س15.91
ر.س21.03
+32.20%
12.94%ر.س24.60ر.س18.00ر.س10.213
Aug ’26ر.س16.72
ر.س21.03
+25.80%
12.94%ر.س24.60ر.س18.00ر.س10.093
Jul ’26ر.س17.51
ر.س21.03
+20.12%
12.94%ر.س24.60ر.س18.00ر.س11.303
Jun ’26ر.س17.98
ر.س20.78
+15.55%
11.54%ر.س24.60ر.س18.00ر.س12.204
May ’26ر.س20.20
ر.س20.78
+2.85%
11.54%ر.س24.60ر.س18.00ر.س12.504
Apr ’26ر.س21.00
ر.س20.78
-1.07%
11.54%ر.س24.60ر.س18.00ر.س12.544
Mar ’26ر.س19.38
ر.س20.33
+4.88%
8.40%ر.س22.80ر.س18.00ر.س11.294
Feb ’26ر.س20.68
ر.س20.33
-1.72%
8.40%ر.س22.80ر.س18.00ر.س13.394
Jan ’26ر.س18.10
ر.س20.33
+12.29%
8.40%ر.س22.80ر.س18.00ر.س12.734
Dec ’25ر.س17.74
ر.س20.43
+15.18%
9.59%ر.س22.80ر.س18.00ر.س12.693
Nov ’25ر.س17.58
ر.س20.78
+18.17%
11.54%ر.س24.60ر.س18.00ر.س14.584
Oct ’25ر.س17.66
ر.س22.53
+27.55%
13.85%ر.س26.50ر.س19.00ر.س15.774
Sep ’25ر.س17.86
ر.س22.53
+26.12%
13.85%ر.س26.50ر.س19.00ر.س15.914
ر.س14.3
Fair Value
28.5% değerinin altında içsel indirim
2
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/09/11 16:19
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/09/10 00:00
Kazançlar2026/06/30
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına Github sayfamızdan ulaşabilirsiniz; ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza dair kılavuzlarımız ve YouTube’da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

City Cement Company 9 Bu analistlerden 1, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Jassim Al-JubranAljazira Capital Company
Mohamad HaidarArqaam Capital Research Offshore S.A.L.
Jaap MeijerArqaam Capital Research Offshore S.A.L.