Saudi Cement Değerleme
3030 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
5/6Değerleme Puanı 5/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 3030 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: 3030 ( SAR40.2 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( SAR47.82 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 3030 adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.
Temel Değerleme Ölçütü
3030 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.
| 3030'un n/a Oranı nedir? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Piyasa Değeri | ر.س6.15b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 4.4x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 11.8x |
| PEG Oranı | 4.4x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
3030'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 21.5x | ||
3020 YAMAMA Cement | 18.5x | 10.4% | ر.س6.5b |
3040 Qassim Cement | 29.3x | 12.1% | ر.س5.7b |
3050 Southern Province Cement | 21.1x | 6.2% | ر.س4.6b |
3092 Riyadh Cement | 17.2x | 3.0% | ر.س3.4b |
3030 Saudi Cement | 16.5x | 3.8% | ر.س6.2b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: 3030, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (16.5x) kıyasla oran (21.5x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
3030'nin PE Oranı, Asian Basic Materials Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
Price-To-Earnings vs Sektör: 3030 Price-To-Earnings Oranı ( 16.5 x) baz alındığında, SA Basic Materials sektör ortalamasına ( 20.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
3030 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 16.5x |
| Adil PE Oran | 17.7x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: 3030 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 16.5 17.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | ر.س40.20 | ر.س49.18 +22.3% | 9.3% | ر.س55.30 | ر.س43.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | ر.س41.65 | ر.س50.22 +20.6% | 8.2% | ر.س55.50 | ر.س43.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | ر.س41.45 | ر.س50.42 +21.6% | 8.2% | ر.س56.90 | ر.س43.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | ر.س42.85 | ر.س52.39 +22.3% | 11.4% | ر.س63.00 | ر.س43.00 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | ر.س45.55 | ر.س52.84 +16.0% | 10.8% | ر.س63.00 | ر.س43.00 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | ر.س44.85 | ر.س52.84 +17.8% | 10.8% | ر.س63.00 | ر.س43.00 | n/a | 8 |
| May ’25 | ر.س45.65 | ر.س54.06 +18.4% | 10.6% | ر.س63.00 | ر.س43.00 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | ر.س46.75 | ر.س56.44 +20.7% | 6.2% | ر.س63.00 | ر.س50.00 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | ر.س46.70 | ر.س57.98 +24.2% | 8.0% | ر.س63.30 | ر.س50.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | ر.س47.70 | ر.س57.98 +21.6% | 8.0% | ر.س63.30 | ر.س50.00 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | ر.س52.40 | ر.س59.21 +13.0% | 5.1% | ر.س63.30 | ر.س56.00 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | ر.س52.80 | ر.س60.86 +15.3% | 4.0% | ر.س63.30 | ر.س56.00 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | ر.س50.10 | ر.س61.16 +22.1% | 4.6% | ر.س65.40 | ر.س56.00 | ر.س40.20 | 7 |
| Oct ’24 | ر.س52.50 | ر.س61.16 +16.5% | 4.6% | ر.س65.40 | ر.س56.00 | ر.س41.65 | 7 |
| Sep ’24 | ر.س54.10 | ر.س61.16 +13.0% | 4.6% | ر.س65.40 | ر.س56.00 | ر.س41.45 | 7 |
| Aug ’24 | ر.س58.30 | ر.س59.67 +2.4% | 8.4% | ر.س65.60 | ر.س50.00 | ر.س42.85 | 7 |
| Jul ’24 | n/a | ر.س59.67 0% | 8.4% | ر.س65.60 | ر.س50.00 | ر.س45.55 | 7 |
| Jun ’24 | ر.س60.00 | ر.س58.08 -3.2% | 10.4% | ر.س65.60 | ر.س50.00 | ر.س44.85 | 6 |
| May ’24 | ر.س56.20 | ر.س52.70 -6.2% | 3.6% | ر.س55.00 | ر.س50.00 | ر.س45.65 | 4 |
| Apr ’24 | ر.س56.00 | ر.س50.87 -9.2% | 1.5% | ر.س51.90 | ر.س50.00 | ر.س46.75 | 3 |
| Mar ’24 | ر.س52.50 | ر.س53.65 +2.2% | 6.8% | ر.س59.70 | ر.س50.00 | ر.س46.70 | 4 |
| Feb ’24 | ر.س52.50 | ر.س53.65 +2.2% | 6.8% | ر.س59.70 | ر.س50.00 | ر.س47.70 | 4 |
| Jan ’24 | ر.س52.20 | ر.س54.54 +4.5% | 6.8% | ر.س59.70 | ر.س50.00 | ر.س52.40 | 5 |
| Dec ’23 | ر.س52.00 | ر.س55.20 +6.2% | 7.0% | ر.س59.70 | ر.س50.00 | ر.س52.80 | 4 |
| Nov ’23 | ر.س53.40 | ر.س55.60 +4.1% | 6.4% | ر.س59.70 | ر.س50.00 | ر.س50.10 | 5 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.