Bu sayfanın çevirisi deneyseldir ve geliştirilme aşamasındadır. imlerinizi bekliyoruz!

PGE Polska Grupa Energetyczna Değerleme

PGE gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında PGE 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: PGE 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: PGE 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

PGE için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo PGE için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, PGE'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
PGE'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	zł15.85b

PGE temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	0.3x
İşletme Değeri/FAVÖK	2.7x
PEG Oranı	n/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

PGE'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla PGE için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	0.2x
TPE TAURON Polska Energia	0.1x	-6.6%	zł5.9b
ENA ENEA	0.2x	-12.6%	zł5.9b
ENG Energa	0.3x	n/a	zł5.7b
ZEP ZE PAK	0.4x	-18.4%	zł897.5m
PGE PGE Polska Grupa Energetyczna	0.2x	-7.4%	zł15.8b

Price-To-Sales vs Akranlar: PGE, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.2x) kıyasla oran (0.2x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

PGE'nin PE Oranı, European Electric Utilities Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	2.2%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	2.2%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: PGE Price-To-Sales Oranı ( 0.2 x) baz alındığında, European Electric Utilities sektör ortalamasına ( 0.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

PGE 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

PGE PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	0.2x
Adil PS Oran	0.3x

Price-To-Sales vs Adil Oran: PGE tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.2 0.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin PGE tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	zł7.06	zł9.97 +41.2%	32.5%	zł16.00	zł6.15	n/a	8
Sep ’25	zł6.78	zł9.52 +40.5%	34.2%	zł16.00	zł5.60	n/a	8
Aug ’25	zł7.10	zł9.52 +34.1%	34.2%	zł16.00	zł5.60	n/a	8
Jul ’25	zł7.31	zł10.01 +36.9%	32.1%	zł16.00	zł5.60	n/a	7
Jun ’25	zł6.77	zł10.20 +50.6%	33.6%	zł16.00	zł5.60	n/a	6
May ’25	zł6.09	zł9.83 +61.5%	36.6%	zł16.00	zł5.60	n/a	6
Apr ’25	zł7.20	zł10.68 +48.3%	26.1%	zł16.00	zł7.20	n/a	6
Mar ’25	zł7.72	zł10.45 +35.4%	27.3%	zł16.00	zł7.20	n/a	6
Feb ’25	zł8.89	zł11.12 +25.0%	21.8%	zł16.00	zł9.10	n/a	6
Jan ’25	zł8.68	zł10.85 +25.0%	17.6%	zł14.40	zł9.10	n/a	6
Dec ’24	zł8.74	zł10.85 +24.2%	17.6%	zł14.40	zł9.10	n/a	6
Nov ’24	zł7.30	zł11.19 +53.3%	15.4%	zł14.40	zł9.10	n/a	7
Oct ’24	zł7.50	zł11.02 +46.9%	16.4%	zł14.40	zł9.10	zł7.10	6
Sep ’24	zł8.46	zł11.06 +30.8%	17.8%	zł14.40	zł9.10	zł6.78	5
Aug ’24	zł8.82	zł11.06 +25.4%	21.8%	zł14.40	zł7.90	zł7.10	5
Jul ’24	zł7.26	zł10.52 +44.9%	26.3%	zł14.40	zł7.70	zł7.31	5
Jun ’24	zł6.97	zł10.52 +51.0%	26.3%	zł14.40	zł7.70	zł6.77	5
May ’24	zł6.88	zł10.44 +51.8%	27.3%	zł14.40	zł7.30	zł6.09	5
Apr ’24	zł6.28	zł10.44 +66.3%	27.3%	zł14.40	zł7.30	zł7.20	5
Mar ’24	zł6.74	zł10.78 +59.9%	25.7%	zł14.20	zł7.30	zł7.72	5
Feb ’24	zł7.03	zł10.78 +53.3%	25.7%	zł14.20	zł7.30	zł8.89	5
Jan ’24	zł6.88	zł11.22 +63.0%	26.6%	zł14.20	zł7.30	zł8.68	5
Dec ’23	zł6.76	zł11.22 +66.0%	26.6%	zł14.20	zł7.30	zł8.74	5
Nov ’23	zł5.45	zł11.46 +110.3%	23.5%	zł14.20	zł7.90	zł7.30	5
Oct ’23	zł6.28	zł13.58 +116.4%	4.5%	zł14.30	zł12.70	zł7.50	5

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.