GDI Integrated Facility Services Inc.

TSX:GDI Stok Raporu

Piyasa değeri: CA$824.6m

GDI Integrated Facility Services Değerleme

GDI gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında GDI 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: GDI ( CA$35.11 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CA$34.39 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: GDI adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

GDI için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: GDI karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo GDI için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, GDI'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
GDI'un PE Oranı nedir?
PE Oranı55x
KazançlarCA$15.00m
Piyasa DeğeriCA$824.61m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

GDI'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla GDI için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması22.4x
CGY Calian Group
33.4x35.3%CA$563.6m
BDI Black Diamond Group
22.1x24.6%CA$533.5m
DXT Dexterra Group
14.5x39.0%CA$421.9m
KBL K-Bro Linen
19.7x15.6%CA$368.2m
GDI GDI Integrated Facility Services
55x54.4%CA$824.6m

Price-To-Earnings vs Akranlar: GDI Price-To-Earnings Oranı ( 55 x) açısından benzer ortalamaya ( 22.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

GDI'nin PE Oranı, North American Commercial Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

6 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
GDI 55.0xSektör Avg. 27.3xNo. of Companies8PE01632486480+
6 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: GDI Price-To-Earnings Oranı ( 55 x) baz alındığında, Canadian Commercial Services sektör ortalamasına ( 23.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

GDI 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

GDI PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran55x
Adil PE Oran41.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: GDI tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 55 41.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin GDI tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCA$35.11
CA$42.10
+19.9%
9.6%CA$50.00CA$39.00n/a5
Nov ’25CA$36.89
CA$41.50
+12.5%
10.3%CA$50.00CA$38.50n/a5
Oct ’25CA$37.00
CA$41.50
+12.2%
10.3%CA$50.00CA$38.50n/a5
Sep ’25CA$35.04
CA$41.50
+18.4%
10.3%CA$50.00CA$38.50n/a5
Aug ’25CA$35.95
CA$43.70
+21.6%
11.2%CA$53.00CA$40.00n/a5
Jul ’25CA$32.25
CA$42.75
+32.6%
11.5%CA$53.00CA$38.00n/a6
Jun ’25CA$32.13
CA$42.75
+33.1%
11.5%CA$53.00CA$38.00n/a6
May ’25CA$36.66
CA$42.83
+16.8%
10.4%CA$52.00CA$39.00n/a6
Apr ’25CA$39.00
CA$42.83
+9.8%
10.4%CA$52.00CA$39.00n/a6
Mar ’25CA$38.10
CA$42.83
+12.4%
10.4%CA$52.00CA$39.00n/a6
Feb ’25CA$38.59
CA$46.42
+20.3%
10.4%CA$56.00CA$40.00n/a6
Jan ’25CA$36.58
CA$46.42
+26.9%
10.4%CA$56.00CA$40.00n/a6
Dec ’24CA$35.59
CA$46.42
+30.4%
10.4%CA$56.00CA$40.00n/a6
Nov ’24CA$37.04
CA$49.92
+34.8%
9.3%CA$56.00CA$43.00CA$36.896
Oct ’24CA$38.50
CA$51.92
+34.8%
3.7%CA$55.00CA$50.00CA$37.006
Sep ’24CA$42.61
CA$51.92
+21.8%
3.7%CA$55.00CA$50.00CA$35.046
Aug ’24CA$47.52
CA$53.83
+13.3%
5.7%CA$60.00CA$50.00CA$35.956
Jul ’24CA$41.72
CA$53.83
+29.0%
5.7%CA$60.00CA$50.00CA$32.256
Jun ’24CA$43.42
CA$53.83
+24.0%
5.7%CA$60.00CA$50.00CA$32.136
May ’24CA$44.25
CA$58.00
+31.1%
7.4%CA$64.00CA$52.00CA$36.666
Apr ’24CA$44.23
CA$58.00
+31.1%
7.4%CA$64.00CA$52.00CA$39.006
Mar ’24CA$46.92
CA$58.25
+24.1%
7.9%CA$64.00CA$52.00CA$38.106
Feb ’24CA$47.31
CA$60.29
+27.4%
10.9%CA$72.50CA$52.00CA$38.597
Jan ’24CA$45.50
CA$60.29
+32.5%
10.9%CA$72.50CA$52.00CA$36.587
Dec ’23CA$47.11
CA$61.67
+30.9%
9.9%CA$72.50CA$53.50CA$35.596
Nov ’23CA$46.92
CA$61.33
+30.7%
10.2%CA$72.50CA$53.00CA$37.046

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y