City Cement Değerleme
3003 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
3/6Değerleme Puanı 3/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 3003 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: 3003 (SAR17.1) is trading below our estimate of fair value (SAR24.95)
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 3003 is trading below fair value by more than 20%.
Temel Değerleme Ölçütü
3003 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.
| 3003'un n/a Oranı nedir? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Piyasa Değeri | ر.س2.39b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 5x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 11.7x |
| PEG Oranı | 1.2x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
3003'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 20.3x | ||
3010 Arabian Cement | 15.1x | 6.6% | ر.س2.4b |
3060 Yanbu Cement | 24x | 25.8% | ر.س3.5b |
3002 Najran Cement | 25x | n/a | ر.س1.6b |
3092 Riyadh Cement | 17.1x | 3.0% | ر.س3.4b |
3003 City Cement | 24.1x | 19.7% | ر.س2.4b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: 3003 is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (24.1x) compared to the peer average (20.3x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
3003'nin PE Oranı, Asian Basic Materials Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
Price-To-Earnings vs Sektör: 3003 is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (24.1x) compared to the Asian Basic Materials industry average (17.1x).
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
3003 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 24.1x |
| Adil PE Oran | 22.9x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: 3003 is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (24.1x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (22.9x).
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | ر.س17.10 | ر.س20.78 +21.5% | 11.5% | ر.س24.60 | ر.س18.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | ر.س17.66 | ر.س22.53 +27.5% | 13.8% | ر.س26.50 | ر.س19.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | ر.س17.86 | ر.س22.53 +26.1% | 13.8% | ر.س26.50 | ر.س19.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | ر.س18.12 | ر.س22.53 +24.3% | 13.8% | ر.س26.50 | ر.س19.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | ر.س19.62 | ر.س22.42 +14.3% | 12.5% | ر.س26.50 | ر.س19.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | ر.س18.36 | ر.س22.42 +22.1% | 12.5% | ر.س26.50 | ر.س19.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | ر.س20.32 | ر.س21.74 +7.0% | 11.9% | ر.س26.50 | ر.س19.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | ر.س20.70 | ر.س23.23 +12.2% | 10.0% | ر.س26.50 | ر.س21.20 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | ر.س19.10 | ر.س23.23 +21.6% | 10.0% | ر.س26.50 | ر.س21.20 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | ر.س17.40 | ر.س21.60 +24.1% | 1.9% | ر.س22.00 | ر.س21.20 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | ر.س20.28 | ر.س23.63 +16.5% | 12.2% | ر.س27.70 | ر.س21.20 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | ر.س19.32 | ر.س24.30 +25.8% | 11.0% | ر.س27.70 | ر.س21.20 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | ر.س17.44 | ر.س24.85 +42.5% | 10.0% | ر.س27.70 | ر.س21.20 | ر.س17.58 | 4 |
| Oct ’24 | ر.س18.38 | ر.س25.58 +39.1% | 6.2% | ر.س27.70 | ر.س24.00 | ر.س17.66 | 4 |
| Sep ’24 | ر.س20.40 | ر.س25.58 +25.4% | 6.2% | ر.س27.70 | ر.س24.00 | ر.س17.86 | 4 |
| Aug ’24 | ر.س22.46 | ر.س25.66 +14.2% | 5.6% | ر.س27.70 | ر.س24.00 | ر.س18.12 | 5 |
| Jul ’24 | n/a | ر.س25.66 0% | 5.6% | ر.س27.70 | ر.س24.00 | ر.س19.62 | 5 |
| Jun ’24 | ر.س23.70 | ر.س24.18 +2.0% | 7.7% | ر.س26.50 | ر.س21.80 | ر.س18.36 | 5 |
| May ’24 | ر.س22.36 | ر.س23.43 +4.8% | 7.8% | ر.س26.00 | ر.س21.80 | ر.س20.32 | 3 |
| Apr ’24 | ر.س20.60 | ر.س23.43 +13.8% | 7.8% | ر.س26.00 | ر.س21.80 | ر.س20.70 | 3 |
| Mar ’24 | ر.س21.20 | ر.س24.33 +14.7% | 7.0% | ر.س26.00 | ر.س21.80 | ر.س19.10 | 4 |
| Feb ’24 | ر.س21.10 | ر.س24.33 +15.3% | 7.0% | ر.س26.00 | ر.س21.80 | ر.س17.40 | 4 |
| Jan ’24 | ر.س20.26 | ر.س25.58 +26.2% | 13.4% | ر.س31.00 | ر.س21.80 | ر.س20.28 | 4 |
| Dec ’23 | ر.س19.22 | ر.س26.83 +39.6% | 11.4% | ر.س31.00 | ر.س23.70 | ر.س19.32 | 3 |
| Nov ’23 | ر.س20.52 | ر.س28.30 +37.9% | 13.0% | ر.س32.70 | ر.س23.70 | ر.س17.44 | 4 |
Analist Tahmini: Target price is more than 20% higher than the current share price and analysts are within a statistically confident range of agreement.