Societatea Energetica Electrica S.A.

BVB:EL Stok Raporu

Piyasa değeri: RON 5.0b

Societatea Energetica Electrica Değerleme

EL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında EL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
RON 19.99
Fair Value
27.4% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: EL ( RON14.52 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( RON19.99 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: EL adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

EL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: EL karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo EL için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, EL'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
EL'un PE Oranı nedir?
PE Oranı8.4x
KazançlarRON 584.28m
Piyasa DeğeriRON 4.98b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

EL'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla EL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması10.7x
TEL CNTEE Transelectrica
7.3xn/aRON 3.0b
SNN S.N. Nuclearelectrica
6.1x-32.1%RON 12.2b
TGN S.N.T.G.N. Transgaz
16.7xn/aRON 4.6b
PE Premier Energy
12.8xn/aRON 2.5b
EL Societatea Energetica Electrica
8.4x4.2%RON 5.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: EL, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (8.4x) kıyasla oran (10.7x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

EL'nin PE Oranı, European Electric Utilities Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
EL 8.4xSektör Avg. 12.0xNo. of Companies11PE0612182430+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: EL Price-To-Earnings Oranı ( 8.4 x) baz alındığında, European Electric Utilities sektör ortalamasına ( 12 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

EL 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

EL PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran8.4x
Adil PE Oran9.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: EL tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 8.4 9.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin EL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelRON 14.52
RON 14.98
+3.2%
1.2%RON 15.16RON 14.80n/a2
Jan ’26RON 13.20
RON 14.98
+13.5%
1.2%RON 15.16RON 14.80n/a2
Jun ’25RON 13.82
RON 12.98
-6.1%
16.8%RON 15.16RON 10.80n/a2
May ’25RON 13.32
RON 13.00
-2.4%
16.9%RON 15.20RON 10.80n/a2
Apr ’25RON 13.32
RON 13.00
-2.4%
16.9%RON 15.20RON 10.80n/a2
Mar ’25RON 11.98
RON 13.00
+8.5%
16.9%RON 15.20RON 10.80n/a2
Feb ’25RON 11.50
RON 12.98
+12.9%
16.8%RON 15.16RON 10.80n/a2
Jan ’25RON 11.48
RON 12.70
+10.6%
15.0%RON 14.60RON 10.80RON 13.202
Dec ’24RON 9.78
RON 12.70
+29.9%
15.0%RON 14.60RON 10.80RON 12.342
Nov ’24RON 9.70
RON 12.70
+30.9%
15.0%RON 14.60RON 10.80RON 12.902
Oct ’24RON 9.91
RON 12.70
+28.2%
15.0%RON 14.60RON 10.80RON 13.642
Sep ’24RON 9.40
RON 12.70
+35.1%
15.0%RON 14.60RON 10.80RON 14.662
Aug ’24RON 9.33
RON 12.70
+36.1%
15.0%RON 14.60RON 10.80RON 16.302
Feb ’24RON 8.26
RON 13.30
+61.0%
9.8%RON 14.60RON 12.00RON 11.502
Jan ’24RON 8.09
RON 13.30
+64.4%
9.8%RON 14.60RON 12.00RON 11.482
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
RON 14.98
Fair Value
3.1% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/22 09:47
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/22 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Societatea Energetica Electrica S.A. 7 Bu analistlerden 2, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Ioana AndreiAlpha Finance Romania
Mihai CaruntuErste Group Bank AG
Irina CretuNBG Securities Romania S.A.