Loading...
PEP logo

Polenergia S.A.WSE:PEP Stok Raporu

Piyasa Değeri zł3.8b
Hisse Fiyatı
zł49.20
zł62.7
21.5% değerinin altında içsel indirim
1Y-29.1%
7D0.3%
1D
Portföy Değeri
​
Görünüm

Polenergia S.A.

WSE:PEP Stok Raporu

Piyasa değeri: zł3.8b

Polenergia (PEP) Hisse Özeti

Polenergia S.A., Polonya'da ve uluslararası alanda elektrik üretimi, dağıtımı, ticareti ve satışı ile ilgilenmektedir. Daha fazla detay

Ödüller

Adil değer tahminimizden 63.7% daha düşük bir oranda işlem görüyor

Kazançların yılda 64.61% oranında artması öngörülüyor

Risk Analizi

Faiz ödemeleri kazançlarla iyi karşılanmıyor


PEP Community Fair Values

Create Narrative

See what others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.

View all narratives

Polenergia S.A. Rakipler

Fiyat Geçmişi ve Performans

Hisse fiyatlarındaki yükseliş, düşüş ve değişimlerin özeti Polenergia
Tarihsel hisse senedi fiyatları
Güncel Hisse Fiyatızł49.20
52 Haftanın En Yüksek Seviyesizł71.00
52 Haftanın En Düşük Seviyesizł48.05
Beta-0.17
1 Aylık Değişim-0.51%
3 Aylık Değişim-6.82%
1 Yıllık Değişim-29.11%
3 Yıllık Değişim-40.87%
5 Yıllık Değişim-35.01%
Halka arzdan bu yana değişim583.33%

Son Haberler & Güncellemeler

Analiz Makalesi • Jan 06

Sentiment Still Eluding Polenergia S.A. (WSE:PEP)

You may think that with a price-to-sales (or "P/S") ratio of 1x Polenergia S.A. ( WSE:PEP ) is a stock worth checking...

Recent updates

Analiz Makalesi • Jan 06

Sentiment Still Eluding Polenergia S.A. (WSE:PEP)

You may think that with a price-to-sales (or "P/S") ratio of 1x Polenergia S.A. ( WSE:PEP ) is a stock worth checking...
Analiz Makalesi • Oct 24

Polenergia (WSE:PEP) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt

The external fund manager backed by Berkshire Hathaway's Charlie Munger, Li Lu, makes no bones about it when he says...
Analiz Makalesi • Sep 22

Polenergia's (WSE:PEP) Returns On Capital Not Reflecting Well On The Business

There are a few key trends to look for if we want to identify the next multi-bagger. One common approach is to try and...
Analiz Makalesi • Aug 28

Polenergia S.A. (WSE:PEP) Looks Inexpensive But Perhaps Not Attractive Enough

Polenergia S.A.'s ( WSE:PEP ) price-to-sales (or "P/S") ratio of 1x might make it look like a buy right now compared to...
Analiz Makalesi • Jun 30

Does Polenergia (WSE:PEP) Have A Healthy Balance Sheet?

The external fund manager backed by Berkshire Hathaway's Charlie Munger, Li Lu, makes no bones about it when he says...
Analiz Makalesi • Jun 12

Calculating The Intrinsic Value Of Polenergia S.A. (WSE:PEP)

Key Insights Polenergia's estimated fair value is zł70.06 based on 2 Stage Free Cash Flow to Equity With zł67.00 share...
Analiz Makalesi • Apr 24

There's Reason For Concern Over Polenergia S.A.'s (WSE:PEP) Price

Polenergia S.A.'s ( WSE:PEP ) price-to-earnings (or "P/E") ratio of 17.3x might make it look like a sell right now...
Analiz Makalesi • Mar 22

Returns On Capital At Polenergia (WSE:PEP) Have Stalled

There are a few key trends to look for if we want to identify the next multi-bagger. One common approach is to try and...
Analiz Makalesi • Nov 08

Polenergia S.A.'s (WSE:PEP) Shareholders Might Be Looking For Exit

When close to half the companies in Poland have price-to-earnings ratios (or "P/E's") below 11x, you may consider...
Analiz Makalesi • Oct 13

Here's What To Make Of Polenergia's (WSE:PEP) Decelerating Rates Of Return

If you're looking for a multi-bagger, there's a few things to keep an eye out for. Typically, we'll want to notice a...
Analiz Makalesi • Aug 05

