Alujain Corporation

SASE:2170 Stok Raporu

Piyasa değeri: ر.س2.5b

Alujain Değerleme

2170 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 2170 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 2170 ( SAR36 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( SAR148.51 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 2170 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

2170 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 2170 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 2170 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 2170'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
2170'un PS Oranı nedir?
PS Oranı1.8x
Satışر.س1.37b
Piyasa Değeriر.س2.54b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

2170'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 2170 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması2.2x
2060 National Industrialization
1.8x2.2%ر.س6.8b
2330 Advanced Petrochemical
4x48.2%ر.س8.8b
2210 Nama Chemicals
1.6xn/aر.س609.2m
2350 Saudi Kayan Petrochemical
1.2x6.3%ر.س10.4b
2170 Alujain
1.8x10.7%ر.س2.5b

Price-To-Sales vs Akranlar: 2170, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (1.8x) kıyasla oran (2.2x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

2170'nin PS Oranı, Asian Chemicals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

149 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
2170 1.8xSektör Avg. 1.4xNo. of Companies226PS01.22.43.64.86+
149 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 2170 Price-To-Sales Oranı ( 1.8 x) baz alındığında, SA Chemicals sektör ortalamasına ( 1.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

2170 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

2170 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran1.8x
Adil PS Oran2.2x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 2170 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 1.8 2.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 2170 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncelر.س36.00
ر.س53.00
+47.2%
1.9%ر.س54.00ر.س52.00n/a2
Nov ’25ر.س40.45
ر.س53.00
+31.0%
1.9%ر.س54.00ر.س52.00n/a2
Oct ’25ر.س42.65
ر.س53.00
+24.3%
1.9%ر.س54.00ر.س52.00n/a2
Sep ’25ر.س42.50
ر.س53.00
+24.7%
1.9%ر.س54.00ر.س52.00n/a2
Aug ’25ر.س41.15
ر.س53.00
+28.8%
1.9%ر.س54.00ر.س52.00n/a2
Jul ’25ر.س41.65
ر.س53.00
+27.3%
1.9%ر.س54.00ر.س52.00n/a2
Jun ’25ر.س41.05
ر.س51.50
+25.5%
4.9%ر.س54.00ر.س49.00n/a2
May ’25ر.س44.50
ر.س51.50
+15.7%
4.9%ر.س54.00ر.س49.00n/a2
Apr ’25ر.س41.55
ر.س53.37
+28.4%
6.3%ر.س57.10ر.س49.00n/a3
Mar ’25ر.س42.25
ر.س53.37
+26.3%
6.3%ر.س57.10ر.س49.00n/a3
Feb ’25ر.س41.60
ر.س53.37
+28.3%
6.3%ر.س57.10ر.س49.00n/a3
Jan ’25ر.س41.30
ر.س49.03
+18.7%
13.4%ر.س57.10ر.س41.00n/a3
Dec ’24ر.س38.40
ر.س49.05
+27.7%
16.4%ر.س57.10ر.س41.00n/a2
Nov ’24ر.س37.55
ر.س50.05
+33.3%
14.1%ر.س57.10ر.س43.00ر.س40.452

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Advanced Petrochemical

ر.س8.8b

Engages in the production and sale of propylene, polypropylene, isopropyl alcohol, polysilicon, and polysilicon downstream products in the Kingdom of Saudi Arabia and internationally.

2330

ر.س34.10

7D

-3.3%

1Y

-7.7%

Saudi Cement

ر.س6.3b

Manufactures and sells cement and related products in the Kingdom of Saudi Arabia and internationally.

3030

ر.س41.05

7D

-1.3%

1Y

-22.7%

Takween Advanced Industries

ر.س822.8m

Produces and sells plastic packaging products in the Kingdom of Saudi Arabia and the Arab Republic of Egypt.

1201

ر.س10.76

7D

-0.9%

1Y

-24.4%