Bu sayfanın çevirisi deneyseldir ve geliştirilme aşamasındadır. imlerinizi bekliyoruz!

TAURON Polska Energia Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TPE 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

TPE ( PLN3.35 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( PLN25.27 )

TPE gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TPE 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: TPE ( PLN3.35 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( PLN25.27 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: TPE adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

TPE için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo TPE için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, TPE'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
TPE'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	zł5.90b

TPE temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	0.5x
İşletme Değeri/FAVÖK	4.1x
PEG Oranı	n/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

TPE'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla TPE için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	0.2x
ENA ENEA	0.2x	-12.6%	zł5.9b
ENG Energa	0.3x	n/a	zł5.7b
PGE PGE Polska Grupa Energetyczna	0.2x	-7.4%	zł15.8b
ZEP ZE PAK	0.4x	-18.4%	zł897.5m
TPE TAURON Polska Energia	0.1x	-6.6%	zł5.9b

Price-To-Sales vs Akranlar: TPE, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.1x) kıyasla oran (0.3x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

TPE'nin PE Oranı, European Electric Utilities Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	2.2%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	2.2%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: TPE Price-To-Sales Oranı ( 0.1 x) baz alındığında, European Electric Utilities sektör ortalamasına ( 0.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

TPE 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

TPE PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	0.1x
Adil PS Oran	0.2x

Price-To-Sales vs Adil Oran: TPE tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.1 0.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin TPE tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	zł3.37	zł5.46 +62.3%	28.0%	zł8.20	zł3.14	n/a	7
Sep ’25	zł3.55	zł5.42 +52.5%	30.2%	zł8.20	zł3.14	n/a	6
Aug ’25	zł3.73	zł5.42 +45.2%	30.2%	zł8.20	zł3.14	n/a	6
Jul ’25	zł4.00	zł5.87 +46.9%	23.9%	zł8.20	zł4.27	n/a	5
Jun ’25	zł4.05	zł6.28 +55.0%	20.6%	zł8.20	zł5.00	n/a	4
May ’25	zł2.92	zł4.74 +62.6%	39.1%	zł8.20	zł2.90	n/a	5
Apr ’25	zł3.06	zł5.20 +69.9%	35.6%	zł8.20	zł2.90	n/a	5
Mar ’25	zł3.55	zł5.06 +42.6%	37.3%	zł8.20	zł2.90	n/a	5
Feb ’25	zł3.87	zł5.20 +34.4%	34.8%	zł8.20	zł2.90	n/a	5
Jan ’25	zł3.73	zł5.20 +39.3%	34.8%	zł8.20	zł2.90	n/a	5
Dec ’24	zł4.31	zł5.20 +20.6%	34.8%	zł8.20	zł2.90	n/a	5
Nov ’24	zł3.70	zł5.48 +48.1%	36.9%	zł8.20	zł2.90	n/a	5
Oct ’24	zł3.59	zł6.13 +70.5%	28.5%	zł8.20	zł4.30	zł3.35	4
Sep ’24	zł4.11	zł6.18 +50.3%	28.9%	zł8.20	zł4.30	zł3.55	4
Aug ’24	zł3.74	zł4.93 +31.9%	42.7%	zł7.70	zł2.60	zł3.73	3
Jul ’24	zł2.75	zł3.50 +27.3%	32.4%	zł5.10	zł2.60	zł4.00	3
Jun ’24	zł2.32	zł3.50 +51.2%	32.4%	zł5.10	zł2.60	zł4.05	3
May ’24	zł2.07	zł3.20 +54.7%	22.2%	zł4.20	zł2.60	zł2.92	3
Apr ’24	zł1.93	zł3.95 +105.0%	36.4%	zł6.20	zł2.60	zł3.06	4
Mar ’24	zł2.15	zł4.73 +120.0%	30.6%	zł6.20	zł2.60	zł3.55	4
Feb ’24	zł2.25	zł4.73 +110.5%	30.6%	zł6.20	zł2.60	zł3.87	4
Jan ’24	zł2.12	zł4.73 +123.0%	30.6%	zł6.20	zł2.60	zł3.73	4
Dec ’23	zł2.13	zł4.73 +121.8%	30.6%	zł6.20	zł2.60	zł4.31	4
Nov ’23	zł1.94	zł4.70 +142.4%	30.9%	zł6.20	zł2.60	zł3.70	4
Oct ’23	zł2.03	zł5.58 +175.0%	12.5%	zł6.20	zł4.40	zł3.59	4

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.