Maharah for Human Resources Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 1831 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

1831 ( SAR6.18 ) [[adil değer]] tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( SAR5.97 )

1831 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 1831 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 1831 ( SAR6.18 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( SAR5.97 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 1831 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

1831 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 1831 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 1831 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 1831'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
1831'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	20.6x
Kazançlar	ر.س134.79m
Piyasa Değeri	ر.س2.78b

1831 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	1.6x
İşletme Değeri/FAVÖK	27.1x
PEG Oranı	1.3x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

1831'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 1831 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	31.8x
1834 Saudi Manpower Solutions	20.7x	14.4%	ر.س3.1b
1833 Almawarid Manpower	17.9x	17.5%	ر.س1.6b
9545 International Human Resources	74.9x	n/a	ر.س295.0m
9570 Tam Development	13.6x	19.4%	ر.س643.0m
1831 Maharah for Human Resources	20.6x	15.7%	ر.س2.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 1831, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (20.6x) kıyasla oran (31.8x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

1831'nin PE Oranı, Asian Professional Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

2 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 1831 Price-To-Earnings Oranı ( 20.6 x) baz alındığında, SA Professional Services sektör ortalamasına ( 20.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

1831 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

1831 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	20.6x
Adil PE Oran	21x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 1831 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 20.6 21 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 1831 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	ر.س6.18	ر.س8.03 +30.0%	4.7%	ر.س8.30	ر.س7.50	n/a	3
Nov ’25	ر.س7.49	ر.س8.03 +7.3%	4.7%	ر.س8.30	ر.س7.50	n/a	3
Oct ’25	ر.س7.10	ر.س8.03 +13.1%	4.7%	ر.س8.30	ر.س7.50	n/a	3
Sep ’25	ر.س7.19	ر.س8.03 +11.7%	4.7%	ر.س8.30	ر.س7.50	n/a	3

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.