Calian Group Ltd.

TSX:CGY Stok Raporu

Piyasa değeri: CA$548.4m

Calian Group Değerleme

CGY gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CGY 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: CGY ( CA$46.31 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CA$168.39 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CGY adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

CGY için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CGY karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo CGY için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, CGY'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
CGY'un PE Oranı nedir?
PE Oranı49x
KazançlarCA$11.18m
Piyasa DeğeriCA$548.37m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

CGY'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla CGY için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması30.2x
DXT Dexterra Group
16.9x39.0%CA$489.2m
BDI Black Diamond Group
23.7x24.6%CA$573.0m
KBL K-Bro Linen
21.5x15.6%CA$402.9m
GDI GDI Integrated Facility Services
58.8x54.4%CA$881.3m
CGY Calian Group
49x50.6%CA$548.4m

Price-To-Earnings vs Akranlar: CGY Price-To-Earnings Oranı ( 49 x) açısından benzer ortalamaya ( 30.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

CGY'nin PE Oranı, North American Commercial Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

7 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
CGY 49.0xSektör Avg. 30.1xNo. of Companies9PE020406080100+
7 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: CGY Price-To-Earnings Oranı ( 49 x) baz alındığında, Canadian Commercial Services sektör ortalamasına ( 23.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

CGY 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

CGY PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran49x
Adil PE Oran36.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: CGY tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 49 36.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CGY tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCA$46.31
CA$70.86
+53.0%
8.4%CA$82.00CA$63.00n/a7
Dec ’25CA$48.50
CA$70.86
+46.1%
8.4%CA$82.00CA$63.00n/a7
Nov ’25CA$47.82
CA$71.86
+50.3%
8.4%CA$82.00CA$63.00n/a7
Oct ’25CA$46.81
CA$71.86
+53.5%
8.4%CA$82.00CA$63.00n/a7
Sep ’25CA$45.31
CA$71.86
+58.6%
8.4%CA$82.00CA$63.00n/a7
Aug ’25CA$56.26
CA$78.57
+39.7%
7.1%CA$91.00CA$74.00n/a7
Jul ’25CA$56.25
CA$78.57
+39.7%
7.1%CA$91.00CA$74.00n/a7
Jun ’25CA$55.15
CA$78.57
+42.5%
7.1%CA$91.00CA$74.00n/a7
May ’25CA$54.60
CA$76.25
+39.7%
5.8%CA$87.00CA$72.00n/a8
Apr ’25CA$56.78
CA$76.25
+34.3%
5.8%CA$87.00CA$72.00n/a8
Mar ’25CA$58.93
CA$76.29
+29.5%
5.7%CA$86.00CA$72.00n/a7
Feb ’25CA$56.51
CA$71.57
+26.7%
6.9%CA$78.00CA$65.00n/a7
Jan ’25CA$57.29
CA$71.57
+24.9%
6.9%CA$78.00CA$65.00n/a7
Dec ’24CA$55.51
CA$71.00
+27.9%
7.2%CA$78.00CA$65.00CA$48.506
Nov ’24CA$49.42
CA$71.83
+45.4%
7.2%CA$78.00CA$65.00CA$47.826
Oct ’24CA$51.03
CA$72.29
+41.7%
6.8%CA$78.00CA$65.00CA$46.817
Sep ’24CA$53.20
CA$73.50
+38.2%
5.7%CA$78.00CA$66.00CA$45.316
Aug ’24CA$62.25
CA$81.20
+30.4%
4.2%CA$85.00CA$75.00CA$56.265
Jul ’24CA$61.53
CA$81.20
+32.0%
4.2%CA$85.00CA$75.00CA$56.255
Jun ’24CA$58.16
CA$80.86
+39.0%
3.6%CA$85.00CA$75.00CA$55.157
May ’24CA$62.88
CA$81.00
+28.8%
3.7%CA$85.00CA$75.00CA$54.607
Apr ’24CA$65.17
CA$82.13
+26.0%
5.0%CA$90.00CA$75.00CA$56.788
Mar ’24CA$60.00
CA$80.75
+34.6%
3.4%CA$85.00CA$75.00CA$58.938
Feb ’24CA$62.19
CA$80.75
+29.8%
3.4%CA$85.00CA$75.00CA$56.518
Jan ’24CA$66.79
CA$80.75
+20.9%
3.4%CA$85.00CA$75.00CA$57.298
Dec ’23CA$66.37
CA$80.75
+21.7%
3.4%CA$85.00CA$75.00CA$55.518

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/22 13:38
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/09/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Calian Group Ltd. 13 Bu analistlerden 7, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Jim ByrneAcumen Capital Finance Partners Limited
Deepak KaushalBMO Capital Markets Equity Research
Byron BerryByron Capital Markets