ENEA S.A.

WSE:ENA Stok Raporu

Piyasa değeri: zł11.0b

ENEA Değerleme

ENA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Senedi Fiyatı ve Gelecekteki Nakit Akışı Değeri

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ENA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: ENA ( PLN20.7 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( PLN12.71 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ENA adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ENA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ENA karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ENA için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ENA'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ENA'un PE Oranı nedir?
PE Oranı13.4x
Kazançlarzł816.72m
Piyasa Değerizł10.97b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ENA'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ENA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması13.9x
ENG Energa
15.8xn/azł8.4b
TPE TAURON Polska Energia
5.1x-7.17%zł17.0b
MGEE MGE Energy
21.6x8.06%US$2.9b
OTTR Otter Tail
13x-11.02%US$3.6b
ENA ENEA
13.4x20.57%zł11.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: ENA, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (13.4x) kıyasla oran (13.8x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ENA'nin PE Oranı, European Electric Utilities Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
ENA 13.4xSektör Avg. 14.0xNo. of Companies12PE0612182430+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ENA Price-To-Earnings Oranı ( 13.4 x) baz alındığında, Polish Electric Utilities sektör ortalamasına ( 14.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ENA 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ENA PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran13.4x
Adil PE Oran10.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: ENA tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 13.4 10.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ENA tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncelzł20.70
zł22.90
+10.62%
17.13%zł29.40zł16.99n/a6
Jan ’27zł19.48
zł22.90
+17.55%
17.13%zł29.40zł16.99n/a6
Dec ’26zł19.95
zł22.90
+14.78%
17.13%zł29.40zł16.99n/a6
Nov ’26zł20.72
zł21.85
+5.43%
19.17%zł29.50zł15.87n/a6
Oct ’26zł17.54
zł20.36
+16.09%
23.73%zł27.90zł13.40n/a6
Sep ’26zł17.51
zł20.03
+14.38%
24.19%zł27.90zł13.40n/a6
Aug ’26zł18.59
zł20.03
+7.74%
24.19%zł27.90zł13.40n/a6
Jul ’26zł20.54
zł17.75
-13.61%
14.88%zł21.30zł13.40n/a6
Jun ’26zł17.19
zł17.35
+0.90%
14.17%zł21.30zł13.40n/a6
May ’26zł14.26
zł14.83
+3.99%
15.99%zł17.50zł10.50n/a6
Apr ’26zł15.80
zł14.06
-11.00%
15.51%zł17.00zł10.50n/a6
Mar ’26zł13.74
zł13.05
-5.02%
19.10%zł17.00zł9.80n/a6
Feb ’26zł13.99
zł12.79
-8.58%
19.91%zł17.00zł9.20n/a7
Jan ’26zł12.91
zł12.79
-0.93%
19.91%zł17.00zł9.20zł19.487
Dec ’25zł11.59
zł13.78
+18.86%
36.05%zł22.45zł5.78zł19.957
Nov ’25zł11.14
zł12.95
+16.22%
36.54%zł22.45zł5.78zł20.727
Oct ’25zł11.50
zł12.95
+12.58%
36.54%zł22.45zł5.78zł17.547
Sep ’25zł10.59
zł12.86
+21.40%
28.30%zł18.16zł5.78zł17.516
Aug ’25zł10.96
zł12.86
+17.31%
28.30%zł18.16zł5.78zł18.596
Jul ’25zł10.63
zł14.27
+34.26%
13.79%zł18.16zł12.80zł20.545
Jun ’25zł10.27
zł13.30
+29.50%
2.55%zł13.70zł12.80zł17.194
May ’25zł8.47
zł11.00
+29.87%
28.58%zł13.50zł5.70zł14.264
Apr ’25zł9.36
zł12.05
+28.74%
11.92%zł13.50zł9.90zł15.804
Mar ’25zł9.76
zł12.05
+23.53%
11.92%zł13.50zł9.90zł13.744
Feb ’25zł9.73
zł13.10
+34.70%
16.06%zł15.80zł9.90zł13.994
Jan ’25zł9.17
zł12.65
+37.95%
17.09%zł15.80zł9.90zł12.914
zł22.9
Fair Value
9.6% değerinin altında içsel indirim
6
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/01/14 22:02
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/01/14 00:00
Kazançlar2025/09/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

ENEA S.A. 13 Bu analistlerden 6, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Kamil KliszczBiuro maklerskie mBanku
Piotr DzieciolowskiCitigroup Inc
Tomasz KrukowskiDeutsche Bank