Polenergia S.A. (WSE:PEP) Investors Are Less Pessimistic Than Expected

Polenergia S.A.'s ( WSE:PEP ) price-to-earnings (or "P/E") ratio of 17.7x might make it look like a strong sell right...
Analiz Makalesi • Jun 28

Time To Worry? Analysts Just Downgraded Their Polenergia S.A. (WSE:PEP) Outlook

One thing we could say about the analysts on Polenergia S.A. ( WSE:PEP ) - they aren't optimistic, having just made a...
Analiz Makalesi • Jun 13

There's Been No Shortage Of Growth Recently For Polenergia's (WSE:PEP) Returns On Capital

If we want to find a potential multi-bagger, often there are underlying trends that can provide clues. Firstly, we'll...
Analiz Makalesi • May 11

We Think Polenergia (WSE:PEP) Can Stay On Top Of Its Debt

David Iben put it well when he said, 'Volatility is not a risk we care about. What we care about is avoiding the...
Analiz Makalesi • Apr 03

Polenergia's (WSE:PEP) Shareholders May Want To Dig Deeper Than Statutory Profit

Following the solid earnings report from Polenergia S.A. ( WSE:PEP ), the market responded by bidding up the stock...
Analiz Makalesi • Mar 13

There's Reason For Concern Over Polenergia S.A.'s (WSE:PEP) Price

When close to half the companies in Poland have price-to-earnings ratios (or "P/E's") below 12x, you may consider...
Analiz Makalesi • Dec 17

Does Polenergia (WSE:PEP) Have A Healthy Balance Sheet?

Warren Buffett famously said, 'Volatility is far from synonymous with risk.' So it might be obvious that you need to...
Analiz Makalesi • Aug 12

Is Polenergia (WSE:PEP) A Risky Investment?

The external fund manager backed by Berkshire Hathaway's Charlie Munger, Li Lu, makes no bones about it when he says...
Analiz Makalesi • Jul 15

Polenergia (WSE:PEP) Is Experiencing Growth In Returns On Capital

What trends should we look for it we want to identify stocks that can multiply in value over the long term? Firstly...
Analiz Makalesi • Apr 25

Here's Why Polenergia (WSE:PEP) Has A Meaningful Debt Burden

David Iben put it well when he said, 'Volatility is not a risk we care about. What we care about is avoiding the...
Analiz Makalesi • Jan 10

Is Polenergia (WSE:PEP) Using Too Much Debt?

Some say volatility, rather than debt, is the best way to think about risk as an investor, but Warren Buffett famously...
Analiz Makalesi • Oct 25

Polenergia S.A.'s (WSE:PEP) Intrinsic Value Is Potentially 57% Above Its Share Price

In this article we are going to estimate the intrinsic value of Polenergia S.A. ( WSE:PEP ) by taking the expected...
Analiz Makalesi • Oct 04

These 4 Measures Indicate That Polenergia (WSE:PEP) Is Using Debt Reasonably Well

Legendary fund manager Li Lu (who Charlie Munger backed) once said, 'The biggest investment risk is not the volatility...
Analiz Makalesi • Jul 12

If EPS Growth Is Important To You, Polenergia (WSE:PEP) Presents An Opportunity

For beginners, it can seem like a good idea (and an exciting prospect) to buy a company that tells a good story to...
Analiz Makalesi • Jun 15

Is Polenergia (WSE:PEP) Using Too Much Debt?

Legendary fund manager Li Lu (who Charlie Munger backed) once said, 'The biggest investment risk is not the volatility...
Analiz Makalesi • Feb 16

Polenergia (WSE:PEP) Seems To Use Debt Quite Sensibly

Howard Marks put it nicely when he said that, rather than worrying about share price volatility, 'The possibility of...
Analiz Makalesi • Nov 08

Is Polenergia (WSE:PEP) Using Too Much Debt?

The external fund manager backed by Berkshire Hathaway's Charlie Munger, Li Lu, makes no bones about it when he says...
Analiz Makalesi • Aug 18

Shareholders In Polenergia (WSE:PEP) Should Look Beyond Earnings For The Full Story

Even though Polenergia S.A. ( WSE:PEP ) posted strong earnings recently, the stock hasn't reacted in a large way. We...
Analiz Makalesi • Aug 15

Polenergia S.A. Recorded A 5.4% Miss On Revenue: Analysts Are Revisiting Their Models

Polenergia S.A. ( WSE:PEP ) last week reported its latest second-quarter results, which makes it a good time for...
Analiz Makalesi • Jul 02

Polenergia (WSE:PEP) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

Legendary fund manager Li Lu (who Charlie Munger backed) once said, 'The biggest investment risk is not the volatility...
Analiz Makalesi • Jun 06

Need To Know: Analysts Are Much More Bullish On Polenergia S.A. (WSE:PEP) Revenues

Polenergia S.A. ( WSE:PEP ) shareholders will have a reason to smile today, with the analysts making substantial...
Analiz Makalesi • Mar 30

Is Polenergia (WSE:PEP) Using Too Much Debt?

