Jahez International Company for Information Systems Technology

SASE:6017 Stok Raporu

Piyasa değeri: ر.س3.3b

Jahez International Company for Information Systems Technology Değerleme

6017 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 6017 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

ر.س16.41
Fair Value
1.0% değerinin altında içsel indirim
12
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 6017 ( SAR16.24 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( SAR16.41 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 6017 adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

6017 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 6017 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 6017 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 6017'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
6017'un PE Oranı nedir?
PE Oranı17.6x
Kazançlarر.س186.68m
Piyasa Değeriر.س3.28b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

6017'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 6017 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması33.1x
6014 Alamar Foods
21.1xn/aر.س1.1b
6016 Shatirah House Restaurant
90.5xn/aر.س520.1m
9630 Ratio Speciality Company for Trading
10.4xn/aر.س155.8m
9562 Foods Gate Trading
10.4xn/aر.س90.8m
6017 Jahez International Company for Information Systems Technology
17.6x12.34%ر.س3.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 6017, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (17.6x) kıyasla oran (33.1x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

6017'nin PE Oranı, Asian Hospitality Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

25 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
6017 17.6xSektör Avg. 21.9xNo. of Companies77PE020406080100+
25 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 6017 Price-To-Earnings Oranı ( 17.6 x) baz alındığında, SA Hospitality sektör ortalamasına ( 21.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

6017 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

6017 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran17.6x
Adil PE Oran28.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 6017 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 17.6 28.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 6017 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncelر.س16.24
ر.س26.08
+60.61%
27.32%ر.س40.00ر.س16.50n/a12
Nov ’26ر.س21.13
ر.س26.42
+25.02%
25.57%ر.س40.00ر.س19.50n/a12
Oct ’26ر.س22.20
ر.س26.42
+18.99%
25.57%ر.س40.00ر.س19.50n/a12
Sep ’26ر.س22.04
ر.س28.15
+27.74%
23.48%ر.س40.00ر.س20.50n/a11
Aug ’26ر.س26.60
ر.س30.87
+16.05%
15.49%ر.س40.00ر.س24.00n/a10
Jul ’26ر.س28.24
ر.س31.63
+12.02%
13.98%ر.س40.00ر.س26.00n/a9
Jun ’26ر.س25.95
ر.س32.02
+23.40%
13.23%ر.س40.00ر.س26.00n/a9
May ’26ر.س27.00
ر.س31.91
+18.19%
11.89%ر.س38.00ر.س26.00n/a9
Apr ’26ر.س30.00
ر.س31.91
+6.37%
13.27%ر.س38.00ر.س24.00n/a9
Mar ’26ر.س35.90
ر.س32.08
-10.65%
15.60%ر.س38.00ر.س21.00n/a9
Feb ’26ر.س34.60
ر.س32.63
-5.68%
16.99%ر.س40.00ر.س21.00n/a9
Jan ’26ر.س30.65
ر.س32.83
+7.12%
18.05%ر.س40.00ر.س20.00n/a9
Dec ’25ر.س36.00
ر.س30.94
-14.06%
22.46%ر.س43.00ر.س20.00n/a8
Nov ’25ر.س27.90
ر.س31.87
+14.22%
23.64%ر.س47.00ر.س20.00ر.س21.139
Oct ’25ر.س24.30
ر.س32.92
+35.48%
21.61%ر.س47.00ر.س20.00ر.س22.209
Sep ’25ر.س26.20
ر.س33.16
+26.57%
22.85%ر.س47.00ر.س20.00ر.س22.048
Aug ’25ر.س24.90
ر.س34.59
+38.91%
19.69%ر.س47.00ر.س26.00ر.س26.608
Jul ’25ر.س27.80
ر.س34.59
+24.42%
19.69%ر.س47.00ر.س26.00ر.س28.248
Jun ’25ر.س30.90
ر.س34.71
+12.34%
19.19%ر.س47.00ر.س26.00ر.س25.958
May ’25ر.س30.00
ر.س35.11
+17.04%
17.34%ر.س47.00ر.س26.00ر.س27.008
Apr ’25ر.س35.45
ر.س31.06
-12.37%
15.08%ر.س36.00ر.س22.00ر.س30.007
Mar ’25ر.س35.70
ر.س31.06
-12.99%
15.08%ر.س36.00ر.س22.00ر.س35.907
Feb ’25ر.س30.45
ر.س31.46
+3.33%
16.47%ر.س38.80ر.س22.00ر.س34.607
Jan ’25ر.س25.90
ر.س31.46
+21.48%
16.47%ر.س38.80ر.س22.00ر.س30.657
Dec ’24ر.س28.00
ر.س33.04
+17.98%
10.46%ر.س38.80ر.س28.55ر.س36.007
Nov ’24ر.س22.10
ر.س33.89
+53.36%
9.85%ر.س38.80ر.س28.55ر.س27.907
ر.س26.08
Fair Value
37.7% değerinin altında içsel indirim
12
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/11/28 02:49
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/11/27 00:00
Kazançlar2025/09/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Jahez International Company for Information Systems Technology 16 Bu analistlerden 10, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Muhammad SaadAl Rajhi Capital
null nullAl Rajhi Capital
Ali AfifiArqaam Capital Research Offshore S.A.L.