ZE PAK SA

WSE:ZEP Stok Raporu

Piyasa değeri: zł934.1m

ZE PAK Değerleme

ZEP gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ZEP 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ZEP 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ZEP 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

ZEP için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ZEP karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ZEP için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ZEP'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ZEP'un PE Oranı nedir?
PE Oranı2.1x
Kazançlarzł447.41m
Piyasa Değerizł934.14m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ZEP'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ZEP için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması4.2x
BDZ EC Bedzin
0.2xn/azł79.0m
ENA ENEA
3.8x-16.7%zł7.5b
KGN Zespól Elektrocieplowni Wroclawskich KOGENERACJA
3.9xn/azł746.5m
DVEC FAR-EASTERN ENERGY
9xn/a₽14.8b
ZEP ZE PAK
2.1x-28.8%zł934.1m

Price-To-Earnings vs Akranlar: ZEP, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (2.1x) kıyasla oran (2.6x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ZEP'nin PE Oranı, European Electric Utilities Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
ZEP 2.1xSektör Avg. 11.5xNo. of Companies11PE0612182430+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ZEP Price-To-Earnings Oranı ( 2.1 x) baz alındığında, European Electric Utilities sektör ortalamasına ( 11.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ZEP 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ZEP PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran2.1x
Adil PE Oran4.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: ZEP tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 2.1 4.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ZEP tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncelzł18.38
zł25.50
+38.7%
5.9%zł27.00zł24.00n/a2
Feb ’26zł16.98
zł25.50
+50.2%
5.9%zł27.00zł24.00n/a2
Jan ’26zł13.68
zł25.50
+86.4%
5.9%zł27.00zł24.00n/a2
Dec ’25zł15.74
zł25.50
+62.0%
5.9%zł27.00zł24.00n/a2
Nov ’25zł16.34
zł30.50
+86.7%
11.5%zł34.00zł27.00n/a2
Oct ’25zł17.96
zł30.50
+69.8%
11.5%zł34.00zł27.00n/a2
Sep ’25zł18.00
zł30.50
+69.4%
11.5%zł34.00zł27.00n/a2
Aug ’25zł18.38
zł30.50
+65.9%
11.5%zł34.00zł27.00n/a2
Jul ’25zł19.00
zł30.50
+60.5%
11.5%zł34.00zł27.00n/a2
Jun ’25zł19.18
zł30.50
+59.0%
11.5%zł34.00zł27.00n/a2
May ’25zł19.70
zł28.55
+44.9%
5.4%zł30.10zł27.00n/a2
Apr ’25zł19.60
zł28.55
+45.7%
5.4%zł30.10zł27.00n/a2
Mar ’25zł20.00
zł28.55
+42.8%
5.4%zł30.10zł27.00n/a2
Feb ’25zł20.30
zł28.55
+40.6%
5.4%zł30.10zł27.00zł16.982
Jan ’25zł21.60
zł21.75
+0.7%
13.1%zł24.60zł18.90zł13.682
Dec ’24zł22.00
zł21.75
-1.1%
13.1%zł24.60zł18.90zł15.742
Nov ’24zł19.60
zł20.60
+5.1%
19.4%zł24.60zł16.60zł16.342
Oct ’24zł20.05
zł20.60
+2.7%
19.4%zł24.60zł16.60zł17.962
Sep ’24zł19.60
zł20.60
+5.1%
19.4%zł24.60zł16.60zł18.002
Aug ’24zł20.40
zł20.60
+1.0%
19.4%zł24.60zł16.60zł18.382
Jul ’24zł19.10
zł20.60
+7.9%
19.4%zł24.60zł16.60zł19.002
Jun ’24zł21.40
zł20.60
-3.7%
19.4%zł24.60zł16.60zł19.182
May ’24zł23.00
zł21.90
-4.8%
12.3%zł24.60zł19.20zł19.702
Apr ’24zł23.50
zł21.90
-6.8%
12.3%zł24.60zł19.20zł19.602
Mar ’24zł26.30
zł21.90
-16.7%
12.3%zł24.60zł19.20zł20.002
Feb ’24zł28.95
zł21.90
-24.4%
12.3%zł24.60zł19.20zł20.302
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
zł25.50
Fair Value
27.9% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/21 09:16
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/21 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

ZE PAK SA 8 Bu analistlerden 2, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Damian SzparagaDom Maklerski Banku BPS S.A.
Tomasz DudaErste Group Bank AG
Maciej HebdaHaitong Bank S.A.