Jahez International Company for Information Systems Technology

SASE:6017 Stok Raporu

Piyasa değeri: ر.س6.2b

Jahez International Company for Information Systems Technology Değerleme

6017 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 6017 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 6017 ( SAR29.25 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( SAR16.86 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 6017 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

6017 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 6017 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 6017 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 6017'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
6017'un PE Oranı nedir?
PE Oranı37.9x
Kazançlarر.س156.12m
Piyasa Değeriر.س6.19b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

6017'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 6017 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması43.1x
6014 Alamar Foods
83.5x56.7%ر.س1.9b
6016 Shatirah House Restaurant
49.8xn/aر.س728.0m
1830 Leejam Sports
20.6x7.8%ر.س9.9b
9567 Ghida Al-Sultan
18.4xn/aر.س160.3m
6017 Jahez International Company for Information Systems Technology
37.9x19.4%ر.س6.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 6017, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (37.9x) kıyasla oran (43.1x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

6017'nin PE Oranı, Asian Hospitality Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

20 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
6017 37.9xSektör Avg. 21.6xNo. of Companies64PE01632486480+
20 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 6017 Price-To-Earnings Oranı ( 37.9 x) baz alındığında, SA Hospitality sektör ortalamasına ( 32.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

6017 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

6017 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran37.9x
Adil PE Oran35.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 6017 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 37.9 35.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 6017 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncelر.س29.25
ر.س32.83
+12.3%
18.0%ر.س40.00ر.س20.00n/a9
Dec ’25ر.س36.00
ر.س30.94
-14.1%
22.5%ر.س43.00ر.س20.00n/a8
Nov ’25ر.س27.90
ر.س31.87
+14.2%
23.6%ر.س47.00ر.س20.00n/a9
Oct ’25ر.س24.30
ر.س32.92
+35.5%
21.6%ر.س47.00ر.س20.00n/a9
Sep ’25ر.س26.20
ر.س33.16
+26.6%
22.8%ر.س47.00ر.س20.00n/a8
Aug ’25ر.س24.90
ر.س34.59
+38.9%
19.7%ر.س47.00ر.س26.00n/a8
Jul ’25ر.س27.80
ر.س34.59
+24.4%
19.7%ر.س47.00ر.س26.00n/a8
Jun ’25ر.س30.90
ر.س34.71
+12.3%
19.2%ر.س47.00ر.س26.00n/a8
May ’25ر.س30.00
ر.س35.11
+17.0%
17.3%ر.س47.00ر.س26.00n/a8
Apr ’25ر.س35.45
ر.س31.06
-12.4%
15.1%ر.س36.00ر.س22.00n/a7
Mar ’25ر.س35.70
ر.س31.06
-13.0%
15.1%ر.س36.00ر.س22.00n/a7
Feb ’25ر.س30.45
ر.س31.46
+3.3%
16.5%ر.س38.80ر.س22.00n/a7
Jan ’25ر.س25.90
ر.س31.46
+21.5%
16.5%ر.س38.80ر.س22.00n/a7
Dec ’24ر.س28.00
ر.س33.04
+18.0%
10.5%ر.س38.80ر.س28.55ر.س36.007
Nov ’24ر.س22.10
ر.س33.89
+53.4%
9.8%ر.س38.80ر.س28.55ر.س27.907
Oct ’24ر.س22.02
ر.س35.79
+62.5%
10.6%ر.س41.75ر.س30.00ر.س24.306
Sep ’24ر.س29.18
ر.س41.35
+41.7%
23.0%ر.س62.50ر.س33.00ر.س26.208
Aug ’24ر.س30.00
ر.س41.79
+39.3%
22.0%ر.س62.50ر.س33.55ر.س24.908
Jul ’24n/a
ر.س42.21
0%
23.1%ر.س62.50ر.س33.55ر.س27.807
Jun ’24ر.س26.21
ر.س42.74
+63.1%
23.0%ر.س62.50ر.س33.55ر.س30.907
May ’24ر.س37.51
ر.س43.81
+16.8%
23.4%ر.س62.50ر.س33.55ر.س30.006
Apr ’24ر.س35.26
ر.س43.81
+24.2%
23.4%ر.س62.50ر.س33.55ر.س35.456
Mar ’24ر.س31.47
ر.س46.13
+46.6%
26.4%ر.س62.50ر.س33.55ر.س35.706
Feb ’24ر.س30.45
ر.س51.68
+69.7%
22.0%ر.س62.50ر.س34.90ر.س30.454
Jan ’24ر.س34.43
ر.س53.05
+54.1%
24.2%ر.س62.50ر.س34.90ر.س25.903
Dec ’23ر.س30.20
ر.س54.72
+81.2%
26.0%ر.س67.50ر.س34.90ر.س28.003

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/18 14:51
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/18 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Jahez International Company for Information Systems Technology 14 Bu analistlerden 8, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Danish KazmiAl Rajhi Capital
Mazen Al-SudairiAl Rajhi Capital
Pritish DevassyAl Rajhi Capital