K-Bro Linen Değerleme

KBL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında KBL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: KBL ( CA$36.96 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CA$87.63 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: KBL adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

KBL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: KBL karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo KBL için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, KBL'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
KBL'un PE Oranı nedir?
PE Oranı20.7x
KazançlarCA$18.72m
Piyasa DeğeriCA$386.95m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

KBL'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla KBL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması32x
DXT Dexterra Group
15x39.0%CA$425.8m
CGY Calian Group
34x35.3%CA$567.1m
BDI Black Diamond Group
22.5x24.6%CA$541.4m
GDI GDI Integrated Facility Services
56.6x54.4%CA$866.6m
KBL K-Bro Linen
20.7x15.6%CA$387.0m

Price-To-Earnings vs Akranlar: KBL, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (20.7x) kıyasla oran (32x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

KBL'nin PE Oranı, North American Commercial Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

8 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
KBL 20.7xSektör Avg. 31.5xNo. of Companies10PE020406080100+
8 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: KBL Price-To-Earnings Oranı ( 20.7 x) baz alındığında, Canadian Commercial Services sektör ortalamasına ( 25.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

KBL 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

KBL PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran20.7x
Adil PE Oran19.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: KBL tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 20.7 19.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin KBL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCA$36.96
CA$47.67
+29.0%
3.6%CA$50.00CA$45.00n/a6
Nov ’25CA$34.00
CA$45.83
+34.8%
3.9%CA$48.00CA$43.00n/a6
Oct ’25CA$35.11
CA$45.83
+30.5%
3.9%CA$48.00CA$43.00n/a6
Sep ’25CA$37.44
CA$45.83
+22.4%
3.9%CA$48.00CA$43.00n/a6
Aug ’25CA$36.39
CA$44.92
+23.4%
6.1%CA$48.00CA$40.00n/a6
Jul ’25CA$32.30
CA$44.92
+39.1%
6.1%CA$48.00CA$40.00n/a6
Jun ’25CA$32.00
CA$44.92
+40.4%
6.1%CA$48.00CA$40.00n/a6
May ’25CA$35.06
CA$44.75
+27.6%
6.0%CA$48.00CA$40.00n/a6
Apr ’25CA$35.49
CA$44.50
+25.4%
5.6%CA$48.00CA$40.00n/a6
Mar ’25CA$33.68
CA$43.88
+30.3%
6.3%CA$48.00CA$40.00n/a6
Feb ’25CA$35.10
CA$43.88
+25.0%
6.3%CA$48.00CA$40.00n/a6
Jan ’25CA$33.00
CA$43.88
+33.0%
6.3%CA$48.00CA$40.00n/a6
Dec ’24CA$34.85
CA$43.88
+25.9%
6.3%CA$48.00CA$40.00n/a6
Nov ’24CA$31.47
CA$43.54
+38.4%
6.0%CA$48.00CA$40.00CA$34.006
Oct ’24CA$31.75
CA$42.46
+33.7%
8.4%CA$48.00CA$36.00CA$35.117
Sep ’24CA$35.60
CA$42.46
+19.3%
8.4%CA$48.00CA$36.00CA$37.447
Aug ’24CA$33.65
CA$38.96
+15.8%
10.4%CA$45.00CA$32.75CA$36.397
Jul ’24CA$31.32
CA$38.96
+24.4%
10.4%CA$45.00CA$32.75CA$32.307
Jun ’24CA$31.65
CA$38.96
+23.1%
10.4%CA$45.00CA$32.75CA$32.007
May ’24CA$29.20
CA$37.54
+28.5%
9.5%CA$45.00CA$32.75CA$35.067
Apr ’24CA$27.88
CA$37.54
+34.6%
9.5%CA$45.00CA$32.75CA$35.497
Mar ’24CA$29.06
CA$41.00
+41.1%
9.9%CA$47.00CA$34.50CA$33.687
Feb ’24CA$29.14
CA$41.00
+40.7%
9.9%CA$47.00CA$34.50CA$35.107
Jan ’24CA$27.30
CA$41.00
+50.2%
9.9%CA$47.00CA$34.50CA$33.007
Dec ’23CA$29.97
CA$41.00
+36.8%
9.9%CA$47.00CA$34.50CA$34.857
Nov ’23CA$29.57
CA$41.79
+41.3%
9.3%CA$47.00CA$36.00CA$31.477

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.


Değeri düşük şirketleri keşfedin