Bu sayfanın çevirisi deneyseldir ve geliştirilme aşamasındadır. imlerinizi bekliyoruz!

Al Rajhi Banking and Investment Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 1120 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

1120 ( SAR87.4 ) [[adil değer]] tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( SAR25.66 )

1120 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 1120 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 1120 ( SAR87.4 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( SAR25.66 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 1120 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

1120 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo 1120 için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, 1120'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
1120'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	ر.س336.40b

1120 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	n/a
İşletme Değeri/FAVÖK	n/a
PEG Oranı	1.7x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

1120'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 1120 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	10.4x
1180 Saudi National Bank	10.2x	9.8%	ر.س199.2b
1010 Riyad Bank	8.9x	6.3%	ر.س72.6b
1060 Saudi Awwal Bank	9.1x	6.0%	ر.س69.2b
1150 Alinma Bank	13.5x	11.4%	ر.س69.8b
1120 Al Rajhi Banking and Investment	20.3x	12.1%	ر.س336.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 1120 Price-To-Earnings Oranı ( 21.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 10.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

1120'nin PE Oranı, Asian Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	10.2%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	10.2%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 1120 Price-To-Earnings Oranı ( 21.1 x) baz alındığında, Asian Banks sektör ortalamasına ( 8.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

1120 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

1120 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	20.3x
Adil PE Oran	13.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 1120 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 21.1 13.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 1120 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	ر.س84.10	ر.س90.55 +7.7%	11.1%	ر.س111.00	ر.س73.50	n/a	17
Sep ’25	ر.س88.80	ر.س89.35 +0.6%	9.3%	ر.س106.00	ر.س73.50	n/a	17
Aug ’25	ر.س85.00	ر.س86.43 +1.7%	10.1%	ر.س102.00	ر.س66.73	n/a	17
Jul ’25	ر.س80.00	ر.س86.43 +8.0%	10.1%	ر.س102.00	ر.س66.70	n/a	17
Jun ’25	ر.س76.10	ر.س86.43 +13.6%	10.1%	ر.س102.00	ر.س66.70	n/a	17
May ’25	ر.س79.90	ر.س87.65 +9.7%	10.6%	ر.س103.00	ر.س68.00	n/a	17
Apr ’25	ر.س81.50	ر.س86.93 +6.7%	10.6%	ر.س103.00	ر.س68.00	n/a	15
Mar ’25	ر.س89.00	ر.س85.07 -4.4%	11.9%	ر.س103.00	ر.س66.70	n/a	14
Feb ’25	ر.س86.00	ر.س82.36 -4.2%	10.6%	ر.س98.00	ر.س65.70	n/a	14
Jan ’25	ر.س86.80	ر.س78.08 -10.0%	11.4%	ر.س92.00	ر.س62.00	n/a	13
Dec ’24	ر.س76.40	ر.س75.75 -0.9%	10.0%	ر.س85.70	ر.س62.00	n/a	12
Nov ’24	ر.س69.90	ر.س73.65 +5.4%	12.5%	ر.س85.70	ر.س56.60	n/a	12
Oct ’24	ر.س67.70	ر.س76.39 +12.8%	12.8%	ر.س91.00	ر.س59.20	ر.س87.40	12
Sep ’24	ر.س72.20	ر.س77.23 +7.0%	11.1%	ر.س91.00	ر.س62.40	ر.س88.80	13
Aug ’24	ر.س73.90	ر.س79.12 +7.1%	11.8%	ر.س95.00	ر.س62.40	ر.س85.00	13
Jul ’24	n/a	ر.س81.89 0%	10.7%	ر.س95.00	ر.س62.40	ر.س80.00	13
Jun ’24	ر.س72.30	ر.س82.25 +13.8%	10.1%	ر.س95.00	ر.س65.00	ر.س76.10	13
May ’24	ر.س76.10	ر.س83.47 +9.7%	10.3%	ر.س100.00	ر.س65.00	ر.س79.90	13
Apr ’24	ر.س73.50	ر.س84.74 +15.3%	10.7%	ر.س100.00	ر.س65.00	ر.س81.50	12
Mar ’24	ر.س72.10	ر.س86.45 +19.9%	10.1%	ر.س100.00	ر.س67.00	ر.س89.00	11
Feb ’24	ر.س81.10	ر.س91.48 +12.8%	12.5%	ر.س114.00	ر.س67.00	ر.س86.00	11
Jan ’24	ر.س75.50	ر.س93.65 +24.0%	12.8%	ر.س114.00	ر.س67.00	ر.س86.80	11
Dec ’23	ر.س80.10	ر.س95.72 +19.5%	11.3%	ر.س114.00	ر.س71.10	ر.س76.40	11
Nov ’23	ر.س85.00	ر.س96.13 +13.1%	13.0%	ر.س120.00	ر.س71.10	ر.س69.90	11
Oct ’23	ر.س81.30	ر.س95.54 +17.5%	13.5%	ر.س120.00	ر.س71.10	ر.س67.70	12

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.