Polenergia S.A.

WSE:PEP Stok Raporu

Piyasa değeri: zł5.5b

Polenergia Değerleme

PEP gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında PEP 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: PEP ( PLN71.2 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( PLN140.69 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: PEP adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

PEP için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: PEP karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo PEP için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, PEP'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
PEP'un PE Oranı nedir?
PE Oranı17.4x
Kazançlarzł316.67m
Piyasa Değerizł5.50b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

PEP'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla PEP için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması11.4x
ENA ENEA
3.6x-4.5%zł6.1b
600821 NYOCOR
13.8x29.3%CN¥11.2b
000791 GEPIC Energy Development
16.9x9.8%CN¥9.8b
601619 Jiaze Renewables
11.3xn/aCN¥8.0b
PEP Polenergia
17.4x-13.6%zł5.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: PEP Price-To-Earnings Oranı ( 17.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 11.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

PEP'nin PE Oranı, European Renewable Energy Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
PEP 17.4xSektör Avg. 16.5xNo. of Companies8PE01224364860+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: PEP Price-To-Earnings Oranı ( 17.4 x) baz alındığında, European Renewable Energy sektör ortalamasına ( 16.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

PEP 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

PEP PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran17.4x
Adil PE Oran4.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: PEP tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 17.4 4.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin PEP tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncelzł71.20
zł92.66
+30.1%
16.0%zł113.57zł80.80n/a3
Nov ’25zł76.00
zł95.12
+25.2%
13.9%zł113.57zł83.60n/a3
Oct ’25zł71.60
zł95.12
+32.9%
13.9%zł113.57zł83.60n/a3
Sep ’25zł71.80
zł91.96
+28.1%
9.5%zł104.09zł83.60n/a3
Aug ’25zł65.80
zł88.56
+34.6%
12.7%zł104.09zł78.00n/a3
Jul ’25zł63.80
zł88.56
+38.8%
12.7%zł104.09zł78.00n/a3
Jun ’25zł69.60
zł88.41
+27.0%
12.4%zł103.62zł78.00n/a3
May ’25zł66.60
zł90.89
+36.5%
16.5%zł111.78zł77.30n/a3
Apr ’25zł68.00
zł92.13
+35.5%
15.1%zł111.78zł81.00n/a3
Mar ’25zł69.20
zł92.13
+33.1%
15.1%zł111.78zł81.00n/a3
Feb ’25zł75.00
zł96.39
+28.5%
16.0%zł111.78zł81.00n/a2
Jan ’25zł76.80
zł96.39
+25.5%
16.0%zł111.78zł81.00n/a2
Dec ’24zł73.00
zł96.39
+32.0%
16.0%zł111.78zł81.00n/a2
Nov ’24zł72.00
zł97.09
+34.8%
5.2%zł102.17zł92.00zł76.002
Feb ’24zł82.80
zł88.43
+6.8%
2.9%zł92.00zł86.00zł75.003
Jan ’24zł86.00
zł88.43
+2.8%
2.9%zł92.00zł86.00zł76.803
Dec ’23zł90.90
zł89.06
-2.0%
3.9%zł93.90zł86.00zł73.003
Nov ’23zł97.80
zł103.84
+6.2%
12.5%zł116.23zł86.00zł72.003

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

ENEFI Vagyonkezelo Nyrt

Ft2.1b

Supplies electricity in Hungary.

EST

Ft1.46

7D

0%

1Y

n/a

T&T Proenergy

zł31.0m

Engages in the design, construction, and operation of various types of photovoltaic projects in Poland.

TNT

zł1.89

7D

-21.3%

1Y

-41.5%

ENEA

zł6.1b

Generates, transmits, distributes, and trades in electricity in Poland.

ENA

zł11.57

7D

0.7%

1Y

58.5%