YAMAMA Cement Company

SASE:3020 Stok Raporu

Piyasa değeri: ر.س6.9b

YAMAMA Cement Değerleme

3020 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 3020 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 3020 ( SAR33.95 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( SAR13.24 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 3020 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

3020 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 3020 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 3020 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 3020'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
3020'un PE Oranı nedir?
PE Oranı19.6x
Kazançlarر.س350.35m
Piyasa Değeriر.س6.87b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

3020'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 3020 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması18.5x
3030 Saudi Cement
16x3.3%ر.س6.5b
3040 Qassim Cement
22.3x16.5%ر.س5.8b
3092 Riyadh Cement
14.1x-6.9%ر.س3.8b
3050 Southern Province Cement
21.5x5.8%ر.س4.7b
3020 YAMAMA Cement
19.6x6.6%ر.س6.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 3020 Price-To-Earnings Oranı ( 19.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 18.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

3020'nin PE Oranı, Asian Basic Materials Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
3020 19.6xSektör Avg. 17.6xNo. of Companies34PE01224364860+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 3020 Price-To-Earnings Oranı ( 19.6 x) baz alındığında, SA Basic Materials sektör ortalamasına ( 21 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

3020 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

3020 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran19.6x
Adil PE Oran20.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 3020 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 19.6 20.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 3020 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncelر.س33.95
ر.س36.10
+6.3%
10.9%ر.س40.70ر.س31.00n/a5
Dec ’25ر.س31.40
ر.س35.63
+13.5%
12.0%ر.س40.70ر.س31.00n/a4
Nov ’25ر.س32.05
ر.س37.70
+17.6%
12.4%ر.س43.60ر.س31.00n/a6
Oct ’25ر.س31.65
ر.س38.68
+22.2%
11.9%ر.س43.60ر.س30.00n/a5
Sep ’25ر.س32.50
ر.س37.23
+14.6%
14.2%ر.س43.60ر.س30.00n/a6
Aug ’25ر.س32.75
ر.س37.34
+14.0%
13.2%ر.س43.60ر.س30.00n/a7
Jul ’25ر.س32.95
ر.س37.34
+13.3%
13.2%ر.س43.60ر.س30.00n/a7
Jun ’25ر.س32.20
ر.س37.34
+16.0%
13.2%ر.س43.60ر.س30.00n/a7
May ’25ر.س35.00
ر.س36.83
+5.2%
14.8%ر.س43.60ر.س30.00n/a8
Apr ’25ر.س34.40
ر.س37.30
+8.4%
13.1%ر.س43.40ر.س30.00n/a7
Mar ’25ر.س36.05
ر.س37.30
+3.5%
13.1%ر.س43.40ر.س30.00n/a7
Feb ’25ر.س30.45
ر.س37.30
+22.5%
13.1%ر.س43.40ر.س30.00n/a7
Jan ’25ر.س33.95
ر.س37.73
+11.1%
11.4%ر.س43.40ر.س30.00n/a7
Dec ’24ر.س32.70
ر.س36.81
+12.6%
11.9%ر.س43.40ر.س30.00ر.س31.407
Nov ’24ر.س30.10
ر.س37.03
+23.0%
11.2%ر.س43.40ر.س33.00ر.س32.054
Oct ’24ر.س33.35
ر.س37.03
+11.0%
11.2%ر.س43.40ر.س33.00ر.س31.654
Sep ’24ر.س33.00
ر.س36.38
+10.2%
10.8%ر.س43.40ر.س33.00ر.س32.505
Aug ’24ر.س36.20
ر.س35.32
-2.4%
12.2%ر.س43.40ر.س30.00ر.س32.756
Jul ’24n/a
ر.س35.32
0%
12.2%ر.س43.40ر.س30.00ر.س32.956
Jun ’24ر.س33.85
ر.س33.53
-0.9%
7.0%ر.س38.00ر.س30.00ر.س32.206
May ’24ر.س33.25
ر.س32.44
-2.4%
4.2%ر.س33.80ر.س30.00ر.س35.005
Apr ’24ر.س30.80
ر.س32.44
+5.3%
4.2%ر.س33.80ر.س30.00ر.س34.405
Mar ’24ر.س31.30
ر.س32.44
+3.6%
4.2%ر.س33.80ر.س30.00ر.س36.055
Feb ’24ر.س28.80
ر.س32.44
+12.6%
4.2%ر.س33.80ر.س30.00ر.س30.455
Jan ’24ر.س27.40
ر.س32.84
+19.9%
3.5%ر.س34.00ر.س31.00ر.س33.955
Dec ’23ر.س27.10
ر.س32.70
+20.7%
3.8%ر.س34.00ر.س31.00ر.س32.704

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/23 22:13
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/23 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

YAMAMA Cement Company 21 Bu analistlerden 4, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Jassim Al-JubranAljazira Capital Company
Mazen Al-SudairiAl Rajhi Capital
Mohamad HaidarArqaam Capital Research Offshore S.A.L.