S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A.

BVB:H2O Stok Raporu

Piyasa değeri: RON 55.6b

S.P.E.E.H. Hidroelectrica Geçmiş Kazanç Performansı

Geçmiş kriter kontrolleri 2/6

S.P.E.E.H. Hidroelectrica yıllık ortalama 4.2% oranında kazançlarını artırırken, Renewable Energy sektöründe kazançlar growing at 18.4% annual. Gelirler growing yılda ortalama 7.7% oranında artmaktadır. S.P.E.E.H. Hidroelectrica'in özkaynak karlılığı 13.8% ve net marjı 34%'dir.

Anahtar bilgiler

4.21%

Kazanç büyüme oranı

4.15%

EPS büyüme oranı

Renewable Energy Sektör Büyümesi12.65%
Gelir büyüme oranı7.74%
Özkaynak getirisi13.78%
Net Marj34.02%
Son Kazanç Güncellemesi30 Sep 2025

Yakın geçmiş performans güncellemeleri

Recent updates

Here's What To Make Of S.P.E.E.H. Hidroelectrica's (BVB:H2O) Decelerating Rates Of Return

Nov 03
Here's What To Make Of S.P.E.E.H. Hidroelectrica's (BVB:H2O) Decelerating Rates Of Return

Is S.P.E.E.H. Hidroelectrica (BVB:H2O) A Risky Investment?

Oct 07
Is S.P.E.E.H. Hidroelectrica (BVB:H2O) A Risky Investment?

Calculating The Intrinsic Value Of S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A. (BVB:H2O)

Sep 10
Calculating The Intrinsic Value Of S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A. (BVB:H2O)

S.P.E.E.H. Hidroelectrica (BVB:H2O) Has Some Way To Go To Become A Multi-Bagger

Jul 30
S.P.E.E.H. Hidroelectrica (BVB:H2O) Has Some Way To Go To Become A Multi-Bagger

Is S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A. (BVB:H2O) Trading At A 44% Discount?

May 04
Is S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A. (BVB:H2O) Trading At A 44% Discount?

S.P.E.E.H. Hidroelectrica (BVB:H2O) Is Experiencing Growth In Returns On Capital

Apr 16
S.P.E.E.H. Hidroelectrica (BVB:H2O) Is Experiencing Growth In Returns On Capital

Investors Don't See Light At End Of S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A.'s (BVB:H2O) Tunnel

Mar 05
Investors Don't See Light At End Of S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A.'s (BVB:H2O) Tunnel

Is S.P.E.E.H. Hidroelectrica (BVB:H2O) A Risky Investment?

Feb 12
Is S.P.E.E.H. Hidroelectrica (BVB:H2O) A Risky Investment?

Estimating The Fair Value Of S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A. (BVB:H2O)

Jan 22
Estimating The Fair Value Of S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A. (BVB:H2O)

Investors Should Be Encouraged By S.P.E.E.H. Hidroelectrica's (BVB:H2O) Returns On Capital

Dec 30
Investors Should Be Encouraged By S.P.E.E.H. Hidroelectrica's (BVB:H2O) Returns On Capital

Gelir ve Gider Dağılımı

S.P.E.E.H. Hidroelectrica nasıl para kazanır ve harcar. LTM bazında en son bildirilen kazançlara dayanmaktadır.

Kazanç ve Gelir Geçmişi

BVB:H2O Gelir, gider ve kazançlar (RON Millions )
TarihGelirKazançlarG+A GiderleriAr-Ge Giderleri
30 Sep 258,5522,9101,4590
30 Jun 258,3553,0251,4830
31 Mar 258,5233,3911,4740
31 Dec 249,1894,1281,4640
30 Sep 2410,0004,7131,4360
30 Jun 2410,3845,1091,3460
31 Mar 2411,4595,9681,4370
31 Dec 2312,1886,3651,4540
30 Sep 2311,7906,0011,4170
30 Jun 2311,5165,7131,3740
31 Mar 2310,2574,8991,2400
31 Dec 229,4664,4641,1270
31 Dec 216,4893,1161,1550
31 Dec 203,8411,5588090
31 Dec 194,1421,3877270
31 Dec 184,2521,9743820
31 Dec 173,2541,2963850
31 Dec 163,3411,3683980
30 Jun 162,9459324020
31 Mar 163,0628833990
31 Dec 153,1808333970
31 Dec 143,4067664190

Kaliteli Kazançlar: H2O yüksek kaliteli kazançlar sağlıyor.

Büyüyen Kar Marjı: H2O 'nin mevcut net kar marjları (34%) geçen yılın (47.1%) değerinden daha düşüktür.

Serbest Nakit Akışı ve Kazanç Analizi

Geçmiş Kazanç Büyüme Analizi

Kazanç Eğilimi: H2O şirketinin kazancı son 5 yılda yılda 4.2% oranında arttı.

Büyüme Hızlandırma: H2O 'in son bir yıldır negatif kazanç büyümesi oldu, bu nedenle 5 yıllık ortalamasıyla karşılaştırılamaz.

Kazançlar vs. Sektör: H2O geçtiğimiz yıl negatif kazanç büyümesine ( -38.3% ) sahipti ve bu da onu Renewable Energy sektör ortalamasıyla ( -22.3% ) karşılaştırmayı zorlaştırıyordu.

Özkaynak Getirisi

Yüksek ROE: H2O 'nin Özsermaye Getirisi ( 13.8% ) düşük olarak değerlendiriliyor.

Varlık Getirisi

Kullanılan Sermaye Getirisi

Geçmişte güçlü performans gösteren şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/12/08 18:22
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/12/08 00:00
Kazançlar2025/09/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A. 18 Bu analistlerden 8, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Peter CramptonBarclays
Peter BisztygaBofA Global Research
Piotr DzieciolowskiCitigroup Inc