Saudi Cement Company

SASE:3030 Stok Raporu

Piyasa değeri: ر.س6.5b

Saudi Cement Değerleme

3030 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 3030 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
ر.س38.48
Fair Value
11.0% overvalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 3030 ( SAR42.7 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( SAR38.48 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 3030 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

3030 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 3030 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 3030 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 3030'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
3030'un PE Oranı nedir?
PE Oranı15.5x
Kazançlarر.س421.87m
Piyasa Değeriر.س6.51b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

3030'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 3030 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması16.5x
3040 Qassim Cement
19.2x1.6%ر.س5.7b
3020 YAMAMA Cement
15.9x-0.9%ر.س7.1b
3092 Riyadh Cement
13x2.0%ر.س4.0b
3050 Southern Province Cement
17.9x3.0%ر.س4.3b
3030 Saudi Cement
15.5x2.6%ر.س6.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 3030, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (15.5x) kıyasla oran (16.5x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

3030'nin PE Oranı, Asian Basic Materials Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
3030 15.5xSektör Avg. 15.9xNo. of Companies53PE01632486480+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 3030 Price-To-Earnings Oranı ( 15.5 x) baz alındığında, SA Basic Materials sektör ortalamasına ( 18.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

3030 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

3030 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran15.5x
Adil PE Oran17.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 3030 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 15.5 17.9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 3030 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncelر.س42.70
ر.س48.07
+12.6%
9.2%ر.س54.80ر.س42.00n/a6
Apr ’26ر.س45.00
ر.س48.07
+6.8%
9.2%ر.س54.80ر.س42.00n/a6
Mar ’26ر.س41.30
ر.س47.88
+15.9%
8.7%ر.س53.70ر.س42.00n/a6
Feb ’26ر.س43.30
ر.س48.17
+11.2%
8.8%ر.س53.70ر.س42.00n/a6
Jan ’26ر.س42.70
ر.س48.92
+14.6%
11.0%ر.س58.20ر.س42.00n/a6
Dec ’25ر.س41.30
ر.س50.30
+21.8%
9.6%ر.س58.20ر.س45.00n/a5
Nov ’25ر.س40.20
ر.س49.18
+22.3%
9.3%ر.س55.30ر.س43.00n/a5
Oct ’25ر.س41.65
ر.س50.22
+20.6%
8.2%ر.س55.50ر.س43.00n/a5
Sep ’25ر.س41.45
ر.س50.42
+21.6%
8.2%ر.س56.90ر.س43.00n/a6
Aug ’25ر.س42.85
ر.س52.39
+22.3%
11.4%ر.س63.00ر.س43.00n/a7
Jul ’25ر.س45.55
ر.س52.84
+16.0%
10.8%ر.س63.00ر.س43.00n/a8
Jun ’25ر.س44.85
ر.س52.84
+17.8%
10.8%ر.س63.00ر.س43.00n/a8
May ’25ر.س45.65
ر.س54.06
+18.4%
10.6%ر.س63.00ر.س43.00ر.س43.408
Apr ’25ر.س46.75
ر.س56.44
+20.7%
6.2%ر.س63.00ر.س50.00ر.س45.007
Mar ’25ر.س46.70
ر.س57.98
+24.2%
8.0%ر.س63.30ر.س50.00ر.س41.306
Feb ’25ر.س47.70
ر.س57.98
+21.6%
8.0%ر.س63.30ر.س50.00ر.س43.306
Jan ’25ر.س52.40
ر.س59.21
+13.0%
5.1%ر.س63.30ر.س56.00ر.س42.707
Dec ’24ر.س52.80
ر.س60.86
+15.3%
4.0%ر.س63.30ر.س56.00ر.س41.307
Nov ’24ر.س50.10
ر.س61.16
+22.1%
4.6%ر.س65.40ر.س56.00ر.س40.207
Oct ’24ر.س52.50
ر.س61.16
+16.5%
4.6%ر.س65.40ر.س56.00ر.س41.657
Sep ’24ر.س54.10
ر.س61.16
+13.0%
4.6%ر.س65.40ر.س56.00ر.س41.457
Aug ’24ر.س58.30
ر.س59.67
+2.4%
8.4%ر.س65.60ر.س50.00ر.س42.857
Jul ’24n/a
ر.س59.67
0%
8.4%ر.س65.60ر.س50.00ر.س45.557
Jun ’24ر.س60.00
ر.س58.08
-3.2%
10.4%ر.س65.60ر.س50.00ر.س44.856
May ’24ر.س56.20
ر.س52.70
-6.2%
3.6%ر.س55.00ر.س50.00ر.س45.654
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 6 Analysts
ر.س48.07
Fair Value
11.2% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/05/06 23:33
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/05/06 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Saudi Cement Company 16 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Jassim Al-JubranAljazira Capital Company
Fadwa AouiniAlphaMena
Mazen Al-SudairiAl Rajhi Capital