National Company for Learning and Education

SASE:4291 Stok Raporu

Piyasa değeri: ر.س6.5b

National Company for Learning and Education Değerleme

4291 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 4291 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

ر.س86.48
Fair Value
74.0% aşırı değerlenmiş içsel indirim
3
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 4291 ( SAR150.5 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( SAR86.48 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 4291 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

4291 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 4291 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 4291 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 4291'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
4291'un PE Oranı nedir?
PE Oranı40.3x
Kazançlarر.س160.71m
Piyasa Değeriر.س6.47b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

4291'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 4291 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması41.9x
4292 Ataa Educational
30.4x-1.90%ر.س2.6b
4290 Al Khaleej Training and Education
71.4xn/aر.س1.5b
9541 Academy of Learning
47.9xn/aر.س945.0m
1830 Leejam Sports
18.1x15.29%ر.س5.9b
4291 National Company for Learning and Education
40.3x10.81%ر.س6.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 4291, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (40.3x) kıyasla oran (41.9x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

4291'nin PE Oranı, Asian Consumer Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

7 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
4291 40.3xSektör Avg. 15.5xNo. of Companies23PE01224364860+
7 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 4291 Price-To-Earnings Oranı ( 40.3 x) baz alındığında, SA Consumer Services sektör ortalamasına ( 30.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

4291 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

4291 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran40.3x
Adil PE Oran29.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 4291 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 40.3 29.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 4291 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncelر.س150.50
ر.س164.67
+9.41%
6.28%ر.س179.00ر.س155.00n/a3
Nov ’26ر.س173.00
ر.س164.67
-4.82%
6.28%ر.س179.00ر.س155.00n/a3
Oct ’26ر.س159.00
ر.س164.67
+3.56%
6.28%ر.س179.00ر.س155.00n/a3
Sep ’26ر.س162.80
ر.س164.67
+1.15%
6.28%ر.س179.00ر.س155.00n/a3
Aug ’26ر.س167.20
ر.س164.67
-1.52%
6.28%ر.س179.00ر.س155.00n/a3
Jul ’26ر.س158.80
ر.س164.67
+3.69%
6.28%ر.س179.00ر.س155.00n/a3
Jun ’26ر.س160.40
ر.س168.33
+4.95%
9.18%ر.س190.00ر.س155.00n/a3
May ’26ر.س154.20
ر.س175.00
+13.49%
8.57%ر.س190.00ر.س160.00n/a2
Apr ’26ر.س159.60
ر.س175.00
+9.65%
8.57%ر.س190.00ر.س160.00n/a2
Mar ’26ر.س171.80
ر.س175.00
+1.86%
8.57%ر.س190.00ر.س160.00n/a2
Feb ’26ر.س182.00
ر.س175.00
-3.85%
8.57%ر.س190.00ر.س160.00n/a2
Jan ’26ر.س203.00
ر.س175.00
-13.79%
8.57%ر.س190.00ر.س160.00n/a2
Dec ’25ر.س227.80
ر.س170.00
-25.37%
11.76%ر.س190.00ر.س150.00n/a2
Nov ’25ر.س219.20
ر.س143.50
-34.53%
4.53%ر.س150.00ر.س137.00ر.س173.002
Oct ’25ر.س220.20
ر.س143.50
-34.83%
4.53%ر.س150.00ر.س137.00ر.س159.002
Sep ’25ر.س216.00
ر.س143.50
-33.56%
4.53%ر.س150.00ر.س137.00ر.س162.802
Aug ’25ر.س184.40
ر.س143.50
-22.18%
4.53%ر.س150.00ر.س137.00ر.س167.202
Jul ’25ر.س159.20
ر.س138.50
-13.00%
1.08%ر.س140.00ر.س137.00ر.س158.802
Jun ’25ر.س158.80
ر.س138.50
-12.78%
1.08%ر.س140.00ر.س137.00ر.س160.402
May ’25ر.س148.80
ر.س138.50
-6.92%
1.08%ر.س140.00ر.س137.00ر.س154.202
Apr ’25ر.س144.40
ر.س118.50
-17.94%
15.61%ر.س137.00ر.س100.00ر.س159.602
Mar ’25ر.س169.20
ر.س118.50
-29.96%
15.61%ر.س137.00ر.س100.00ر.س171.802
Feb ’25ر.س147.60
ر.س118.50
-19.72%
15.61%ر.س137.00ر.س100.00ر.س182.002
Jan ’25ر.س121.40
ر.س111.50
-8.15%
10.31%ر.س123.00ر.س100.00ر.س203.002
Dec ’24ر.س109.20
ر.س107.50
-1.56%
14.42%ر.س123.00ر.س92.00ر.س227.802
Nov ’24ر.س98.20
ر.س107.50
+9.47%
14.42%ر.س123.00ر.س92.00ر.س219.202
ر.س164.67
Fair Value
8.6% değerinin altında içsel indirim
3
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/11/19 10:36
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/11/19 00:00
Kazançlar2025/07/31
Yıllık Kazançlar2025/07/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

National Company for Learning and Education 4 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Jassim Al-JubranAljazira Capital Company
Christine KalindjianArqaam Capital Research Offshore S.A.L.
Mirna MaherEFG-Hermes Research