Seera Holding Group

SASE:1810 Stok Raporu

Piyasa değeri: ر.س6.4b

Seera Holding Group Değerleme

1810 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 1810 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
ر.س0.42
Fair Value
5.5k% overvalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 1810 ( SAR23.6 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( SAR0.42 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 1810 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

1810 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 1810 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 1810 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 1810'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
1810'un PS Oranı nedir?
PS Oranı1.5x
Satışر.س4.11b
Piyasa Değeriر.س6.42b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

1810'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 1810 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması4.6x
1820 BAAN Holding Group
1x6.9%ر.س686.7m
1830 Leejam Sports
4.8x12.1%ر.س7.1b
6017 Jahez International Company for Information Systems Technology
2.4x13.2%ر.س5.4b
4291 National Company for Learning and Education
10.3x8.6%ر.س6.6b
1810 Seera Holding Group
1.5x9.6%ر.س6.4b

Price-To-Sales vs Akranlar: 1810, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (1.5x) kıyasla oran (4.6x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

1810'nin PS Oranı, Asian Hospitality Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

82 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
1810 1.5xSektör Avg. 1.5xNo. of Companies130PS01.63.24.86.48+
82 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 1810 Price-To-Sales Oranı ( 1.5 x) baz alındığında, SA Hospitality sektör ortalamasına ( 1.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

1810 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

1810 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran1.5x
Adil PS Oran3.8x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 1810 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 1.5 3.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 1810 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncelر.س23.60
ر.س27.30
+15.7%
5.2%ر.س29.20ر.س25.50n/a4
Apr ’26ر.س24.58
ر.س27.68
+12.6%
5.3%ر.س29.20ر.س25.50n/a5
Mar ’26ر.س23.66
ر.س28.18
+19.1%
3.7%ر.س29.20ر.س26.50n/a6
Feb ’26ر.س24.10
ر.س28.18
+16.9%
3.7%ر.س29.20ر.س26.50n/a6
Jan ’26ر.س22.48
ر.س28.18
+25.4%
3.7%ر.س29.20ر.س26.50n/a6
Dec ’25ر.س23.68
ر.س29.18
+23.2%
8.2%ر.س34.00ر.س26.50n/a6
Nov ’25ر.س23.00
ر.س29.22
+27.0%
8.4%ر.س34.00ر.س25.80n/a6
Oct ’25ر.س23.76
ر.س29.54
+24.3%
8.1%ر.س34.00ر.س25.80n/a7
Sep ’25ر.س23.60
ر.س30.52
+29.3%
10.5%ر.س34.74ر.س25.80n/a6
Aug ’25ر.س24.68
ر.س30.81
+24.8%
11.2%ر.س34.74ر.س25.80n/a5
Jul ’25ر.س25.80
ر.س31.02
+20.2%
10.3%ر.س34.83ر.س25.80n/a6
Jun ’25ر.س23.94
ر.س31.02
+29.6%
10.3%ر.س34.83ر.س25.80n/a6
May ’25ر.س27.75
ر.س30.47
+9.8%
9.7%ر.س34.83ر.س25.80ر.س23.906
Apr ’25ر.س28.70
ر.س30.06
+4.7%
11.8%ر.س34.83ر.س23.90ر.س24.587
Mar ’25ر.س33.40
ر.س30.77
-7.9%
10.8%ر.س34.83ر.س23.90ر.س23.666
Feb ’25ر.س28.60
ر.س30.77
+7.6%
10.8%ر.س34.83ر.س23.90ر.س24.106
Jan ’25ر.س27.25
ر.س29.56
+8.5%
10.2%ر.س32.00ر.س23.90ر.س22.485
Dec ’24ر.س24.58
ر.س28.10
+14.3%
11.1%ر.س31.40ر.س23.90ر.س23.683
Nov ’24ر.س24.08
ر.س27.60
+14.6%
10.2%ر.س31.40ر.س24.00ر.س23.004
Oct ’24ر.س24.88
ر.س27.60
+10.9%
10.2%ر.س31.40ر.س24.00ر.س23.764
Sep ’24ر.س29.00
ر.س27.15
-6.4%
8.4%ر.س29.60ر.س24.00ر.س23.604
Aug ’24ر.س28.80
ر.س27.03
-6.2%
9.1%ر.س29.60ر.س23.50ر.س24.684
Jul ’24n/a
ر.س27.03
0%
9.1%ر.س29.60ر.س23.50ر.س25.804
Jun ’24ر.س25.95
ر.س27.03
+4.1%
9.1%ر.س29.60ر.س23.50ر.س23.944
May ’24ر.س24.72
ر.س24.38
-1.4%
4.9%ر.س26.00ر.س23.00ر.س27.754
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 4 Analysts
ر.س27.30
Fair Value
13.6% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/05/05 12:39
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/05/05 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Seera Holding Group 10 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Jassim Al-JubranAljazira Capital Company
Kais KriaaAlphaMena
Mazen Al-SudairiAl Rajhi Capital