company background image
H2O logo

S.P.E.E.H. Hidroelectrica BVB:H2O Stok Raporu

Son Fiyat

RON 118.40

Piyasa Değeri

RON 53.1b

7D

-2.1%

1Y

-12.0%

Güncellenmiş

02 May, 2025

Veri

Şirket Finansalları +

S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A.

BVB:H2O Stok Raporu

Piyasa değeri: RON 53.1b

H2O Stoklara Genel Bakış

S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A. Romanya'da hidro, rüzgar ve enerji elektriği üretmekte ve tedarik etmektedir. Daha fazla detay

Ödüller

Adil değer tahminimizden 43.7% daha düşük bir oranda işlem görüyor

Gelirin yılda 6.91% oranında artması öngörülüyor

Rakiplerine ve sektöre kıyasla iyi değerde işlem görüyor

Risk Analizi

11.82% temettüsü kazançlar veya serbest nakit akışları tarafından iyi karşılanmıyor


Community vs My Fair Value

Create Narrative

Select a narrative for quick price alerts from the community, or create your own.

S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A. Rakipler

S.N. Nuclearelectrica

BVB:SNN

RON 12.2b

Sichuan Chuantou EnergyLtd

SHSE:600674

CN¥82.8b

Brookfield Renewable

NYSE:BEPC

US$9.7b

NHPC

NSEI:NHPC

₹853.7b

Fiyat Geçmişi ve Performans

Hisse fiyatlarındaki yükseliş, düşüş ve değişimlerin özeti S.P.E.E.H. Hidroelectrica
Tarihsel hisse senedi fiyatları
Güncel Hisse FiyatıRON 118.40
52 Haftanın En Yüksek SeviyesiRON 137.30
52 Haftanın En Düşük SeviyesiRON 116.00
Beta0
1 Aylık Değişim-3.35%
3 Aylık Değişim-3.35%
1 Yıllık Değişim-12.04%
3 Yıllık Değişimn/a
5 Yıllık Değişimn/a
Halka arzdan bu yana değişim7.64%

Son Haberler & Güncellemeler

S.P.E.E.H. Hidroelectrica (BVB:H2O) Is Experiencing Growth In Returns On Capital

Apr 16
S.P.E.E.H. Hidroelectrica (BVB:H2O) Is Experiencing Growth In Returns On Capital

Investors Don't See Light At End Of S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A.'s (BVB:H2O) Tunnel

Mar 05
Investors Don't See Light At End Of S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A.'s (BVB:H2O) Tunnel

Recent updates

S.P.E.E.H. Hidroelectrica (BVB:H2O) Is Experiencing Growth In Returns On Capital

Apr 16
S.P.E.E.H. Hidroelectrica (BVB:H2O) Is Experiencing Growth In Returns On Capital

Investors Don't See Light At End Of S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A.'s (BVB:H2O) Tunnel

Mar 05
Investors Don't See Light At End Of S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A.'s (BVB:H2O) Tunnel

Is S.P.E.E.H. Hidroelectrica (BVB:H2O) A Risky Investment?

Feb 12
Is S.P.E.E.H. Hidroelectrica (BVB:H2O) A Risky Investment?

Estimating The Fair Value Of S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A. (BVB:H2O)

Jan 22
Estimating The Fair Value Of S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A. (BVB:H2O)

Investors Should Be Encouraged By S.P.E.E.H. Hidroelectrica's (BVB:H2O) Returns On Capital

Dec 30
Investors Should Be Encouraged By S.P.E.E.H. Hidroelectrica's (BVB:H2O) Returns On Capital

Is S.P.E.E.H. Hidroelectrica (BVB:H2O) Using Too Much Debt?

Nov 04
Is S.P.E.E.H. Hidroelectrica (BVB:H2O) Using Too Much Debt?

