ZE PAK Değerleme

ZEP gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ZEP 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ZEP 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ZEP 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

ZEP için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo ZEP için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, ZEP'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
ZEP'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	zł832.49m

ZEP temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	0.1x
İşletme Değeri/FAVÖK	0.5x
PEG Oranı	-0.04x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ZEP'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ZEP için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	37x
IRL AB Inter RAO Lietuva	3.5x	n/a	zł230.8m
ENG Energa	141x	n/a	zł5.5b
BDZ EC Bedzin	0.2x	n/a	zł79.7m
ENA ENEA	3.4x	-11.7%	zł5.9b
ZEP ZE PAK	1.1x	-27.4%	zł832.5m

Price-To-Earnings vs Akranlar: ZEP, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (1.1x) kıyasla oran (48.2x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ZEP'nin PE Oranı, European Electric Utilities Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	2.0%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	2.0%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ZEP Price-To-Earnings Oranı ( 1.1 x) baz alındığında, European Electric Utilities sektör ortalamasına ( 11.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ZEP 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ZEP PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	1.1x
Adil PE Oran	3.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: ZEP tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 1.1 3.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ZEP tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	zł16.38	zł30.50 +86.2%	11.5%	zł34.00	zł27.00	n/a	2
Oct ’25	zł17.96	zł30.50 +69.8%	11.5%	zł34.00	zł27.00	n/a	2
Sep ’25	zł18.00	zł30.50 +69.4%	11.5%	zł34.00	zł27.00	n/a	2
Aug ’25	zł18.38	zł30.50 +65.9%	11.5%	zł34.00	zł27.00	n/a	2
Jul ’25	zł19.00	zł30.50 +60.5%	11.5%	zł34.00	zł27.00	n/a	2
Jun ’25	zł19.18	zł30.50 +59.0%	11.5%	zł34.00	zł27.00	n/a	2
May ’25	zł19.70	zł28.55 +44.9%	5.4%	zł30.10	zł27.00	n/a	2
Apr ’25	zł19.60	zł28.55 +45.7%	5.4%	zł30.10	zł27.00	n/a	2
Mar ’25	zł20.00	zł28.55 +42.8%	5.4%	zł30.10	zł27.00	n/a	2
Feb ’25	zł20.30	zł28.55 +40.6%	5.4%	zł30.10	zł27.00	n/a	2
Jan ’25	zł21.60	zł21.75 +0.7%	13.1%	zł24.60	zł18.90	n/a	2
Dec ’24	zł22.00	zł21.75 -1.1%	13.1%	zł24.60	zł18.90	n/a	2
Nov ’24	zł19.60	zł20.60 +5.1%	19.4%	zł24.60	zł16.60	zł16.34	2
Oct ’24	zł20.05	zł20.60 +2.7%	19.4%	zł24.60	zł16.60	zł17.96	2
Sep ’24	zł19.60	zł20.60 +5.1%	19.4%	zł24.60	zł16.60	zł18.00	2
Aug ’24	zł20.40	zł20.60 +1.0%	19.4%	zł24.60	zł16.60	zł18.38	2
Jul ’24	zł19.10	zł20.60 +7.9%	19.4%	zł24.60	zł16.60	zł19.00	2
Jun ’24	zł21.40	zł20.60 -3.7%	19.4%	zł24.60	zł16.60	zł19.18	2
May ’24	zł23.00	zł21.90 -4.8%	12.3%	zł24.60	zł19.20	zł19.70	2
Apr ’24	zł23.50	zł21.90 -6.8%	12.3%	zł24.60	zł19.20	zł19.60	2
Mar ’24	zł26.30	zł21.90 -16.7%	12.3%	zł24.60	zł19.20	zł20.00	2
Feb ’24	zł28.95	zł21.90 -24.4%	12.3%	zł24.60	zł19.20	zł20.30	2
Jan ’24	zł23.00	zł21.90 -4.8%	12.3%	zł24.60	zł19.20	zł21.60	2
Dec ’23	zł21.45	zł21.65 +0.9%	13.6%	zł24.60	zł18.70	zł22.00	2
Nov ’23	zł27.40	zł25.65 -6.4%	56.7%	zł40.20	zł11.10	zł19.60	2

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.