K-Bro Linen Inc.

TSX:KBL Stok Raporu

Piyasa değeri: CA$404.0m

K-Bro Linen Değerleme

KBL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında KBL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: KBL ( CA$38.52 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CA$87.48 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: KBL adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

KBL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: KBL karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo KBL için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, KBL'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
KBL'un PE Oranı nedir?
PE Oranı21.5x
KazançlarCA$18.72m
Piyasa DeğeriCA$404.01m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

KBL'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla KBL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması38x
DXT Dexterra Group
17.5x39.0%CA$500.0m
CGY Calian Group
50.7x50.6%CA$570.9m
BDI Black Diamond Group
23.7x24.6%CA$574.2m
GDI GDI Integrated Facility Services
60.2x54.4%CA$895.4m
KBL K-Bro Linen
21.5x15.6%CA$404.0m

Price-To-Earnings vs Akranlar: KBL, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (21.5x) kıyasla oran (38x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

KBL'nin PE Oranı, North American Commercial Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

7 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
KBL 21.5xSektör Avg. 29.9xNo. of Companies9PE020406080100+
7 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: KBL Price-To-Earnings Oranı ( 21.5 x) baz alındığında, Canadian Commercial Services sektör ortalamasına ( 23.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

KBL 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

KBL PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran21.5x
Adil PE Oran19.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: KBL tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 21.5 19.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin KBL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCA$38.52
CA$47.67
+23.7%
3.6%CA$50.00CA$45.00n/a6
Dec ’25CA$38.15
CA$47.67
+24.9%
3.6%CA$50.00CA$45.00n/a6
Nov ’25CA$34.00
CA$45.83
+34.8%
3.9%CA$48.00CA$43.00n/a6
Oct ’25CA$35.11
CA$45.83
+30.5%
3.9%CA$48.00CA$43.00n/a6
Sep ’25CA$37.44
CA$45.83
+22.4%
3.9%CA$48.00CA$43.00n/a6
Aug ’25CA$36.39
CA$44.92
+23.4%
6.1%CA$48.00CA$40.00n/a6
Jul ’25CA$32.30
CA$44.92
+39.1%
6.1%CA$48.00CA$40.00n/a6
Jun ’25CA$32.00
CA$44.92
+40.4%
6.1%CA$48.00CA$40.00n/a6
May ’25CA$35.06
CA$44.75
+27.6%
6.0%CA$48.00CA$40.00n/a6
Apr ’25CA$35.49
CA$44.50
+25.4%
5.6%CA$48.00CA$40.00n/a6
Mar ’25CA$33.68
CA$43.88
+30.3%
6.3%CA$48.00CA$40.00n/a6
Feb ’25CA$35.10
CA$43.88
+25.0%
6.3%CA$48.00CA$40.00n/a6
Jan ’25CA$33.00
CA$43.88
+33.0%
6.3%CA$48.00CA$40.00n/a6
Dec ’24CA$34.85
CA$43.88
+25.9%
6.3%CA$48.00CA$40.00CA$38.156
Nov ’24CA$31.47
CA$43.54
+38.4%
6.0%CA$48.00CA$40.00CA$34.006
Oct ’24CA$31.75
CA$42.46
+33.7%
8.4%CA$48.00CA$36.00CA$35.117
Sep ’24CA$35.60
CA$42.46
+19.3%
8.4%CA$48.00CA$36.00CA$37.447
Aug ’24CA$33.65
CA$38.96
+15.8%
10.4%CA$45.00CA$32.75CA$36.397
Jul ’24CA$31.32
CA$38.96
+24.4%
10.4%CA$45.00CA$32.75CA$32.307
Jun ’24CA$31.65
CA$38.96
+23.1%
10.4%CA$45.00CA$32.75CA$32.007
May ’24CA$29.20
CA$37.54
+28.5%
9.5%CA$45.00CA$32.75CA$35.067
Apr ’24CA$27.88
CA$37.54
+34.6%
9.5%CA$45.00CA$32.75CA$35.497
Mar ’24CA$29.06
CA$41.00
+41.1%
9.9%CA$47.00CA$34.50CA$33.687
Feb ’24CA$29.14
CA$41.00
+40.7%
9.9%CA$47.00CA$34.50CA$35.107
Jan ’24CA$27.30
CA$41.00
+50.2%
9.9%CA$47.00CA$34.50CA$33.007
Dec ’23CA$29.97
CA$41.00
+36.8%
9.9%CA$47.00CA$34.50CA$34.857

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/27 10:32
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/27 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

K-Bro Linen Inc. 12 Bu analistlerden 6, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Jim ByrneAcumen Capital Finance Partners Limited
Kyle McPheeCormark Securities Inc.
Douglas LoeEchelon Wealth Partners Inc.