TAURON Polska Energia S.A.

WSE:TPE Stok Raporu

Piyasa değeri: zł12.4b

TAURON Polska Energia Değerleme

TPE gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TPE 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
zł35.62
Fair Value
80.1% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: TPE ( PLN7.07 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( PLN35.62 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: TPE adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

TPE için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: TPE karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo TPE için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, TPE'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
TPE'un PE Oranı nedir?
PE Oranı13.7x
Kazançlarzł907.00m
Piyasa Değerizł12.40b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

TPE'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla TPE için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması12.8x
ENA ENEA
6.5x4.02%zł9.3b
ENG Energa
13.3xn/azł4.8b
ZEP ZE PAK
5x-87.57%zł1.3b
PEP Polenergia
26.5x5.01%zł5.4b
TPE TAURON Polska Energia
13.7x22.09%zł12.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: TPE Price-To-Earnings Oranı ( 13.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 12.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

TPE'nin PE Oranı, European Electric Utilities Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
TPE 13.7xSektör Avg. 13.3xNo. of Companies10PE0612182430+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: TPE Price-To-Earnings Oranı ( 13.7 x) baz alındığında, Polish Electric Utilities sektör ortalamasına ( 12.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

TPE 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

TPE PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran13.7x
Adil PE Oran19.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: TPE tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 13.7 19.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin TPE tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncelzł7.07
zł6.25
-11.61%
37.43%zł10.40zł3.90n/a7
May ’26zł5.91
zł5.10
-13.78%
15.50%zł6.20zł3.90n/a7
Apr ’26zł5.06
zł5.02
-0.71%
14.15%zł6.00zł3.90n/a7
Mar ’26zł4.42
zł4.69
+6.17%
21.60%zł6.00zł2.91n/a7
Feb ’26zł4.25
zł4.66
+9.60%
21.26%zł6.00zł2.91n/a8
Jan ’26zł3.76
zł4.66
+23.97%
21.26%zł6.00zł2.91n/a8
Dec ’25zł3.65
zł5.32
+45.87%
27.87%zł8.20zł3.14n/a7
Nov ’25zł3.71
zł5.46
+47.41%
28.03%zł8.20zł3.14n/a7
Oct ’25zł3.35
zł5.46
+63.27%
28.03%zł8.20zł3.14n/a7
Sep ’25zł3.55
zł5.42
+52.54%
30.24%zł8.20zł3.14n/a6
Aug ’25zł3.73
zł5.42
+45.22%
30.24%zł8.20zł3.14n/a6
Jul ’25zł4.00
zł5.87
+46.92%
23.94%zł8.20zł4.27n/a5
Jun ’25zł4.05
zł6.28
+55.01%
20.57%zł8.20zł5.00zł6.874
May ’25zł2.92
zł4.74
+62.61%
39.12%zł8.20zł2.90zł5.915
Apr ’25zł3.06
zł5.20
+69.93%
35.56%zł8.20zł2.90zł5.065
Mar ’25zł3.55
zł5.06
+42.58%
37.26%zł8.20zł2.90zł4.425
Feb ’25zł3.87
zł5.20
+34.37%
34.83%zł8.20zł2.90zł4.255
Jan ’25zł3.73
zł5.20
+39.26%
34.83%zł8.20zł2.90zł3.765
Dec ’24zł4.31
zł5.20
+20.65%
34.83%zł8.20zł2.90zł3.655
Nov ’24zł3.70
zł5.48
+48.15%
36.94%zł8.20zł2.90zł3.715
Oct ’24zł3.59
zł6.13
+70.47%
28.48%zł8.20zł4.30zł3.354
Sep ’24zł4.11
zł6.18
+50.32%
28.91%zł8.20zł4.30zł3.554
Aug ’24zł3.74
zł4.93
+31.91%
42.66%zł7.70zł2.60zł3.733
Jul ’24zł2.75
zł3.50
+27.27%
32.41%zł5.10zł2.60zł4.003
Jun ’24zł2.32
zł3.50
+51.19%
32.41%zł5.10zł2.60zł4.053
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 7 Analysts
zł6.25
Fair Value
13.1% overvalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/06/04 14:27
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/06/04 00:00
Kazançlar2025/03/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

TAURON Polska Energia S.A. 20 Bu analistlerden 5, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Kamil KliszczBiuro maklerskie mBanku
Michael HarleauxBNP Paribas Exane
Piotr DzieciolowskiCitigroup Inc