Dr. Sulaiman Al Habib Medical Services Group Company

SASE:4013 Stok Raporu

Piyasa değeri: ر.س104.5b

Dr. Sulaiman Al Habib Medical Services Group Değerleme

4013 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 4013 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 4013 ( SAR298.6 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( SAR375.61 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 4013 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

4013 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 4013 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 4013 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 4013'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
4013'un PE Oranı nedir?
PE Oranı46.9x
Kazançlarر.س2.23b
Piyasa Değeriر.س104.51b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

4013'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 4013 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması34.9x
4002 Mouwasat Medical Services
26.6x16.4%ر.س17.5b
4017 Dr. Soliman Abdel Kader Fakeeh Hospital
54.7x19.1%ر.س15.7b
4004 Dallah Healthcare
31.5x14.9%ر.س14.8b
4005 National Medical Care
26.9x11.2%ر.س7.4b
4013 Dr. Sulaiman Al Habib Medical Services Group
46.9x15.1%ر.س104.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 4013 Price-To-Earnings Oranı ( 46.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 34.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

4013'nin PE Oranı, Asian Healthcare Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
4013 46.9xSektör Avg. 20.9xNo. of Companies55PE01632486480+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 4013 Price-To-Earnings Oranı ( 46.9 x) baz alındığında, SA Healthcare sektör ortalamasına ( 27.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

4013 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

4013 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran46.9x
Adil PE Oran38.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 4013 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 46.9 38.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 4013 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncelر.س298.60
ر.س305.83
+2.4%
9.9%ر.س360.00ر.س245.00n/a12
Dec ’25ر.س273.00
ر.س300.45
+10.1%
8.8%ر.س347.00ر.س245.00n/a11
Nov ’25ر.س286.20
ر.س301.90
+5.5%
9.5%ر.س347.00ر.س245.00n/a10
Oct ’25ر.س295.40
ر.س302.67
+2.5%
9.9%ر.س347.00ر.س245.00n/a9
Sep ’25ر.س303.40
ر.س301.56
-0.6%
10.1%ر.س347.00ر.س245.00n/a9
Aug ’25ر.س284.00
ر.س292.44
+3.0%
7.8%ر.س323.00ر.س245.00n/a9
Jul ’25ر.س283.00
ر.س295.60
+4.5%
8.5%ر.س330.00ر.س245.00n/a10
Jun ’25ر.س268.20
ر.س287.10
+7.0%
13.2%ر.س330.00ر.س200.00n/a10
May ’25ر.س311.00
ر.س290.31
-6.7%
14.1%ر.س345.00ر.س200.00n/a10
Apr ’25ر.س309.00
ر.س284.31
-8.0%
15.9%ر.س345.00ر.س200.00n/a10
Mar ’25ر.س329.40
ر.س280.01
-15.0%
15.5%ر.س345.00ر.س200.00n/a10
Feb ’25ر.س292.80
ر.س275.91
-5.8%
15.9%ر.س345.00ر.س200.00n/a10
Jan ’25ر.س288.20
ر.س262.70
-8.8%
13.5%ر.س330.00ر.س200.00n/a10
Dec ’24ر.س282.00
ر.س256.00
-9.2%
12.6%ر.س300.00ر.س200.00ر.س273.0010
Nov ’24ر.س257.00
ر.س249.44
-2.9%
12.4%ر.س300.00ر.س200.00ر.س286.209
Oct ’24ر.س240.40
ر.س246.22
+2.4%
12.9%ر.س300.00ر.س200.00ر.س295.409
Sep ’24ر.س243.00
ر.س255.13
+5.0%
12.5%ر.س300.00ر.س210.00ر.س303.408
Aug ’24ر.س284.60
ر.س258.56
-9.2%
11.7%ر.س300.00ر.س210.00ر.س284.009
Jul ’24n/a
ر.س258.56
0%
11.7%ر.س300.00ر.س210.00ر.س283.009
Jun ’24ر.س262.00
ر.س252.57
-3.6%
11.1%ر.س295.00ر.س210.00ر.س268.207
May ’24ر.س293.80
ر.س243.25
-17.2%
14.3%ر.س295.00ر.س193.00ر.س311.008
Apr ’24ر.س291.40
ر.س233.88
-19.7%
16.0%ر.س270.00ر.س180.00ر.س309.008
Mar ’24ر.س237.00
ر.س231.14
-2.5%
17.0%ر.س270.00ر.س180.00ر.س329.407
Feb ’24ر.س240.20
ر.س216.73
-9.8%
18.3%ر.س270.00ر.س174.10ر.س292.807
Jan ’24ر.س222.80
ر.س216.73
-2.7%
18.3%ر.س270.00ر.س174.10ر.س288.207
Dec ’23ر.س234.00
ر.س216.73
-7.4%
18.3%ر.س270.00ر.س174.10ر.س282.007

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/20 08:53
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/19 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Dr. Sulaiman Al Habib Medical Services Group Company 19 Bu analistlerden 11, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Jassim Al-JubranAljazira Capital Company
Madhu AppissaAl Rajhi Capital
Christine KalindjianArqaam Capital Research Offshore S.A.L.