China Longyuan Power Group Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 916 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

916 ( HK$6.91 ) [[adil değer]] tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( HK$5.88 )

916 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 916 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 916 ( HK$6.91 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( HK$5.88 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 916 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

916 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo 916 için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, 916'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
916'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	CN¥106.33b

916 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	6.9x
İşletme Değeri/FAVÖK	10.7x
PEG Oranı	0.6x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

916'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 916 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	8.5x
1798 China Datang Corporation Renewable Power	8x	16.0%	HK$16.2b
1381 Canvest Environmental Protection Group	12.7x	16.8%	HK$10.7b
3868 Xinyi Energy Holdings	9x	11.8%	HK$7.3b
182 Concord New Energy Group	4.4x	12.2%	HK$4.2b
916 China Longyuan Power Group	9.5x	16.3%	HK$116.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 916 Price-To-Earnings Oranı ( 9.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 8.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

916'nin PE Oranı, Asian Renewable Energy Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	16.0%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	16.0%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 916 Price-To-Earnings Oranı ( 9.5 x) baz alındığında, Hong Kong Renewable Energy sektör ortalamasına ( 8.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

916 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

916 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	9.5x
Adil PE Oran	12.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 916 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 9.5 12.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 916 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	HK$6.91	HK$8.07 +16.8%	20.1%	HK$11.10	HK$5.69	n/a	21
Oct ’25	HK$7.05	HK$8.14 +15.4%	20.7%	HK$11.28	HK$5.78	n/a	21
Sep ’25	HK$6.10	HK$8.26 +35.5%	19.0%	HK$11.20	HK$6.10	n/a	21
Aug ’25	HK$6.98	HK$8.42 +20.7%	21.5%	HK$10.97	HK$5.45	n/a	21
Jul ’25	HK$7.02	HK$8.38 +19.4%	23.4%	HK$12.08	HK$5.45	n/a	23
Jun ’25	HK$7.13	HK$8.18 +14.7%	23.7%	HK$12.12	HK$5.47	n/a	23
May ’25	HK$5.51	HK$8.10 +47.1%	25.9%	HK$12.42	HK$5.47	n/a	23
Apr ’25	HK$5.48	HK$8.55 +56.0%	23.6%	HK$12.44	HK$5.48	n/a	23
Mar ’25	HK$5.52	HK$9.04 +63.7%	23.7%	HK$12.50	HK$5.30	n/a	23
Feb ’25	HK$4.69	HK$9.28 +97.8%	21.8%	HK$12.51	HK$5.30	n/a	22
Jan ’25	HK$5.92	HK$9.80 +65.5%	17.6%	HK$12.57	HK$6.03	n/a	20
Dec ’24	HK$5.68	HK$10.37 +82.6%	16.2%	HK$14.47	HK$7.62	n/a	18
Nov ’24	HK$6.60	HK$10.60 +60.6%	17.6%	HK$15.18	HK$7.90	HK$6.91	18
Oct ’24	HK$6.82	HK$10.71 +57.0%	18.6%	HK$15.22	HK$8.33	HK$7.05	19
Sep ’24	HK$6.21	HK$11.53 +85.7%	24.4%	HK$20.56	HK$8.40	HK$6.10	20
Aug ’24	HK$7.39	HK$12.80 +73.2%	18.3%	HK$19.64	HK$9.04	HK$6.98	20
Jul ’24	HK$8.07	HK$12.78 +58.4%	18.7%	HK$19.56	HK$9.01	HK$7.02	19
Jun ’24	HK$8.61	HK$13.18 +53.0%	19.2%	HK$19.95	HK$8.69	HK$7.13	20
May ’24	HK$8.20	HK$13.83 +68.7%	21.4%	HK$20.92	HK$8.94	HK$5.51	20
Apr ’24	HK$8.97	HK$15.99 +78.3%	21.5%	HK$22.51	HK$9.00	HK$5.48	20
Mar ’24	HK$9.91	HK$16.26 +64.1%	20.3%	HK$22.50	HK$9.00	HK$5.52	19
Feb ’24	HK$10.64	HK$16.78 +57.7%	20.2%	HK$22.89	HK$9.70	HK$4.69	19
Jan ’24	HK$9.54	HK$16.70 +75.1%	22.4%	HK$24.69	HK$9.31	HK$5.92	19
Dec ’23	HK$9.37	HK$16.84 +79.7%	21.6%	HK$24.43	HK$9.21	HK$5.68	19
Nov ’23	HK$9.33	HK$17.23 +84.7%	20.8%	HK$23.88	HK$9.00	HK$6.60	17

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.