Almawarid Manpower Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 1833 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

1833 ( SAR110.6 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( SAR157.47 )

1833 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 1833 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 1833 ( SAR110.6 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( SAR157.47 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 1833 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

1833 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo 1833 için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, 1833'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
1833'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	ر.س1.66b

1833 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	1.1x
İşletme Değeri/FAVÖK	15x
PEG Oranı	1.1x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

1833'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 1833 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	30x
1834 Saudi Manpower Solutions	20x	12.9%	ر.س3.3b
1831 Maharah for Human Resources	25.4x	15.6%	ر.س3.3b
9545 International Human Resources	60.6x	n/a	ر.س238.5m
9570 Tam Development	13.9x	19.4%	ر.س656.2m
1833 Almawarid Manpower	17.7x	16.3%	ر.س1.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 1833, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (17.7x) kıyasla oran (30x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

1833'nin PE Oranı, Asian Professional Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	12.9%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	12.9%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 1833 Price-To-Earnings Oranı ( 17.7 x) baz alındığında, SA Professional Services sektör ortalamasına ( 20.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

1833 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

1833 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	17.7x
Adil PE Oran	18.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 1833 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 17.7 18.9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 1833 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	ر.س110.60	ر.س142.13 +28.5%	3.1%	ر.س146.00	ر.س136.00	n/a	3
Oct ’25	ر.س118.00	ر.س149.10 +26.4%	8.5%	ر.س170.00	ر.س136.00	n/a	4
Sep ’25	ر.س115.40	ر.س149.10 +29.2%	8.5%	ر.س170.00	ر.س136.00	n/a	4
Aug ’25	ر.س120.00	ر.س150.13 +25.1%	9.6%	ر.س170.00	ر.س136.00	n/a	3
Jul ’25	ر.س117.80	ر.س153.00 +29.9%	11.1%	ر.س170.00	ر.س136.00	n/a	2

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.