Saudi Paper Manufacturing Company

SASE:2300 Stok Raporu

Piyasa değeri: ر.س2.4b

Saudi Paper Manufacturing Değerleme

2300 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 2300 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
ر.س140.22
Fair Value
52.3% undervalued intrinsic discount
1
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 2300 ( SAR66.9 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( SAR140.22 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 2300 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

2300 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 2300 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 2300 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 2300'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
2300'un PE Oranı nedir?
PE Oranı23.8x
Kazançlarر.س103.67m
Piyasa Değeriر.س2.44b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

2300'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 2300 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması24.9x
3080 Eastern Province Cement
13.9x0.2%ر.س3.1b
4143 Al Taiseer Group TALCO Industrial
27.5xn/aر.س2.3b
1304 Al Yamamah Steel Industries
40.7xn/aر.س1.9b
2150 National Company for Glass Industries
17.5xn/aر.س1.8b
2300 Saudi Paper Manufacturing
23.8x13.4%ر.س2.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 2300, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (23.8x) kıyasla oran (24.9x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

2300'nin PE Oranı, Asian Forestry Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

6 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
2300 23.8xSektör Avg. 17.3xNo. of Companies22PE01632486480+
6 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 2300 Price-To-Earnings Oranı ( 23.8 x) baz alındığında, Asian Forestry sektör ortalamasına ( 17.3 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

2300 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

2300 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran23.8x
Adil PE Oran21x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 2300 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 23.8 21 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analyst Price Target
Consensus Narrative from 1 Analyst
ر.س59.40
Fair Value
12.6% overvalued intrinsic discount
1
Number of Analysts

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/16 16:07
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/16 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Saudi Paper Manufacturing Company 2 Bu analistlerden 1, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Kais KriaaAlphaMena
Mohammad KamalArqaam Capital Research Offshore S.A.L.