Polenergia S.A.

WSE:PEP Stok Raporu

Piyasa değeri: zł4.5b

Polenergia Değerleme

PEP gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında PEP 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

zł171.25
Fair Value
67.2% değerinin altında içsel indirim
3
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: PEP ( PLN56.2 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( PLN171.25 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: PEP adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

PEP için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: PEP kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo PEP için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, PEP'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
PEP'un PS Oranı nedir?
PS Oranı1x
Satışzł4.54b
Piyasa Değerizł4.48b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

PEP'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla PEP için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1.3x
MDI MDI Energia
0.2xn/azł39.7m
FIG Figene Capital
4.3xn/azł105.0m
ENG Energa
0.3xn/azł7.0b
ENA ENEA
0.4x7.74%zł10.6b
PEP Polenergia
1x14.45%zł4.5b

Price-To-Sales vs Akranlar: PEP, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (1x) kıyasla oran (1.3x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

PEP'nin PS Oranı, European Renewable Energy Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

12 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
PEP 1.0xSektör Avg. 2.4xNo. of Companies12PS0246810+
12 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: PEP Price-To-Sales Oranı ( 1 x) baz alındığında, European Renewable Energy sektör ortalamasına ( 2.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

PEP 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

PEP PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran1x
Adil PS Oran0.5x

Price-To-Sales vs Adil Oran: PEP tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 1 0.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin PEP tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncelzł56.20
zł67.17
+19.51%
23.80%zł83.60zł45.50n/a3
Nov ’26zł57.20
zł78.00
+36.36%
7.18%zł83.60zł72.40n/a2
Oct ’26zł60.00
zł78.00
+30.00%
7.18%zł83.60zł72.40n/a2
Sep ’26zł56.00
zł78.00
+39.29%
7.18%zł83.60zł72.40n/a2
Aug ’26zł59.60
zł78.00
+30.87%
7.18%zł83.60zł72.40n/a2
Jul ’26zł59.40
zł77.25
+30.05%
8.22%zł83.60zł70.90n/a2
Jun ’26zł69.20
zł76.90
+11.13%
8.71%zł83.60zł70.20n/a2
May ’26zł64.20
zł76.90
+19.78%
8.71%zł83.60zł70.20n/a2
Apr ’26zł68.60
zł76.90
+12.10%
8.71%zł83.60zł70.20n/a2
Mar ’26zł68.00
zł80.60
+18.53%
3.72%zł83.60zł77.60n/a2
Feb ’26zł65.60
zł88.61
+35.08%
13.08%zł104.63zł77.60n/a3
Jan ’26zł69.60
zł88.61
+27.31%
13.08%zł104.63zł77.60n/a3
Dec ’25zł71.00
zł91.59
+29.00%
17.18%zł113.57zł77.60n/a3
Nov ’25zł76.00
zł95.12
+25.16%
13.85%zł113.57zł83.60zł57.203
Oct ’25zł71.60
zł95.12
+32.85%
13.85%zł113.57zł83.60zł60.003
Sep ’25zł71.80
zł91.96
+28.08%
9.55%zł104.09zł83.60zł56.003
Aug ’25zł65.80
zł88.56
+34.59%
12.66%zł104.09zł78.00zł59.603
Jul ’25zł63.80
zł88.56
+38.81%
12.66%zł104.09zł78.00zł59.403
Jun ’25zł69.60
zł88.41
+27.02%
12.44%zł103.62zł78.00zł69.203
May ’25zł66.60
zł90.89
+36.48%
16.49%zł111.78zł77.30zł64.203
Apr ’25zł68.00
zł92.13
+35.48%
15.13%zł111.78zł81.00zł68.603
Mar ’25zł69.20
zł92.13
+33.13%
15.13%zł111.78zł81.00zł68.003
Feb ’25zł75.00
zł96.39
+28.52%
15.97%zł111.78zł81.00zł65.602
Jan ’25zł76.80
zł96.39
+25.51%
15.97%zł111.78zł81.00zł69.602
Dec ’24zł73.00
zł96.39
+32.04%
15.97%zł111.78zł81.00zł71.002
Nov ’24zł72.00
zł97.09
+34.84%
5.24%zł102.17zł92.00zł76.002
zł67.17
Fair Value
16.3% değerinin altında içsel indirim
3
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/11/25 20:19
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/11/25 00:00
Kazançlar2025/09/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Polenergia S.A. 4 Bu analistlerden 2, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Petr BartekErste Group Bank AG
Andrzej RembelskiPKO BP Securities
Pawel PuchalskiSantander Brokerage Poland