Leejam Sports Değerleme
1830 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
4/6Değerleme Puanı 4/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 1830 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: 1830 ( SAR177.6 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( SAR152.56 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 1830 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
1830 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: 1830 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| 1830'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 19.2x |
| Kazançlar | ر.س483.48m |
| Piyasa Değeri | ر.س9.29b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 7.1x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 16.2x |
| PEG Oranı | 2.5x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
1830'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 58.3x | ||
9526 Jahez International Company for Information Systems Technology | 74.1x | 22.8% | ر.س7.8b |
1810 Seera Holding Group | 25.4x | 24.0% | ر.س6.1b |
4291 National Company for Learning and Education | 53.5x | n/a | ر.س9.2b |
4010 Dur Hospitality | 80.1x | n/a | ر.س2.7b |
1830 Leejam Sports | 19.2x | 7.8% | ر.س9.3b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: 1830, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (19.2x) kıyasla oran (58.3x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
1830'nin PE Oranı, Asian Hospitality Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 22 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 22 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: 1830 Price-To-Earnings Oranı ( 19.2 x) baz alındığında, SA Hospitality sektör ortalamasına ( 57.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
1830 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 19.2x |
| Adil PE Oran | 32.4x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: 1830 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 19.2 32.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | ر.س177.60 | ر.س225.25 +26.8% | 12.5% | ر.س256.00 | ر.س157.00 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | ر.س190.00 | ر.س232.83 +22.5% | 7.5% | ر.س256.00 | ر.س204.00 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | ر.س207.80 | ر.س230.44 +10.9% | 7.4% | ر.س256.00 | ر.س204.00 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | ر.س217.00 | ر.س227.31 +4.8% | 9.1% | ر.س256.00 | ر.س194.00 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | ر.س200.20 | ر.س227.31 +13.5% | 9.1% | ر.س256.00 | ر.س194.00 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | ر.س229.80 | ر.س219.75 -4.4% | 8.4% | ر.س245.00 | ر.س194.00 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | ر.س197.00 | ر.س214.25 +8.8% | 12.5% | ر.س245.00 | ر.س155.00 | n/a | 10 |
| May ’25 | ر.س208.00 | ر.س192.63 -7.4% | 22.4% | ر.س245.00 | ر.س100.00 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | ر.س217.20 | ر.س192.63 -11.3% | 22.4% | ر.س245.00 | ر.س100.00 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | ر.س215.40 | ر.س186.80 -13.3% | 21.4% | ر.س235.00 | ر.س100.00 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | ر.س202.00 | ر.س186.80 -7.5% | 21.4% | ر.س235.00 | ر.س100.00 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | ر.س203.40 | ر.س185.80 -8.7% | 19.8% | ر.س230.50 | ر.س100.00 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | ر.س165.20 | ر.س165.75 +0.3% | 16.7% | ر.س210.00 | ر.س100.00 | n/a | 10 |
| Nov ’24 | ر.س165.00 | ر.س156.77 -5.0% | 16.8% | ر.س180.00 | ر.س100.00 | ر.س190.00 | 10 |
| Oct ’24 | ر.س144.40 | ر.س156.77 +8.6% | 16.8% | ر.س180.00 | ر.س100.00 | ر.س207.80 | 10 |
| Sep ’24 | ر.س153.20 | ر.س144.64 -5.6% | 22.3% | ر.س180.00 | ر.س84.00 | ر.س217.00 | 10 |
| Aug ’24 | ر.س148.00 | ر.س128.38 -13.3% | 18.5% | ر.س175.00 | ر.س84.00 | ر.س200.20 | 9 |
| Jul ’24 | n/a | ر.س127.43 0% | 19.7% | ر.س175.00 | ر.س84.00 | ر.س229.80 | 8 |
| Jun ’24 | ر.س119.00 | ر.س115.04 -3.3% | 13.1% | ر.س136.00 | ر.س84.00 | ر.س197.00 | 8 |
| May ’24 | ر.س114.40 | ر.س112.29 -1.8% | 13.3% | ر.س128.00 | ر.س79.00 | ر.س208.00 | 8 |
| Apr ’24 | ر.س105.00 | ر.س106.26 +1.2% | 14.2% | ر.س128.00 | ر.س79.00 | ر.س217.20 | 9 |
| Mar ’24 | ر.س93.00 | ر.س102.52 +10.2% | 14.3% | ر.س128.00 | ر.س79.00 | ر.س215.40 | 10 |
| Feb ’24 | ر.س84.40 | ر.س102.52 +21.5% | 14.3% | ر.س128.00 | ر.س79.00 | ر.س202.00 | 10 |
| Jan ’24 | ر.س86.10 | ر.س104.30 +21.1% | 15.0% | ر.س126.03 | ر.س79.00 | ر.س203.40 | 10 |
| Dec ’23 | ر.س84.00 | ر.س104.32 +24.2% | 15.0% | ر.س126.03 | ر.س79.00 | ر.س165.20 | 10 |
| Nov ’23 | ر.س83.10 | ر.س104.82 +26.1% | 17.9% | ر.س134.00 | ر.س71.00 | ر.س165.00 | 10 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.