Al Rajhi Banking and Investment Corporation

SASE:1120 Stok Raporu

Piyasa değeri: ر.س386.0b

Al Rajhi Banking and Investment Değerleme

1120 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 1120 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
ر.س38.65
Fair Value
149.7% overvalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 1120 ( SAR96.5 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( SAR38.65 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 1120 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

1120 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 1120 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 1120 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 1120'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
1120'un PE Oranı nedir?
PE Oranı19.1x
Kazançlarر.س20.19b
Piyasa Değeriر.س386.00b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

1120'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 1120 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması10.4x
1180 Saudi National Bank
9.7x8.8%ر.س207.6b
1010 Riyad Bank
10.1x6.3%ر.س90.7b
1150 Alinma Bank
13x10.3%ر.س71.8b
1060 Saudi Awwal Bank
8.8x6.5%ر.س68.2b
1120 Al Rajhi Banking and Investment
19.1x13.9%ر.س386.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 1120 Price-To-Earnings Oranı ( 19.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 10.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

1120'nin PE Oranı, Asian Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
1120 19.1xSektör Avg. 8.6xNo. of Companies82PE0612182430+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 1120 Price-To-Earnings Oranı ( 19.1 x) baz alındığında, SA Banks sektör ortalamasına ( 10.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

1120 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

1120 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran19.1x
Adil PE Oran13.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 1120 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 19.1 13.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 1120 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncelر.س96.50
ر.س102.80
+6.5%
8.5%ر.س120.60ر.س88.00n/a14
Apr ’26ر.س102.00
ر.س99.56
-2.4%
9.9%ر.س120.00ر.س77.30n/a16
Mar ’26ر.س99.80
ر.س99.39
-0.4%
10.1%ر.س120.00ر.س77.30n/a16
Feb ’26ر.س99.00
ر.س98.55
-0.5%
9.8%ر.س118.50ر.س77.30n/a16
Jan ’26ر.س95.20
ر.س96.44
+1.3%
10.7%ر.س116.00ر.س77.30n/a17
Dec ’25ر.س92.80
ر.س96.44
+3.9%
10.7%ر.س116.00ر.س77.30n/a17
Nov ’25ر.س88.00
ر.س93.45
+6.2%
10.6%ر.س107.00ر.س73.50n/a17
Oct ’25ر.س87.40
ر.س90.55
+3.6%
11.1%ر.س111.00ر.س73.50n/a17
Sep ’25ر.س88.80
ر.س89.35
+0.6%
9.3%ر.س106.00ر.س73.50n/a17
Aug ’25ر.س85.00
ر.س86.43
+1.7%
10.1%ر.س102.00ر.س66.73n/a17
Jul ’25ر.س80.00
ر.س86.43
+8.0%
10.1%ر.س102.00ر.س66.70n/a17
Jun ’25ر.س76.10
ر.س86.43
+13.6%
10.1%ر.س102.00ر.س66.70n/a17
May ’25ر.س79.90
ر.س87.65
+9.7%
10.6%ر.س103.00ر.س68.00ر.س96.5017
Apr ’25ر.س81.50
ر.س86.93
+6.7%
10.6%ر.س103.00ر.س68.00ر.س102.0015
Mar ’25ر.س89.00
ر.س85.07
-4.4%
11.9%ر.س103.00ر.س66.70ر.س99.8014
Feb ’25ر.س86.00
ر.س82.36
-4.2%
10.6%ر.س98.00ر.س65.70ر.س99.0014
Jan ’25ر.س86.80
ر.س78.08
-10.0%
11.4%ر.س92.00ر.س62.00ر.س95.2013
Dec ’24ر.س76.40
ر.س75.75
-0.9%
10.0%ر.س85.70ر.س62.00ر.س92.8012
Nov ’24ر.س69.90
ر.س73.65
+5.4%
12.5%ر.س85.70ر.س56.60ر.س88.0012
Oct ’24ر.س67.70
ر.س76.39
+12.8%
12.8%ر.س91.00ر.س59.20ر.س87.4012
Sep ’24ر.س72.20
ر.س77.23
+7.0%
11.1%ر.س91.00ر.س62.40ر.س88.8013
Aug ’24ر.س73.90
ر.س79.12
+7.1%
11.8%ر.س95.00ر.س62.40ر.س85.0013
Jul ’24n/a
ر.س81.89
0%
10.7%ر.س95.00ر.س62.40ر.س80.0013
Jun ’24ر.س72.30
ر.س82.25
+13.8%
10.1%ر.س95.00ر.س65.00ر.س76.1013
May ’24ر.س76.10
ر.س83.47
+9.7%
10.3%ر.س100.00ر.س65.00ر.س79.9013
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 14 Analysts
ر.س102.80
Fair Value
6.1% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/05/02 19:59
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/05/01 00:00
Kazançlar2025/03/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Al Rajhi Banking and Investment Corporation 30 Bu analistlerden 12, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Jassim Al-JubranAljazira Capital Company
Fahad QureshiAljazira Capital Company
Jaap MeijerArqaam Capital Research Offshore S.A.L.