Boyd Group Services Inc.

TSX:BYD Stok Raporu

Piyasa değeri: CA$4.1b

Boyd Group Services Değerleme

BYD gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değerinin Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BYD 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: BYD ( CA$149.09 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CA$649.89 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BYD adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

BYD için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: BYD neredeyse hiç karlı olmadığından, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Satış Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo BYD için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, BYD'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
BYD'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.9x
SatışUS$3.36b
Piyasa DeğeriUS$2.99b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

BYD'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla BYD için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması2x
EFN Element Fleet Management
3.4x-27.55%CA$11.0b
BDI Black Diamond Group
2.5x12.74%CA$1.2b
CGY Calian Group
1.1x7.39%CA$950.4m
DXT Dexterra Group
0.8x5.90%CA$818.3m
BYD Boyd Group Services
0.9x12.08%CA$4.1b

Price-To-Sales vs Akranlar: BYD, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.9x) kıyasla oran (2x).

Tarihsel Fiyattan Satışa Oranı

Geçmiş Fiyat / Satış Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki satışlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

BYD'nin PS Oranı, CA Commercial Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

11 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.1.2x-1.7%
BYD Boyd Group Services
 0.9x12.08%US$2.99b
GDI GDI Integrated Facility Services
0.3x6.96%US$629.32m
DXT Dexterra Group
0.8x5.90%US$593.84m
BYD 0.9xSektör Avg. 1.2xNo. of Companies11PS048121620+
11 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.1.2x31.6%
BYD Boyd Group Services
 0.9x89.51%US$2.99b
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: BYD Price-To-Sales Oranı ( 0.9 x) baz alındığında, Canadian Commercial Services sektör ortalamasına ( 2.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

BYD 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

BYD PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.9x
Adil PS Oran3.4x

Price-To-Sales vs Adil Oran: BYD tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.9 3.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin BYD tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCA$149.09
CA$231.37
+55.19%
11.13%CA$270.89CA$190.14n/a13
May ’27CA$166.26
CA$259.32
+55.97%
5.87%CA$283.05CA$223.55n/a13
Apr ’27CA$170.49
CA$266.20
+56.14%
6.02%CA$292.62CA$237.12n/a14
Mar ’27CA$238.09
CA$275.92
+15.89%
4.83%CA$292.72CA$251.37n/a14
Feb ’27CA$223.17
CA$276.31
+23.81%
4.34%CA$296.72CA$254.80n/a15
Jan ’27CA$218.63
CA$274.71
+25.65%
4.54%CA$287.75CA$245.18n/a14
Dec ’26CA$235.57
CA$277.52
+17.81%
4.59%CA$290.75CA$246.95n/a14
Nov ’26CA$224.03
CA$268.20
+19.71%
5.20%CA$288.90CA$243.11n/a9
Oct ’26CA$232.24
CA$261.48
+12.59%
6.61%CA$284.42CA$219.55n/a14
Sep ’26CA$225.48
CA$263.55
+16.88%
6.77%CA$287.16CA$221.67n/a13
Aug ’26CA$189.18
CA$258.04
+36.40%
8.35%CA$292.66CA$210.95n/a14
Jul ’26CA$213.90
CA$255.69
+19.54%
8.36%CA$291.86CA$210.38n/a14
Jun ’26CA$204.97
CA$258.15
+25.95%
10.90%CA$297.30CA$196.80n/a12
May ’26CA$201.69
CA$259.67
+28.75%
10.73%CA$294.95CA$200.44CA$166.2612
Apr ’26CA$205.63
CA$266.77
+29.73%
11.82%CA$318.86CA$199.29CA$170.4912
Mar ’26CA$242.20
CA$275.00
+13.54%
10.16%CA$332.45CA$217.16CA$238.0912
Feb ’26CA$238.35
CA$270.27
+13.39%
10.27%CA$330.34CA$215.78CA$223.1712
Jan ’26CA$216.78
CA$264.55
+22.04%
10.10%CA$323.33CA$211.20CA$218.6312
Dec ’25CA$216.06
CA$263.47
+21.94%
10.00%CA$319.81CA$208.90CA$235.5712
Nov ’25CA$216.75
CA$280.88
+29.58%
10.56%CA$350.39CA$223.37CA$224.0312
Oct ’25CA$206.00
CA$281.80
+36.80%
10.96%CA$337.19CA$217.97CA$232.2412
Sep ’25CA$224.56
CA$284.16
+26.54%
11.00%CA$340.29CA$219.97CA$225.4812
Aug ’25CA$231.02
CA$303.76
+31.49%
10.51%CA$354.94CA$235.97CA$189.1812
Jul ’25CA$256.97
CA$304.16
+18.37%
9.47%CA$352.63CA$236.98CA$213.9012
Jun ’25CA$228.16
CA$302.93
+32.77%
9.44%CA$350.73CA$235.70CA$204.9712
May ’25CA$264.90
CA$325.97
+23.05%
7.73%CA$381.29CA$272.95CA$201.6914
CA$231.37
Fair Value
35.6% değerinin altında içsel indirim
13
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/05/21 14:51
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/05/21 00:00
Kazançlar2026/03/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına GitHub sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınızı anlatan kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Boyd Group Services Inc. 19 Bu analistlerden 14, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Christopher MurrayATB Cormark
Tamy ChenBMO Capital Markets Equity Research
Tristan Thomas-MartinBMO Capital Markets Equity Research