Leejam Sports Company

SASE:1830 Stok Raporu

Piyasa değeri: ر.س9.9b

Leejam Sports Değerleme

1830 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 1830 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 1830 ( SAR190 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( SAR153.03 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 1830 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

1830 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 1830 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 1830 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 1830'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
1830'un PE Oranı nedir?
PE Oranı20.6x
Kazançlarر.س483.48m
Piyasa Değeriر.س9.94b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

1830'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 1830 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması48.7x
6017 Jahez International Company for Information Systems Technology
38.4x19.4%ر.س6.0b
1810 Seera Holding Group
25.3x24.0%ر.س6.1b
4291 National Company for Learning and Education
51x7.9%ر.س9.2b
4010 Dur Hospitality
80.1xn/aر.س2.7b
1830 Leejam Sports
20.3x7.8%ر.س9.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 1830, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (20.6x) kıyasla oran (48.8x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

1830'nin PE Oranı, Asian Hospitality Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

20 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
1830 20.6xSektör Avg. 21.3xNo. of Companies65PE01632486480+
20 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 1830 Price-To-Earnings Oranı ( 20.6 x) baz alındığında, SA Hospitality sektör ortalamasına ( 31.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

1830 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

1830 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran20.6x
Adil PE Oran32.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 1830 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 20.6 32.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 1830 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncelر.س188.80
ر.س221.94
+17.6%
12.9%ر.س256.00ر.س157.00n/a9
Dec ’25ر.س185.60
ر.س223.06
+20.2%
12.9%ر.س256.00ر.س157.00n/a9
Nov ’25ر.س190.00
ر.س232.83
+22.5%
7.5%ر.س256.00ر.س204.00n/a9
Oct ’25ر.س207.80
ر.س230.44
+10.9%
7.4%ر.س256.00ر.س204.00n/a8
Sep ’25ر.س217.00
ر.س227.31
+4.8%
9.1%ر.س256.00ر.س194.00n/a8
Aug ’25ر.س200.20
ر.س227.31
+13.5%
9.1%ر.س256.00ر.س194.00n/a8
Jul ’25ر.س229.80
ر.س219.75
-4.4%
8.4%ر.س245.00ر.س194.00n/a10
Jun ’25ر.س197.00
ر.س214.25
+8.8%
12.5%ر.س245.00ر.س155.00n/a10
May ’25ر.س208.00
ر.س192.63
-7.4%
22.4%ر.س245.00ر.س100.00n/a9
Apr ’25ر.س217.20
ر.س192.63
-11.3%
22.4%ر.س245.00ر.س100.00n/a9
Mar ’25ر.س215.40
ر.س186.80
-13.3%
21.4%ر.س235.00ر.س100.00n/a10
Feb ’25ر.س202.00
ر.س186.80
-7.5%
21.4%ر.س235.00ر.س100.00n/a10
Jan ’25ر.س203.40
ر.س185.80
-8.7%
19.8%ر.س230.50ر.س100.00n/a10
Dec ’24ر.س165.20
ر.س165.75
+0.3%
16.7%ر.س210.00ر.س100.00ر.س185.6010
Nov ’24ر.س165.00
ر.س156.77
-5.0%
16.8%ر.س180.00ر.س100.00ر.س190.0010
Oct ’24ر.س144.40
ر.س156.77
+8.6%
16.8%ر.س180.00ر.س100.00ر.س207.8010
Sep ’24ر.س153.20
ر.س144.64
-5.6%
22.3%ر.س180.00ر.س84.00ر.س217.0010
Aug ’24ر.س148.00
ر.س128.38
-13.3%
18.5%ر.س175.00ر.س84.00ر.س200.209
Jul ’24n/a
ر.س127.43
0%
19.7%ر.س175.00ر.س84.00ر.س229.808
Jun ’24ر.س119.00
ر.س115.04
-3.3%
13.1%ر.س136.00ر.س84.00ر.س197.008
May ’24ر.س114.40
ر.س112.29
-1.8%
13.3%ر.س128.00ر.س79.00ر.س208.008
Apr ’24ر.س105.00
ر.س106.26
+1.2%
14.2%ر.س128.00ر.س79.00ر.س217.209
Mar ’24ر.س93.00
ر.س102.52
+10.2%
14.3%ر.س128.00ر.س79.00ر.س215.4010
Feb ’24ر.س84.40
ر.س102.52
+21.5%
14.3%ر.س128.00ر.س79.00ر.س202.0010
Jan ’24ر.س86.10
ر.س104.30
+21.1%
15.0%ر.س126.03ر.س79.00ر.س203.4010
Dec ’23ر.س84.00
ر.س104.32
+24.2%
15.0%ر.س126.03ر.س79.00ر.س165.2010

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/23 17:46
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/23 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Leejam Sports Company 17 Bu analistlerden 8, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Fahad QureshiAljazira Capital Company
Jassim Al-JubranAljazira Capital Company
Danish KazmiAl Rajhi Capital