Middle East Company for Manufacturing and Producing Paper

SASE:1202 Stok Raporu

Piyasa değeri: ر.س3.2b

Middle East Company for Manufacturing and Producing Paper Değerleme

1202 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 1202 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
ر.س17.22
Fair Value
117.2% overvalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 1202 ( SAR37.4 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( SAR17.22 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 1202 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

1202 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 1202 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 1202 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 1202'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
1202'un PS Oranı nedir?
PS Oranı3.2x
Satışر.س999.68m
Piyasa Değeriر.س3.24b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

1202'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 1202 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması3.9x
2300 Saudi Paper Manufacturing
2.8x11.6%ر.س2.3b
3060 Yanbu Cement
4.5x14.7%ر.س3.7b
3003 City Cement
5.4x8.2%ر.س2.5b
3010 Arabian Cement
2.9x8.8%ر.س2.5b
1202 Middle East Company for Manufacturing and Producing Paper
3.2x16.0%ر.س3.2b

Price-To-Sales vs Akranlar: 1202, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (3.2x) kıyasla oran (3.9x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

1202'nin PS Oranı, Asian Forestry Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

17 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
1202 3.2xSektör Avg. 0.8xNo. of Companies39PS00.81.62.43.24+
17 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 1202 Price-To-Sales Oranı ( 3.2 x) baz alındığında, Asian Forestry sektör ortalamasına ( 0.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

1202 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

1202 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran3.2x
Adil PS Oran2.7x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 1202 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 3.2 2.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 1202 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncelر.س37.40
ر.س39.50
+5.6%
8.9%ر.س43.00ر.س36.00n/a2
Jan ’26ر.س36.75
ر.س39.50
+7.5%
8.9%ر.س43.00ر.س36.00n/a2
Dec ’25ر.س36.30
ر.س38.50
+6.1%
11.7%ر.س43.00ر.س34.00n/a2
Nov ’25ر.س40.00
ر.س38.50
-3.7%
11.7%ر.س43.00ر.س34.00n/a2
Oct ’25ر.س43.20
ر.س38.50
-10.9%
11.7%ر.س43.00ر.س34.00n/a2
Sep ’25ر.س44.30
ر.س38.50
-13.1%
11.7%ر.س43.00ر.س34.00n/a2
Aug ’25ر.س39.65
ر.س38.50
-2.9%
11.7%ر.س43.00ر.س34.00n/a2
Jul ’25ر.س40.50
ر.س36.50
-9.9%
6.8%ر.س39.00ر.س34.00n/a2
Jun ’25ر.س40.25
ر.س36.50
-9.3%
6.8%ر.س39.00ر.س34.00n/a2
May ’25ر.س43.15
ر.س36.50
-15.4%
6.8%ر.س39.00ر.س34.00n/a2
Apr ’25ر.س44.70
ر.س36.50
-18.3%
6.8%ر.س39.00ر.س34.00n/a2
Mar ’25ر.س44.15
ر.س36.50
-17.3%
6.8%ر.س39.00ر.س34.00n/a2
Feb ’25ر.س39.10
ر.س36.50
-6.6%
6.8%ر.س39.00ر.س34.00n/a2
Jul ’24n/a
ر.س30.50
0%
4.9%ر.س32.00ر.س29.00ر.س40.502
Jun ’24ر.س33.60
ر.س30.50
-9.2%
4.9%ر.س32.00ر.س29.00ر.س40.252
May ’24ر.س32.80
ر.س31.75
-3.2%
8.7%ر.س34.50ر.س29.00ر.س43.152
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
ر.س39.50
Fair Value
5.3% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/10 20:49
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/09 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Middle East Company for Manufacturing and Producing Paper 4 Bu analistlerden 2, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Soha SaniourArqaam Capital Research Offshore S.A.L.
Nour SherifArqaam Capital Research Offshore S.A.L.
Ahmed MahmoudCI Capital Research