S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A.

BVB:H2O Stok Raporu

Piyasa değeri: RON 55.2b

S.P.E.E.H. Hidroelectrica Değerleme

H2O gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında H2O 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: H2O ( RON122.8 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( RON167.16 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: H2O adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

H2O için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: H2O karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo H2O için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, H2O'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
H2O'un PE Oranı nedir?
PE Oranı11.7x
KazançlarRON 4.71b
Piyasa DeğeriRON 55.24b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

H2O'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla H2O için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması47.3x
600674 Sichuan Chuantou EnergyLtd
17.1x6.3%CN¥85.3b
EDPR EDP Renováveis
138.1x37.2%€10.2b
SNN S.N. Nuclearelectrica
6.2x-26.7%RON 12.4b
NHPC NHPC
27.7x28.9%₹824.2b
H2O S.P.E.E.H. Hidroelectrica
11.7x-1.3%RON 55.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: H2O, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (11.7x) kıyasla oran (47.2x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

H2O'nin PE Oranı, European Renewable Energy Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
H2O 11.7xSektör Avg. 15.6xNo. of Companies9PE01224364860+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: H2O Price-To-Earnings Oranı ( 11.7 x) baz alındığında, European Renewable Energy sektör ortalamasına ( 15.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

H2O 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

H2O PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran11.7x
Adil PE Oran8.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: H2O tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 11.7 8.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin H2O tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelRON 122.80
RON 120.90
-1.5%
10.2%RON 135.00RON 95.00n/a10
Dec ’25RON 119.40
RON 120.64
+1.0%
10.2%RON 135.00RON 95.00n/a10
Nov ’25RON 122.00
RON 120.64
-1.1%
10.2%RON 135.00RON 95.00n/a10
Oct ’25RON 124.30
RON 120.64
-2.9%
10.2%RON 135.00RON 95.00n/a10
Sep ’25RON 122.60
RON 120.44
-1.8%
10.0%RON 135.00RON 95.00n/a10
Aug ’25RON 123.70
RON 120.44
-2.6%
10.0%RON 135.00RON 95.00n/a10
Jul ’25RON 125.00
RON 121.44
-2.8%
10.5%RON 135.00RON 95.00n/a10
Jun ’25RON 133.50
RON 124.21
-7.0%
10.3%RON 138.60RON 95.00n/a10
May ’25RON 134.70
RON 123.84
-8.1%
11.0%RON 138.60RON 95.00n/a9
Apr ’25RON 134.40
RON 123.84
-7.9%
11.0%RON 138.60RON 95.00n/a9
Mar ’25RON 126.50
RON 123.46
-2.4%
10.5%RON 138.60RON 95.00n/a10
Feb ’25RON 127.10
RON 126.46
-0.5%
12.4%RON 145.00RON 95.00n/a10
Jan ’25RON 128.00
RON 126.76
-1.0%
9.7%RON 145.00RON 110.00n/a10
Dec ’24RON 128.70
RON 126.76
-1.5%
9.7%RON 145.00RON 110.00RON 119.4010
Nov ’24RON 116.30
RON 126.75
+9.0%
9.7%RON 145.00RON 110.00RON 122.0010
Oct ’24RON 120.00
RON 126.75
+5.6%
9.7%RON 145.00RON 110.00RON 124.3010
Sep ’24RON 112.70
RON 124.72
+10.7%
9.0%RON 144.90RON 110.00RON 122.609

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/24 17:59
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/23 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A. 11 Bu analistlerden 8, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Peter CramptonBarclays
Peter BisztygaBofA Global Research
Piotr DzieciolowskiCitigroup Inc