Saudi National Bank Değerleme
1180 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
3/6Değerleme Puanı 3/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 1180 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: 1180 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 1180 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.
Temel Değerleme Ölçütü
1180 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: 1180 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| 1180'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 9.8x |
| Kazançlar | ر.س19.84b |
| Piyasa Değeri | ر.س194.70b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | n/a |
| İşletme Değeri/FAVÖK | n/a |
| PEG Oranı | 1.2x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
1180'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 13x | ||
1120 Al Rajhi Banking and Investment | 21.2x | 14.2% | ر.س370.4b |
1010 Riyad Bank | 9.1x | 4.8% | ر.س79.7b |
1150 Alinma Bank | 13x | 11.6% | ر.س69.0b |
1060 Saudi Awwal Bank | 8.9x | 6.6% | ر.س67.1b |
1180 Saudi National Bank | 9.8x | 8.4% | ر.س194.7b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: 1180, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (9.8x) kıyasla oran (13x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
1180'nin PE Oranı, Asian Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 3 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 3 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: 1180 Price-To-Earnings Oranı ( 9.8 x) baz alındığında, SA Banks sektör ortalamasına ( 9.9 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
1180 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 9.8x |
| Adil PE Oran | 12.4x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: 1180 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 9.8 12.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | ر.س32.75 | ر.س46.73 +42.7% | 9.1% | ر.س55.00 | ر.س38.40 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | ر.س33.15 | ر.س47.02 +41.8% | 8.9% | ر.س55.00 | ر.س38.40 | n/a | 15 |
| Oct ’25 | ر.س34.60 | ر.س47.22 +36.5% | 8.9% | ر.س55.00 | ر.س38.40 | n/a | 14 |
| Sep ’25 | ر.س35.20 | ر.س47.35 +34.5% | 8.5% | ر.س55.00 | ر.س38.90 | n/a | 14 |
| Aug ’25 | ر.س38.05 | ر.س47.17 +24.0% | 7.9% | ر.س55.00 | ر.س40.40 | n/a | 14 |
| Jul ’25 | ر.س36.15 | ر.س47.02 +30.1% | 8.0% | ر.س55.00 | ر.س40.40 | n/a | 14 |
| Jun ’25 | ر.س33.85 | ر.س46.87 +38.5% | 8.0% | ر.س55.00 | ر.س40.40 | n/a | 15 |
| May ’25 | ر.س37.25 | ر.س47.61 +27.8% | 6.9% | ر.س55.00 | ر.س41.00 | n/a | 15 |
| Apr ’25 | ر.س39.70 | ر.س47.54 +19.7% | 6.8% | ر.س55.00 | ر.س41.00 | n/a | 15 |
| Mar ’25 | ر.س42.35 | ر.س45.96 +8.5% | 7.3% | ر.س51.00 | ر.س39.40 | n/a | 14 |
| Feb ’25 | ر.س41.15 | ر.س44.54 +8.2% | 8.3% | ر.س52.00 | ر.س39.40 | n/a | 14 |
| Jan ’25 | ر.س38.80 | ر.س41.96 +8.1% | 9.9% | ر.س47.00 | ر.س31.30 | n/a | 13 |
| Dec ’24 | ر.س34.95 | ر.س42.04 +20.3% | 10.1% | ر.س47.00 | ر.س31.30 | n/a | 13 |
| Nov ’24 | ر.س35.00 | ر.س42.50 +21.4% | 9.3% | ر.س47.00 | ر.س31.30 | ر.س33.15 | 12 |
| Oct ’24 | ر.س33.10 | ر.س44.01 +32.9% | 10.8% | ر.س52.00 | ر.س32.90 | ر.س34.60 | 12 |
| Sep ’24 | ر.س35.75 | ر.س45.33 +26.8% | 6.9% | ر.س52.00 | ر.س40.60 | ر.س35.20 | 12 |
| Aug ’24 | ر.س38.80 | ر.س46.20 +19.1% | 7.6% | ر.س52.00 | ر.س40.60 | ر.س38.05 | 13 |
| Jul ’24 | n/a | ر.س47.18 0% | 7.2% | ر.س52.00 | ر.س41.00 | ر.س36.15 | 13 |
| Jun ’24 | ر.س36.65 | ر.س47.43 +29.4% | 6.5% | ر.س52.00 | ر.س42.75 | ر.س33.85 | 13 |
| May ’24 | ر.س37.24 | ر.س47.65 +28.0% | 7.5% | ر.س54.00 | ر.س41.25 | ر.س37.25 | 13 |
| Apr ’24 | ر.س34.39 | ر.س49.36 +43.5% | 10.9% | ر.س62.25 | ر.س41.25 | ر.س39.70 | 11 |
| Mar ’24 | ر.س35.25 | ر.س50.24 +42.5% | 10.6% | ر.س62.25 | ر.س42.75 | ر.س42.35 | 11 |
| Feb ’24 | ر.س36.11 | ر.س52.91 +46.5% | 10.8% | ر.س62.25 | ر.س42.75 | ر.س41.15 | 10 |
| Jan ’24 | ر.س38.03 | ر.س54.25 +42.7% | 10.7% | ر.س62.25 | ر.س42.75 | ر.س38.80 | 10 |
| Dec ’23 | ر.س38.10 | ر.س56.61 +48.6% | 10.0% | ر.س63.75 | ر.س48.60 | ر.س34.95 | 9 |
| Nov ’23 | ر.س42.68 | ر.س59.75 +40.0% | 11.3% | ر.س69.75 | ر.س51.00 | ر.س35.00 | 10 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.