Saudi Cement Company

SASE:3030 Stok Raporu

Piyasa değeri: ر.س4.9b

Saudi Cement Değerleme

3030 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değerinin Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 3030 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: 3030 ( SAR32 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( SAR30.41 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 3030 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

3030 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 3030 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 3030 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 3030'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
3030'un PE Oranı nedir?
PE Oranı13.8x
Kazançlarر.س355.36m
Piyasa Değeriر.س4.90b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

3030'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 3030 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması17.1x
3020 YAMAMA Cement
10.2x0.77%ر.س4.9b
3040 Qassim Cement
20.9x5.85%ر.س5.0b
3092 Riyadh Cement
14.3x9.45%ر.س2.7b
3060 Yanbu Cement
23x0.50%ر.س2.6b
3030 Saudi Cement
13.8x6.40%ر.س4.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 3030, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (13.8x) kıyasla oran (17.1x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

3030'nin PE Oranı, Asian Basic Materials Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
3030 13.8xSektör Avg. 14.1xNo. of Companies50PE01224364860+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 3030 Price-To-Earnings Oranı ( 13.8 x) baz alındığında, SA Basic Materials sektör ortalamasına ( 15.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

3030 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

3030 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran13.8x
Adil PE Oran17.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 3030 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 13.8 17.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 3030 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncelر.س32.00
ر.س39.36
+23.00%
5.26%ر.س42.00ر.س37.00n/a5
May ’27ر.س34.06
ر.س39.32
+15.44%
5.34%ر.س42.00ر.س37.00n/a5
Apr ’27ر.س34.82
ر.س41.36
+18.78%
9.69%ر.س48.30ر.س37.00n/a5
Mar ’27ر.س31.88
ر.س43.10
+35.19%
7.10%ر.س48.30ر.س40.40n/a4
Feb ’27ر.س35.96
ر.س44.75
+24.44%
8.03%ر.س48.30ر.س40.40n/a4
Jan ’27ر.س34.58
ر.س44.75
+29.41%
8.03%ر.س48.30ر.س40.40n/a4
Dec ’26ر.س35.88
ر.س44.75
+24.72%
8.03%ر.س48.30ر.س40.40n/a4
Nov ’26ر.س38.26
ر.س47.94
+25.30%
9.15%ر.س55.40ر.س42.00n/a5
Oct ’26ر.س40.52
ر.س48.54
+19.79%
7.58%ر.س55.40ر.س45.00n/a5
Sep ’26ر.س38.30
ر.س48.54
+26.74%
7.58%ر.س55.40ر.س45.00n/a5
Aug ’26ر.س38.24
ر.س49.32
+28.97%
7.90%ر.س55.00ر.س45.00n/a5
Jul ’26ر.س39.30
ر.س49.32
+25.50%
7.90%ر.س55.00ر.س45.00n/a5
Jun ’26ر.س40.20
ر.س48.10
+19.65%
9.32%ر.س55.00ر.س42.00n/a6
May ’26ر.س43.40
ر.س48.07
+10.75%
9.22%ر.س54.80ر.س42.00ر.س34.066
Apr ’26ر.س45.00
ر.س48.07
+6.81%
9.22%ر.س54.80ر.س42.00ر.س34.826
Mar ’26ر.س41.30
ر.س47.88
+15.94%
8.69%ر.س53.70ر.س42.00ر.س31.886
Feb ’26ر.س43.30
ر.س48.17
+11.24%
8.80%ر.س53.70ر.س42.00ر.س35.966
Jan ’26ر.س42.70
ر.س48.92
+14.56%
11.02%ر.س58.20ر.س42.00ر.س34.586
Dec ’25ر.س41.30
ر.س50.30
+21.79%
9.62%ر.س58.20ر.س45.00ر.س35.885
Nov ’25ر.س40.20
ر.س49.18
+22.34%
9.34%ر.س55.30ر.س43.00ر.س38.265
Oct ’25ر.س41.65
ر.س50.22
+20.58%
8.25%ر.س55.50ر.س43.00ر.س40.525
Sep ’25ر.س41.45
ر.س50.42
+21.63%
8.19%ر.س56.90ر.س43.00ر.س38.306
Aug ’25ر.س42.85
ر.س52.39
+22.25%
11.42%ر.س63.00ر.س43.00ر.س38.247
Jul ’25ر.س45.55
ر.س52.84
+16.00%
10.83%ر.س63.00ر.س43.00ر.س39.308
Jun ’25ر.س44.85
ر.س52.84
+17.81%
10.83%ر.س63.00ر.س43.00ر.س40.208
May ’25ر.س45.65
ر.س54.06
+18.43%
10.60%ر.س63.00ر.س43.00ر.س43.408
ر.س39.36
Fair Value
18.7% değerinin altında içsel indirim
5
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/05/21 17:52
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/05/21 00:00
Kazançlar2026/03/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına GitHub sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınızı anlatan kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Saudi Cement Company 15 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Jassim Al-JubranAljazira Capital Company
Fadwa AouiniAlphaMena
Kais KriaaAlphaMena