Saudi Cement Company

SASE:3030 Stok Raporu

Piyasa değeri: ر.س6.3b

Saudi Cement Değerleme

3030 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 3030 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 3030 ( SAR40.85 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( SAR48.63 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 3030 adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

3030 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 3030 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 3030 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 3030'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
3030'un PE Oranı nedir?
PE Oranı15.4x
Kazançlarر.س405.07m
Piyasa Değeriر.س6.25b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

3030'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 3030 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması19x
3020 YAMAMA Cement
18.1x6.2%ر.س6.3b
3040 Qassim Cement
22.6x4.3%ر.س5.9b
3092 Riyadh Cement
14.3x-6.9%ر.س3.9b
3050 Southern Province Cement
21.2x7.5%ر.س4.6b
3030 Saudi Cement
15.4x3.6%ر.س6.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 3030, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (15.4x) kıyasla oran (19x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

3030'nin PE Oranı, Asian Basic Materials Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
3030 15.4xSektör Avg. 17.3xNo. of Companies39PE01224364860+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 3030 Price-To-Earnings Oranı ( 15.4 x) baz alındığında, SA Basic Materials sektör ortalamasına ( 20 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

3030 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

3030 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran15.4x
Adil PE Oran17.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 3030 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 15.4 17.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 3030 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncelر.س40.85
ر.س49.08
+20.2%
10.6%ر.س58.20ر.س43.00n/a6
Nov ’25ر.س40.20
ر.س49.18
+22.3%
9.3%ر.س55.30ر.س43.00n/a5
Oct ’25ر.س41.65
ر.س50.22
+20.6%
8.2%ر.س55.50ر.س43.00n/a5
Sep ’25ر.س41.45
ر.س50.42
+21.6%
8.2%ر.س56.90ر.س43.00n/a6
Aug ’25ر.س42.85
ر.س52.39
+22.3%
11.4%ر.س63.00ر.س43.00n/a7
Jul ’25ر.س45.55
ر.س52.84
+16.0%
10.8%ر.س63.00ر.س43.00n/a8
Jun ’25ر.س44.85
ر.س52.84
+17.8%
10.8%ر.س63.00ر.س43.00n/a8
May ’25ر.س45.65
ر.س54.06
+18.4%
10.6%ر.س63.00ر.س43.00n/a8
Apr ’25ر.س46.75
ر.س56.44
+20.7%
6.2%ر.س63.00ر.س50.00n/a7
Mar ’25ر.س46.70
ر.س57.98
+24.2%
8.0%ر.س63.30ر.س50.00n/a6
Feb ’25ر.س47.70
ر.س57.98
+21.6%
8.0%ر.س63.30ر.س50.00n/a6
Jan ’25ر.س52.40
ر.س59.21
+13.0%
5.1%ر.س63.30ر.س56.00n/a7
Dec ’24ر.س52.80
ر.س60.86
+15.3%
4.0%ر.س63.30ر.س56.00n/a7
Nov ’24ر.س50.10
ر.س61.16
+22.1%
4.6%ر.س65.40ر.س56.00ر.س40.207
Oct ’24ر.س52.50
ر.س61.16
+16.5%
4.6%ر.س65.40ر.س56.00ر.س41.657
Sep ’24ر.س54.10
ر.س61.16
+13.0%
4.6%ر.س65.40ر.س56.00ر.س41.457
Aug ’24ر.س58.30
ر.س59.67
+2.4%
8.4%ر.س65.60ر.س50.00ر.س42.857
Jul ’24n/a
ر.س59.67
0%
8.4%ر.س65.60ر.س50.00ر.س45.557
Jun ’24ر.س60.00
ر.س58.08
-3.2%
10.4%ر.س65.60ر.س50.00ر.س44.856
May ’24ر.س56.20
ر.س52.70
-6.2%
3.6%ر.س55.00ر.س50.00ر.س45.654
Apr ’24ر.س56.00
ر.س50.87
-9.2%
1.5%ر.س51.90ر.س50.00ر.س46.753
Mar ’24ر.س52.50
ر.س53.65
+2.2%
6.8%ر.س59.70ر.س50.00ر.س46.704
Feb ’24ر.س52.50
ر.س53.65
+2.2%
6.8%ر.س59.70ر.س50.00ر.س47.704
Jan ’24ر.س52.20
ر.س54.54
+4.5%
6.8%ر.س59.70ر.س50.00ر.س52.405
Dec ’23ر.س52.00
ر.س55.20
+6.2%
7.0%ر.س59.70ر.س50.00ر.س52.804
Nov ’23ر.س53.40
ر.س55.60
+4.1%
6.4%ر.س59.70ر.س50.00ر.س50.105

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Saudi Kayan Petrochemical

ر.س10.7b

Manufactures and sells chemicals, polymers, and specialty products.

2350

ر.س7.11

7D

-3.7%

1Y

-35.8%

City Cement

ر.س2.5b

Manufactures and sells cement in the Kingdom of Saudi Arabia.

3003

ر.س17.64

7D

-0.7%

1Y

-9.3%

Advanced Petrochemical

ر.س8.9b

Engages in the production and sale of propylene, polypropylene, isopropyl alcohol, polysilicon, and polysilicon downstream products in the Kingdom of Saudi Arabia and internationally.

2330

ر.س34.60

7D

-1.8%

1Y

-6.6%