YAMAMA Cement Company

SASE:3020 Stok Raporu

Piyasa değeri: ر.س4.9b

YAMAMA Cement Değerleme

3020 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı vs Gelecekteki Nakit Akışı Değeri

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 3020 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: 3020 ( SAR24.44 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( SAR27.29 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 3020 adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

3020 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 3020 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 3020 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 3020'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
3020'un PE Oranı nedir?
PE Oranı10.2x
Kazançlarر.س484.67m
Piyasa Değeriر.س4.93b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

3020'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 3020 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması14.6x
3040 Qassim Cement
20.6x5.85%ر.س4.9b
3030 Saudi Cement
12.9x3.75%ر.س4.6b
3092 Riyadh Cement
14.1x6.14%ر.س2.7b
3080 Eastern Province Cement
10.6x8.15%ر.س2.3b
3020 YAMAMA Cement
10.2x2.14%ر.س4.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 3020, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (10.2x) kıyasla oran (14.6x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

3020'nin PE Oranı, Asian Basic Materials Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
3020 10.2xSektör Avg. 13.5xNo. of Companies51PE01224364860+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 3020 Price-To-Earnings Oranı ( 10.2 x) baz alındığında, SA Basic Materials sektör ortalamasına ( 14.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

3020 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

3020 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran10.2x
Adil PE Oran17.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 3020 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 10.2 17.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 3020 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncelر.س24.44
ر.س30.33
+24.08%
12.46%ر.س36.80ر.س27.50n/a4
Jul ’27ر.س25.20
ر.س30.33
+20.34%
12.46%ر.س36.80ر.س27.50n/a4
Jun ’27ر.س24.75
ر.س31.83
+28.59%
12.97%ر.س36.80ر.س27.50n/a4
May ’27ر.س26.58
ر.س31.83
+19.73%
12.97%ر.س36.80ر.س27.50n/a4
Apr ’27ر.س25.60
ر.س35.35
+38.09%
7.96%ر.س38.60ر.س31.00n/a4
Mar ’27ر.س23.99
ر.س35.35
+47.35%
7.96%ر.س38.60ر.س31.00n/a4
Feb ’27ر.س27.00
ر.س38.45
+42.41%
10.67%ر.س45.10ر.س35.00n/a4
Jan ’27ر.س23.64
ر.س37.56
+58.88%
10.86%ر.س45.10ر.س34.00n/a5
Dec ’26ر.س22.79
ر.س38.45
+68.71%
10.67%ر.س45.10ر.س35.00n/a4
Nov ’26ر.س27.40
ر.س38.45
+40.33%
10.67%ر.س45.10ر.س35.00n/a4
Oct ’26ر.س31.50
ر.س39.57
+25.61%
10.56%ر.س45.10ر.س35.00n/a3
Sep ’26ر.س32.60
ر.س39.57
+21.37%
10.56%ر.س45.10ر.س35.00n/a3
Aug ’26ر.س32.88
ر.س39.57
+20.34%
10.56%ر.س45.10ر.س35.00n/a3
Jul ’26ر.س34.04
ر.س39.57
+16.24%
10.56%ر.س45.10ر.س35.00ر.س25.203
Jun ’26ر.س35.30
ر.س38.18
+8.14%
13.07%ر.س45.10ر.س31.00ر.س24.754
May ’26ر.س35.35
ر.س38.18
+7.99%
13.07%ر.س45.10ر.س31.00ر.س26.584
Apr ’26ر.س39.30
ر.س38.18
-2.86%
13.07%ر.س45.10ر.س31.00ر.س25.604
Mar ’26ر.س36.15
ر.س36.65
+1.38%
8.95%ر.س39.00ر.س31.00ر.س23.994
Feb ’26ر.س37.60
ر.س36.10
-3.99%
10.92%ر.س40.70ر.س31.00ر.س27.005
Jan ’26ر.س35.20
ر.س36.10
+2.56%
10.92%ر.س40.70ر.س31.00ر.س23.645
Dec ’25ر.س31.40
ر.س35.63
+13.46%
12.01%ر.س40.70ر.س31.00ر.س22.794
Nov ’25ر.س32.05
ر.س37.70
+17.63%
12.39%ر.س43.60ر.س31.00ر.س27.406
Oct ’25ر.س31.65
ر.س38.68
+22.21%
11.89%ر.س43.60ر.س30.00ر.س31.505
Sep ’25ر.س32.50
ر.س37.23
+14.56%
14.23%ر.س43.60ر.س30.00ر.س32.606
Aug ’25ر.س32.75
ر.س37.34
+14.02%
13.16%ر.س43.60ر.س30.00ر.س32.887
Jul ’25ر.س32.95
ر.س37.34
+13.33%
13.16%ر.س43.60ر.س30.00ر.س34.047
ر.س30.33
Fair Value
19.4% değerinin altında içsel indirim
4
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/07/09 22:58
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/07/09 00:00
Kazançlar2026/03/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları GitHub sayfamızda mevcuttur; ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza dair kılavuzlarımız ve YouTube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

YAMAMA Cement Company 15 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Jassim Al-JubranAljazira Capital Company
null nullAl Rajhi Capital
Mohamad HaidarArqaam Capital Research Offshore S.A.L.