Alujain Değerleme
2170 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
4/6Değerleme Puanı 4/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 2170 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: 2170 ( SAR39.9 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( SAR110.48 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 2170 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
2170 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.
| 2170'un n/a Oranı nedir? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Piyasa Değeri | n/a |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 2.3x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 11x |
| PEG Oranı | n/a |
Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran
2170'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PS | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 2.3x | ||
2060 National Industrialization | 1.9x | 2.3% | ر.س7.3b |
2330 Advanced Petrochemical | 4.2x | 47.4% | ر.س9.3b |
2210 Nama Chemicals | 1.6x | n/a | ر.س599.8m |
2350 Saudi Kayan Petrochemical | 1.4x | 7.0% | ر.س11.7b |
2170 Alujain | 2x | 10.5% | ر.س2.8b |
Price-To-Sales vs Akranlar: 2170, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (2x) kıyasla oran (2.3x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
2170'nin PE Oranı, Asian Chemicals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
Price-To-Sales vs Sektör: 2170 Price-To-Sales Oranı ( 2 x) baz alındığında, SA Chemicals sektör ortalamasına ( 1.9 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran
2170 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PS Oran | 2x |
| Adil PS Oran | 4.2x |
Price-To-Sales vs Adil Oran: 2170 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 2 4.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | ر.س39.90 | ر.س53.00 +32.8% | 1.9% | ر.س54.00 | ر.س52.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | ر.س40.45 | ر.س53.00 +31.0% | 1.9% | ر.س54.00 | ر.س52.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | ر.س42.65 | ر.س53.00 +24.3% | 1.9% | ر.س54.00 | ر.س52.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | ر.س42.50 | ر.س53.00 +24.7% | 1.9% | ر.س54.00 | ر.س52.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | ر.س41.15 | ر.س53.00 +28.8% | 1.9% | ر.س54.00 | ر.س52.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | ر.س41.65 | ر.س53.00 +27.3% | 1.9% | ر.س54.00 | ر.س52.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | ر.س41.05 | ر.س51.50 +25.5% | 4.9% | ر.س54.00 | ر.س49.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | ر.س44.50 | ر.س51.50 +15.7% | 4.9% | ر.س54.00 | ر.س49.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | ر.س41.55 | ر.س53.37 +28.4% | 6.3% | ر.س57.10 | ر.س49.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | ر.س42.25 | ر.س53.37 +26.3% | 6.3% | ر.س57.10 | ر.س49.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | ر.س41.60 | ر.س53.37 +28.3% | 6.3% | ر.س57.10 | ر.س49.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | ر.س41.30 | ر.س49.03 +18.7% | 13.4% | ر.س57.10 | ر.س41.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | ر.س38.40 | ر.س49.05 +27.7% | 16.4% | ر.س57.10 | ر.س41.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | ر.س37.55 | ر.س50.05 +33.3% | 14.1% | ر.س57.10 | ر.س43.00 | ر.س40.45 | 2 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.