Calculating The Intrinsic Value Of S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A. (BVB:H2O)

Oct 08
Calculating The Intrinsic Value Of S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A. (BVB:H2O)

Why The 24% Return On Capital At S.P.E.E.H. Hidroelectrica (BVB:H2O) Should Have Your Attention

Sep 11
Why The 24% Return On Capital At S.P.E.E.H. Hidroelectrica (BVB:H2O) Should Have Your Attention

Estimating The Fair Value Of S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A. (BVB:H2O)

Jul 03
Estimating The Fair Value Of S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A. (BVB:H2O)

S.P.E.E.H. Hidroelectrica (BVB:H2O) Has A Rock Solid Balance Sheet

May 29
S.P.E.E.H. Hidroelectrica (BVB:H2O) Has A Rock Solid Balance Sheet

Hissedar Getirileri

H2ORO Renewable EnergyRO Pazar
7D-2.1%-0.2%-1.5%
1Y-12.0%-15.3%-3.9%

Getiri vs. Endüstri: H2O geçen yıl % -15.3 oranında getiri sağlayan RO Renewable Energy sektörünü aştı.

Getiri vs Piyasa: H2O geçen yıl % -3.9 oranında getiri sağlayan RO Piyasasının altında performans gösterdi.

Fiyat Oynaklığı

Is H2O's price volatile compared to industry and market?
H2O volatility
H2O Average Weekly Movement2.3%
Renewable Energy Industry Average Movement5.1%
Market Average Movement4.7%
10% most volatile stocks in RO Market11.0%
10% least volatile stocks in RO Market2.8%

İstikrarlı Hisse Senedi Fiyatı: H2O son 3 ayda RO piyasasına kıyasla önemli bir fiyat oynaklığı yaşamadı.

Zaman İçindeki Volatilite: H2O 'nin haftalık oynaklığı ( 2% ) son bir yıldır istikrarlı seyretti.

Şirket Hakkında

KurulduÇalışanlarCEOWeb sitesi
n/a5,236Karoly Borbelywww.hidroelectrica.ro

S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A. Romanya'da hidro, rüzgar ve enerji elektriği üretmekte ve tedarik etmektedir. Şirket, 187 hidroelektrik santrali ve mikrohidroelektrik santrali; 91,5 MW kurulu güce sahip 5 pompa istasyonu ve 108 MW kurulu güce sahip 36 petrol türbini işletmektedir.

S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A. Temel Bilgiler Özeti

S.P.E.E.H. Hidroelectrica'un kazançları ve gelirleri piyasa değeriyle nasıl karşılaştırılır?
H2O temel i̇stati̇sti̇kler
Piyasa değeriRON 53.12b
Kazançlar(TTM)RON 4.13b
Gelir(TTM)RON 9.19b

12.9x

F/K Oranı

5.8x

P/S Oranı

H2O aşırı değerli mi?

Gerçeğe Uygun Değer ve değerleme analizine bakınız

Kazanç ve Gelir

En son kazanç raporundan temel karlılık istatistikleri (TTM)
H2O gelir tablosu (TTM)
GelirRON 9.19b
Gelir MaliyetiRON 1.80b
Brüt KârRON 7.39b
Diğer GiderlerRON 3.26b
KazançlarRON 4.13b

Son Raporlanan Kazançlar

Dec 31, 2024

Sonraki Kazanç Tarihi

n/a

Hisse başına kazanç (EPS)9.18
Brüt Marj80.38%
Net Kâr Marjı44.92%
Borç/Özkaynak Oranı1.3%

H2O uzun vadede nasıl bir performans gösterdi?

Geçmiş performansı ve karşılaştırmayı görün

Temettüler

11.8%

Mevcut Temettü Verimi

134%

Ödeme Oranı

H2O güvenilir bir temettü ödüyor mu?

H2O temettü geçmişine ve kıyaslamalara bakın
Yaklaşan bir temettüyü almak için ne zaman H2O satın almanız gerekir?
S.P.E.E.H. Hidroelectrica temettü tari̇hleri̇
Eski Temettü TarihiJun 03 2025
Temettü Ödeme TarihiJun 25 2025
Eski temettüye kadar geçen günler31 days
Temettü ödeme tarihine kadar geçen günler53 days

H2O güvenilir bir temettü ödüyor mu?

H2O temettü geçmişine ve kıyaslamalara bakın

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/05/02 15:41
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/05/02 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A. 12 Bu analistlerden 5, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Peter CramptonBarclays
Peter BisztygaBofA Global Research
Piotr DzieciolowskiCitigroup Inc