CATRION Catering Holding Company

SASE:6004 Stok Raporu

Piyasa değeri: ر.س10.5b

CATRION Catering Holding Değerleme

6004 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 6004 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 6004 ( SAR128.2 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( SAR109.96 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 6004 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

6004 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 6004 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 6004 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 6004'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
6004'un PE Oranı nedir?
PE Oranı32.5x
Kazançlarر.س323.48m
Piyasa Değeriر.س10.51b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

6004'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 6004 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması36.7x
1831 Maharah for Human Resources
21.9x15.7%ر.س3.0b
1834 Saudi Manpower Solutions
21.4x14.4%ر.س3.2b
PLX Pluxee
21.3x19.7%€2.8b
BYD Boyd Group Services
82.2x60.1%CA$4.7b
6004 CATRION Catering Holding
32.5x15.9%ر.س10.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 6004, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (32.5x) kıyasla oran (36.7x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

6004'nin PE Oranı, Asian Commercial Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

12 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
6004 32.5xSektör Avg. 16.7xNo. of Companies55PE01224364860+
12 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 6004 Price-To-Earnings Oranı ( 32.5 x) baz alındığında, SA Commercial Services sektör ortalamasına ( 27.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

6004 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

6004 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran32.5x
Adil PE Oran24.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 6004 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 32.5 24.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 6004 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncelر.س128.20
ر.س116.16
-9.4%
2.1%ر.س121.00ر.س114.30n/a5
Nov ’25ر.س119.00
ر.س113.95
-4.2%
5.0%ر.س121.00ر.س103.45n/a5
Oct ’25ر.س110.80
ر.س113.95
+2.8%
5.0%ر.س121.00ر.س103.45n/a5
Sep ’25ر.س116.80
ر.س113.95
-2.4%
5.0%ر.س121.00ر.س103.45n/a5
Aug ’25ر.س116.60
ر.س115.88
-0.6%
2.8%ر.س121.00ر.س112.20n/a4
Jul ’25ر.س123.00
ر.س113.58
-7.7%
5.8%ر.س123.00ر.س102.70n/a5
Jun ’25ر.س111.00
ر.س113.58
+2.3%
5.8%ر.س123.00ر.س102.70n/a5
May ’25ر.س126.60
ر.س114.38
-9.7%
5.8%ر.س123.00ر.س102.70n/a5
Apr ’25ر.س131.00
ر.س112.32
-14.3%
6.7%ر.س123.00ر.س102.00n/a6
Mar ’25ر.س133.60
ر.س114.24
-14.5%
6.0%ر.س123.00ر.س102.00n/a5
Feb ’25ر.س113.60
ر.س114.24
+0.6%
6.0%ر.س123.00ر.س102.00n/a5
Jan ’25ر.س129.40
ر.س114.24
-11.7%
6.0%ر.س123.00ر.س102.00n/a5
Dec ’24ر.س113.40
ر.س110.62
-2.5%
5.4%ر.س116.19ر.س102.00n/a5
Nov ’24ر.س105.40
ر.س109.23
+3.6%
5.4%ر.س116.00ر.س102.00ر.س119.004
Oct ’24ر.س101.60
ر.س109.23
+7.5%
5.4%ر.س116.00ر.س102.00ر.س110.804
Sep ’24ر.س107.80
ر.س106.48
-1.2%
9.3%ر.س116.00ر.س91.00ر.س116.804
Aug ’24ر.س125.80
ر.س106.48
-15.4%
9.3%ر.س116.00ر.س91.00ر.س116.604
Jul ’24n/a
ر.س106.48
0%
9.3%ر.س116.00ر.س91.00ر.س123.004
Jun ’24ر.س86.60
ر.س96.98
+12.0%
14.1%ر.س114.00ر.س78.00ر.س111.004
May ’24ر.س93.50
ر.س91.25
-2.4%
9.2%ر.س101.00ر.س78.00ر.س126.604
Apr ’24ر.س85.80
ر.س91.20
+6.3%
9.2%ر.س101.00ر.س78.00ر.س131.004
Mar ’24ر.س80.40
ر.س91.25
+13.5%
9.2%ر.س101.00ر.س78.00ر.س133.604
Feb ’24ر.س76.80
ر.س91.25
+18.8%
9.2%ر.س101.00ر.س78.00ر.س113.604
Jan ’24ر.س74.00
ر.س91.25
+23.3%
9.2%ر.س101.00ر.س78.00ر.س129.404
Dec ’23ر.س77.20
ر.س91.20
+18.1%
9.2%ر.س101.00ر.س78.00ر.س113.404
Nov ’23ر.س77.30
ر.س90.75
+17.4%
15.8%ر.س114.00ر.س78.00ر.س105.404

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y