The Saudi National Bank

SASE:1180 Stok Raporu

Piyasa değeri: ر.س204.6b

Saudi National Bank Değerleme

1180 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 1180 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 1180 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 1180 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

1180 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 1180 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 1180 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 1180'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
1180'un PE Oranı nedir?
PE Oranı9.6x
Kazançlarر.س21.41b
Piyasa Değeriر.س204.58b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

1180'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 1180 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması11.9x
1120 Al Rajhi Banking and Investment
18.1x12.82%ر.س361.2b
1010 Riyad Bank
8.9x4.57%ر.س83.1b
1150 Alinma Bank
11.9x10.62%ر.س66.4b
1060 Saudi Awwal Bank
8.8x8.14%ر.س68.2b
1180 Saudi National Bank
9.6x8.98%ر.س204.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 1180, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (9.6x) kıyasla oran (11.9x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

1180'nin PE Oranı, Asian Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
1180 9.6xSektör Avg. 8.9xNo. of Companies76PE0612182430+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 1180 Price-To-Earnings Oranı ( 9.6 x) baz alındığında, SA Banks sektör ortalamasına ( 9.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

1180 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

1180 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran9.6x
Adil PE Oran12.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 1180 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 9.6 12.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 1180 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncelر.س34.40
ر.س47.10
+36.92%
7.22%ر.س53.50ر.س41.50n/a15
May ’26ر.س34.90
ر.س46.60
+33.52%
8.34%ر.س53.50ر.س39.80n/a15
Apr ’26ر.س35.85
ر.س46.88
+30.76%
7.56%ر.س53.50ر.س39.90n/a14
Mar ’26ر.س35.00
ر.س46.74
+33.53%
7.07%ر.س52.00ر.س39.90n/a14
Feb ’26ر.س34.20
ر.س46.02
+34.55%
8.35%ر.س51.50ر.س37.90n/a14
Jan ’26ر.س33.40
ر.س46.80
+40.12%
9.26%ر.س55.00ر.س38.40n/a15
Dec ’25ر.س32.50
ر.س46.80
+44.00%
9.26%ر.س55.00ر.س38.40n/a15
Nov ’25ر.س33.15
ر.س47.02
+41.84%
8.86%ر.س55.00ر.س38.40n/a15
Oct ’25ر.س34.60
ر.س47.22
+36.48%
8.91%ر.س55.00ر.س38.40n/a14
Sep ’25ر.س35.20
ر.س47.35
+34.52%
8.51%ر.س55.00ر.س38.90n/a14
Aug ’25ر.س38.05
ر.س47.17
+23.97%
7.95%ر.س55.00ر.س40.40n/a14
Jul ’25ر.س36.15
ر.س47.02
+30.07%
7.98%ر.س55.00ر.س40.40n/a14
Jun ’25ر.س33.85
ر.س46.87
+38.47%
8.00%ر.س55.00ر.س40.40n/a15
May ’25ر.س37.25
ر.س47.61
+27.80%
6.91%ر.س55.00ر.س41.00ر.س34.9015
Apr ’25ر.س39.70
ر.س47.54
+19.75%
6.79%ر.س55.00ر.س41.00ر.س35.8515
Mar ’25ر.س42.35
ر.س45.96
+8.52%
7.34%ر.س51.00ر.س39.40ر.س35.0014
Feb ’25ر.س41.15
ر.س44.54
+8.23%
8.31%ر.س52.00ر.س39.40ر.س34.2014
Jan ’25ر.س38.80
ر.س41.96
+8.15%
9.95%ر.س47.00ر.س31.30ر.س33.4013
Dec ’24ر.س34.95
ر.س42.04
+20.28%
10.13%ر.س47.00ر.س31.30ر.س32.5013
Nov ’24ر.س35.00
ر.س42.50
+21.43%
9.33%ر.س47.00ر.س31.30ر.س33.1512
Oct ’24ر.س33.10
ر.س44.01
+32.95%
10.78%ر.س52.00ر.س32.90ر.س34.6012
Sep ’24ر.س35.75
ر.س45.33
+26.80%
6.93%ر.س52.00ر.س40.60ر.س35.2012
Aug ’24ر.س38.80
ر.س46.20
+19.07%
7.65%ر.س52.00ر.س40.60ر.س38.0513
Jul ’24n/a
ر.س47.18
0%
7.18%ر.س52.00ر.س41.00ر.س36.1513
Jun ’24ر.س36.65
ر.س47.43
+29.42%
6.47%ر.س52.00ر.س42.75ر.س33.8513
May ’24ر.س37.24
ر.س47.65
+27.96%
7.53%ر.س54.00ر.س41.25ر.س37.2513
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 15 Analysts
ر.س47.10
Fair Value
27.0% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/05/27 10:56
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/05/27 00:00
Kazançlar2025/03/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

The Saudi National Bank 22 Bu analistlerden 12, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Ranya GnabaAlphaMena
Kais KriaaAlphaMena
Jaap MeijerArqaam Capital Research Offshore S.A.L.