ENEA Değerleme

ENA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ENA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ENA 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ENA 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

ENA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo ENA için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, ENA'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
ENA'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	zł5.85b

ENA temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	0.3x
İşletme Değeri/FAVÖK	1.3x
PEG Oranı	-0.3x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ENA'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ENA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	41x
ENG Energa	141x	n/a	zł5.5b
ZEP ZE PAK	1.1x	-27.4%	zł832.5m
IRL AB Inter RAO Lietuva	3.5x	n/a	zł230.8m
PEP Polenergia	18.5x	-14.2%	zł5.9b
ENA ENEA	3.4x	-11.7%	zł5.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: ENA, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (3.4x) kıyasla oran (53.5x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ENA'nin PE Oranı, European Electric Utilities Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	2.0%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	2.0%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ENA Price-To-Earnings Oranı ( 3.4 x) baz alındığında, European Electric Utilities sektör ortalamasına ( 11.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ENA 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ENA PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	3.4x
Adil PE Oran	4.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: ENA tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 3.4 4.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ENA tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	zł11.05	zł12.95 +17.2%	36.5%	zł22.45	zł5.78	n/a	7
Oct ’25	zł11.50	zł12.95 +12.6%	36.5%	zł22.45	zł5.78	n/a	7
Sep ’25	zł10.59	zł12.86 +21.4%	28.3%	zł18.16	zł5.78	n/a	6
Aug ’25	zł10.96	zł12.86 +17.3%	28.3%	zł18.16	zł5.78	n/a	6
Jul ’25	zł10.63	zł14.27 +34.3%	13.8%	zł18.16	zł12.80	n/a	5
Jun ’25	zł10.27	zł13.30 +29.5%	2.5%	zł13.70	zł12.80	n/a	4
May ’25	zł8.47	zł11.00 +29.9%	28.6%	zł13.50	zł5.70	n/a	4
Apr ’25	zł9.36	zł12.05 +28.7%	11.9%	zł13.50	zł9.90	n/a	4
Mar ’25	zł9.76	zł12.05 +23.5%	11.9%	zł13.50	zł9.90	n/a	4
Feb ’25	zł9.73	zł13.10 +34.7%	16.1%	zł15.80	zł9.90	n/a	4
Jan ’25	zł9.17	zł12.65 +37.9%	17.1%	zł15.80	zł9.90	n/a	4
Dec ’24	zł9.00	zł12.65 +40.6%	17.1%	zł15.80	zł9.90	n/a	4
Nov ’24	zł7.30	zł13.25 +81.6%	11.8%	zł15.80	zł11.70	zł11.14	4
Oct ’24	zł7.30	zł13.25 +81.5%	11.8%	zł15.80	zł11.70	zł11.50	4
Sep ’24	zł8.36	zł13.78 +64.9%	11.0%	zł15.80	zł11.70	zł10.59	4
Aug ’24	zł8.98	zł13.43 +49.5%	21.5%	zł15.80	zł8.50	zł10.96	4
Jul ’24	zł6.40	zł12.08 +88.8%	19.2%	zł15.00	zł8.50	zł10.63	4
Jun ’24	zł6.52	zł12.08 +85.3%	19.2%	zł15.00	zł8.50	zł10.27	4
May ’24	zł6.73	zł11.28 +67.5%	23.4%	zł15.00	zł8.50	zł8.47	4
Apr ’24	zł6.32	zł11.28 +78.4%	23.4%	zł15.00	zł8.50	zł9.36	4
Mar ’24	zł6.48	zł13.55 +109.3%	38.2%	zł21.40	zł8.50	zł9.76	4
Feb ’24	zł6.42	zł13.50 +110.3%	38.7%	zł21.40	zł8.50	zł9.73	4
Jan ’24	zł6.00	zł13.50 +125.0%	38.7%	zł21.40	zł8.50	zł9.17	4
Dec ’23	zł6.02	zł13.50 +124.3%	38.7%	zł21.40	zł8.50	zł9.00	4
Nov ’23	zł5.22	zł13.55 +159.8%	38.2%	zł21.40	zł8.50	zł7.30	4

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.