Element Fleet Management Corp.

TSX:EFN Stok Raporu

Piyasa değeri: CA$11.7b

Element Fleet Management Değerleme

EFN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında EFN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: EFN ( CA$28.84 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CA$38.16 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: EFN adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

EFN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: EFN karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo EFN için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, EFN'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
EFN'un PE Oranı nedir?
PE Oranı22.9x
KazançlarUS$364.53m
Piyasa DeğeriUS$8.36b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

EFN'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla EFN için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması48.2x
BYD Boyd Group Services
82.4x60.1%CA$4.7b
GDI GDI Integrated Facility Services
55x54.4%CA$824.6m
CGY Calian Group
33.4x35.3%CA$563.6m
BDI Black Diamond Group
22.1x24.6%CA$533.5m
EFN Element Fleet Management
22.9x14.5%CA$11.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: EFN, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (22.9x) kıyasla oran (48.2x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

EFN'nin PE Oranı, North American Commercial Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

6 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
EFN 22.9xSektör Avg. 27.3xNo. of Companies8PE01632486480+
6 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: EFN Price-To-Earnings Oranı ( 22.9 x) baz alındığında, Canadian Commercial Services sektör ortalamasına ( 23.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

EFN 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

EFN PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran22.9x
Adil PE Oran31.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: EFN tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 22.9 31.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin EFN tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCA$28.84
CA$32.44
+12.5%
10.2%CA$39.00CA$26.50n/a8
Nov ’25CA$28.53
CA$31.84
+11.6%
9.3%CA$37.00CA$25.75n/a8
Oct ’25CA$28.55
CA$30.81
+7.9%
10.7%CA$37.00CA$24.50n/a8
Sep ’25CA$27.95
CA$30.19
+8.0%
8.7%CA$34.00CA$24.50n/a8
Aug ’25CA$25.94
CA$29.33
+13.1%
9.1%CA$33.00CA$24.00n/a9
Jul ’25CA$24.89
CA$28.22
+13.4%
8.8%CA$33.00CA$24.00n/a9
Jun ’25CA$24.22
CA$28.22
+16.5%
8.8%CA$33.00CA$24.00n/a9
May ’25CA$21.95
CA$27.33
+24.5%
8.6%CA$31.00CA$24.00n/a9
Apr ’25CA$22.01
CA$27.33
+24.2%
8.6%CA$31.00CA$24.00n/a9
Mar ’25CA$22.88
CA$27.33
+19.5%
8.6%CA$31.00CA$24.00n/a9
Feb ’25CA$23.14
CA$26.13
+12.9%
11.2%CA$31.00CA$23.00n/a8
Jan ’25CA$21.56
CA$25.63
+18.9%
11.9%CA$31.00CA$22.00n/a8
Dec ’24CA$22.16
CA$25.63
+15.6%
11.9%CA$31.00CA$22.00n/a8
Nov ’24CA$18.88
CA$25.69
+36.1%
12.2%CA$31.00CA$22.00CA$28.538
Oct ’24CA$19.49
CA$25.69
+31.8%
12.2%CA$31.00CA$22.00CA$28.558
Sep ’24CA$20.92
CA$25.72
+23.0%
11.5%CA$31.00CA$22.00CA$27.959
Aug ’24CA$21.39
CA$24.92
+16.5%
11.1%CA$30.00CA$21.25CA$25.949
Jul ’24CA$20.18
CA$24.58
+21.8%
11.2%CA$30.00CA$21.25CA$24.899
Jun ’24CA$20.67
CA$24.58
+18.9%
11.2%CA$30.00CA$21.25CA$24.229
May ’24CA$17.73
CA$23.33
+31.6%
10.9%CA$28.00CA$20.00CA$21.959
Apr ’24CA$17.75
CA$23.33
+31.5%
10.9%CA$28.00CA$20.00CA$22.019
Mar ’24CA$19.45
CA$22.08
+13.5%
10.1%CA$26.00CA$18.75CA$22.889
Feb ’24CA$18.63
CA$22.08
+18.5%
10.1%CA$26.00CA$18.75CA$23.149
Jan ’24CA$18.45
CA$22.08
+19.7%
10.1%CA$26.00CA$18.75CA$21.569
Dec ’23CA$19.54
CA$22.08
+13.0%
10.1%CA$26.00CA$18.75CA$22.169
Nov ’23CA$18.14
CA$20.67
+13.9%
11.9%CA$26.00CA$18.00CA$18.889

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y