Some say volatility, rather than debt, is the best way to think about risk as an investor, but Warren Buffett famously...
Analiz Makalesi • Mar 03

Polenergia S.A.'s (WSE:PEP) Stock Is Going Strong: Have Financials A Role To Play?

Most readers would already be aware that Polenergia's (WSE:PEP) stock increased significantly by 24% over the past...

Hissedar Getirileri

PEPPL Renewable EnergyPL Pazar
7D0.3%3.4%1.4%
1Y-29.1%16.9%26.3%

Getiri vs. Endüstri: PEP geçen yıl % 16.9 oranında getiri sağlayan Polish Renewable Energy sektörünün gerisinde kaldı.

Getiri vs Piyasa: PEP geçen yıl % 26.3 oranında getiri sağlayan Polish Piyasasının altında performans gösterdi.

Fiyat Oynaklığı

Is PEP's price volatile compared to industry and market?
PEP volatility
PEP Average Weekly Movement3.8%
Renewable Energy Industry Average Movement5.4%
Market Average Movement5.3%
10% most volatile stocks in PL Market10.9%
10% least volatile stocks in PL Market3.1%

İstikrarlı Hisse Senedi Fiyatı: PEP son 3 ayda Polish piyasasına kıyasla önemli bir fiyat oynaklığı yaşamadı.

Zaman İçindeki Volatilite: PEP 'nin haftalık oynaklığı ( 4% ) son bir yıldır istikrarlı seyretti.

Şirket Hakkında

KurulduÇalışanlarCEOWeb sitesi
1997453Adam Purwinwww.polenergia.pl

Polenergia S.A., Polonya'da ve uluslararası alanda elektrik üretimi, dağıtımı, ticareti ve satışı yapmaktadır. Şirket, Kıyı Rüzgâr Çiftlikleri, Fotovoltaik, Açık Deniz Rüzgâr Çiftlikleri, Gaz ve Temiz Yakıtlar, Ticaret ve Satış ve Dağıtım segmentleri aracılığıyla faaliyet göstermektedir. Kıyı Rüzgâr Çiftlikleri segmenti, karadaki rüzgârdan elektrik enerjisi üreten tesislerin geliştirilmesi, inşası ve bakımı ile ilgilenmektedir.

Polenergia S.A. Temel Bilgiler Özeti

Polenergia'un kazançları ve gelirleri piyasa değeriyle nasıl karşılaştırılır?
PEP temel i̇stati̇sti̇kler
Piyasa değerizł3.80b
Kazançlar(TTM)-zł107.36m
Gelir(TTM)zł3.95b
1.0x
P/S Oranı
-35.4x
F/K Oranı

PEP aşırı değerli mi?

Gerçeğe Uygun Değer ve değerleme analizine bakınız

Kazanç ve Gelir

En son kazanç raporundan temel karlılık istatistikleri (TTM)
PEP gelir tablosu (TTM)
Gelirzł3.95b
Gelir Maliyetizł3.40b
Brüt Kârzł550.54m
Diğer Giderlerzł657.89m
Kazançlar-zł107.36m

Son Raporlanan Kazançlar

Mar 31, 2026

Sonraki Kazanç Tarihi

Aug 20, 2026

Hisse başına kazanç (EPS)-1.39
Brüt Marj13.92%
Net Kâr Marjı-2.72%
Borç/Özkaynak Oranı66.7%

PEP uzun vadede nasıl bir performans gösterdi?

Geçmiş performansı ve karşılaştırmayı görün

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/05/25 14:29
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/05/22 00:00
Kazançlar2026/03/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına GitHub sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınızı anlatan kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Polenergia S.A. 5 Bu analistlerden 2, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Lukasz ProkopiukDom Maklerski Banku Ochrony Srodowiska S.A.
Pawel PuchalskiErste Bank Polska S.A.
Petr BartekErste Group Bank AG