Bu sayfanın çevirisi deneyseldir ve geliştirilme aşamasındadır. imlerinizi bekliyoruz!

Dr. Sulaiman Al Habib Medical Services Group Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 4013 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

4013 ( SAR289 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( SAR554.69 )

4013 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 4013 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 4013 ( SAR289 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( SAR554.69 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 4013 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

4013 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo 4013 için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, 4013'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
4013'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	ر.س100.31b

4013 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	10.5x
İşletme Değeri/FAVÖK	42.5x
PEG Oranı	3.1x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

4013'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 4013 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	35.5x
4002 Mouwasat Medical Services	28.9x	15.3%	ر.س19.2b
4004 Dallah Healthcare	34.4x	13.9%	ر.س15.2b
4017 Dr. Soliman Abdel Kader Fakeeh Hospital	48.4x	19.6%	ر.س13.4b
4005 National Medical Care	30.3x	8.8%	ر.س8.8b
4013 Dr. Sulaiman Al Habib Medical Services Group	46x	14.9%	ر.س100.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 4013 Price-To-Earnings Oranı ( 46.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 35.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

4013'nin PE Oranı, Asian Healthcare Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	14.9%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	14.9%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 4013 Price-To-Earnings Oranı ( 46.5 x) baz alındığında, Asian Healthcare sektör ortalamasına ( 24.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

4013 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

4013 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	46x
Adil PE Oran	40.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 4013 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 46.5 40.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 4013 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	ر.س286.20	ر.س302.67 +5.8%	9.9%	ر.س347.00	ر.س245.00	n/a	9
Sep ’25	ر.س303.40	ر.س301.56 -0.6%	10.1%	ر.س347.00	ر.س245.00	n/a	9
Aug ’25	ر.س284.00	ر.س292.44 +3.0%	7.8%	ر.س323.00	ر.س245.00	n/a	9
Jul ’25	ر.س283.00	ر.س295.60 +4.5%	8.5%	ر.س330.00	ر.س245.00	n/a	10
Jun ’25	ر.س268.20	ر.س287.10 +7.0%	13.2%	ر.س330.00	ر.س200.00	n/a	10
May ’25	ر.س311.00	ر.س290.31 -6.7%	14.1%	ر.س345.00	ر.س200.00	n/a	10
Apr ’25	ر.س309.00	ر.س284.31 -8.0%	15.9%	ر.س345.00	ر.س200.00	n/a	10
Mar ’25	ر.س329.40	ر.س280.01 -15.0%	15.5%	ر.س345.00	ر.س200.00	n/a	10
Feb ’25	ر.س292.80	ر.س275.91 -5.8%	15.9%	ر.س345.00	ر.س200.00	n/a	10
Jan ’25	ر.س288.20	ر.س262.70 -8.8%	13.5%	ر.س330.00	ر.س200.00	n/a	10
Dec ’24	ر.س282.00	ر.س256.00 -9.2%	12.6%	ر.س300.00	ر.س200.00	n/a	10
Nov ’24	ر.س257.00	ر.س249.44 -2.9%	12.4%	ر.س300.00	ر.س200.00	n/a	9
Oct ’24	ر.س240.40	ر.س246.22 +2.4%	12.9%	ر.س300.00	ر.س200.00	ر.س295.40	9
Sep ’24	ر.س243.00	ر.س255.13 +5.0%	12.5%	ر.س300.00	ر.س210.00	ر.س303.40	8
Aug ’24	ر.س284.60	ر.س258.56 -9.2%	11.7%	ر.س300.00	ر.س210.00	ر.س284.00	9
Jul ’24	n/a	ر.س258.56 0%	11.7%	ر.س300.00	ر.س210.00	ر.س283.00	9
Jun ’24	ر.س262.00	ر.س252.57 -3.6%	11.1%	ر.س295.00	ر.س210.00	ر.س268.20	7
May ’24	ر.س293.80	ر.س243.25 -17.2%	14.3%	ر.س295.00	ر.س193.00	ر.س311.00	8
Apr ’24	ر.س291.40	ر.س233.88 -19.7%	16.0%	ر.س270.00	ر.س180.00	ر.س309.00	8
Mar ’24	ر.س237.00	ر.س231.14 -2.5%	17.0%	ر.س270.00	ر.س180.00	ر.س329.40	7
Feb ’24	ر.س240.20	ر.س216.73 -9.8%	18.3%	ر.س270.00	ر.س174.10	ر.س292.80	7
Jan ’24	ر.س222.80	ر.س216.73 -2.7%	18.3%	ر.س270.00	ر.س174.10	ر.س288.20	7
Dec ’23	ر.س234.00	ر.س216.73 -7.4%	18.3%	ر.س270.00	ر.س174.10	ر.س282.00	7
Nov ’23	ر.س226.80	ر.س199.16 -12.2%	15.0%	ر.س265.00	ر.س174.10	ر.س257.00	7
Oct ’23	ر.س208.00	ر.س194.87 -6.3%	13.7%	ر.س250.00	ر.س170.00	ر.س240.40	7

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.