ZEP Stoklara Genel Bakış

ZE PAK SA Polonya'da elektrik ve ısı üretmekte ve satmaktadır. Daha fazla detay

ZEP temel anali̇z
Kar Tanesi Skoru
Değerleme	3/6
Gelecekteki Büyüme	0/6
Geçmiş Performans	5/6
Finansal Sağlık	6/6
Temettüler	0/6

Ödüller

Fiyat-Kazanç oranı ( 1.9 x) Polish piyasasının ( 11.8 x) altındadır

Kazançlar geçen yıl 173.6% oranında arttı

Rakiplerine ve sektöre kıyasla iyi değerde işlem görüyor

Risk Analizi

Yüksek düzeyde nakit olmayan kazançlar

Önümüzdeki 3 yıl boyunca kazançların yılda ortalama 28.8% oranında düşmesi öngörülüyor

Son 3 ayda Polish piyasasına kıyasla dalgalı hisse senedi fiyatı

Benim Notlarım

Düşüncelerinizi, bağlantılarınızı ve şirket anlatımınızı yakalayın

ZE PAK SA Rakipler

EC Bedzin

WSE:BDZ

zł80.2m

ENEA

WSE:ENA

zł7.3b

Zespól Elektrocieplowni Wroclawskich KOGENERACJA

WSE:KGN

zł762.9m

Companhia Energética de Brasília - CEB

BOVESPA:CEBR5

R$1.3b

Fiyat Geçmişi ve Performans

Hisse fiyatlarındaki yükseliş, düşüş ve değişimlerin özeti ZE PAK
Tarihsel hisse senedi fiyatları
Güncel Hisse Fiyatı	zł16.76
52 Haftanın En Yüksek Seviyesi	zł21.55
52 Haftanın En Düşük Seviyesi	zł13.30
Beta	0.033
1 Aylık Değişim	19.71%
3 Aylık Değişim	2.20%
1 Yıllık Değişim	-16.20%
3 Yıllık Değişim	7.09%
5 Yıllık Değişim	127.10%
Halka arzdan bu yana değişim	-35.29%

Son Haberler & Güncellemeler

Improved Earnings Required Before ZE PAK SA (WSE:ZEP) Stock's 34% Jump Looks Justified

Jan 24

ZE PAK SA's (WSE:ZEP) Shares Bounce 34% But Its Business Still Trails The Market

Jan 24

ZE PAK (WSE:ZEP) Posted Healthy Earnings But There Are Some Other Factors To Be Aware Of

Dec 04

Recent updates

Improved Earnings Required Before ZE PAK SA (WSE:ZEP) Stock's 34% Jump Looks Justified

Jan 24

ZE PAK SA's (WSE:ZEP) Shares Bounce 34% But Its Business Still Trails The Market

Jan 24

ZE PAK (WSE:ZEP) Posted Healthy Earnings But There Are Some Other Factors To Be Aware Of

Dec 04

Solid Earnings May Not Tell The Whole Story For ZE PAK (WSE:ZEP)

May 07

We Think Zespól Elektrowni Patnów-Adamów-Konin (WSE:ZEP) Is Taking Some Risk With Its Debt

Jan 19

News Flash: Analysts Just Made A Stunning Upgrade To Their Zespól Elektrowni Patnów-Adamów-Konin S.A. (WSE:ZEP) Forecasts

Nov 20

Zespól Elektrowni Patnów-Adamów-Konin's (WSE:ZEP) Returns On Capital Tell Us There Is Reason To Feel Uneasy

Oct 14

These 4 Measures Indicate That Zespól Elektrowni Patnów-Adamów-Konin (WSE:ZEP) Is Using Debt Extensively

Aug 12

Zespól Elektrowni Patnów-Adamów-Konin (WSE:ZEP) Could Be Struggling To Allocate Capital

Jul 08

Upgrade: Analysts Just Made A Substantial Increase To Their Zespól Elektrowni Patnów-Adamów-Konin S.A. (WSE:ZEP) Forecasts

Dec 11

Is Zespól Elektrowni Patnów-Adamów-Konin (WSE:ZEP) Weighed On By Its Debt Load?

Nov 25

Robust Earnings May Not Tell The Whole Story For Zespól Elektrowni Patnów-Adamów-Konin (WSE:ZEP)

Sep 30

Hissedar Getirileri

	ZEP	PL Electric Utilities	PL Pazar
7D	-1.3%	-0.6%	1.9%
1Y	-16.2%	-0.2%	6.3%

Getiri vs. Endüstri: ZEP geçen yıl % -0.2 oranında getiri sağlayan Polish Electric Utilities sektörünün gerisinde kaldı.

Getiri vs Piyasa: ZEP geçen yıl % 6.3 oranında getiri sağlayan Polish Piyasasının altında performans gösterdi.

Fiyat Oynaklığı

Is ZEP's price volatile compared to industry and market?
ZEP volatility
ZEP Average Weekly Movement	8.1%
Electric Utilities Industry Average Movement	4.7%
Market Average Movement	5.4%
10% most volatile stocks in PL Market	10.0%
10% least volatile stocks in PL Market	3.4%

İstikrarlı Hisse Senedi Fiyatı: ZEP hisse senedi fiyatı, son 3 ayda Polish piyasasına kıyasla dalgalı seyretti.

Zaman İçindeki Volatilite: ZEP 'nin haftalık oynaklığı ( 8% ) geçen yıl boyunca sabit kaldı, ancak hala Polish hisselerinin %75'inden yüksek.

Şirket Hakkında

Kuruldu	Çalışanlar	CEO	Web sitesi
1958	2,562	Piotr Wozny	www.zepak.com.pl

ZE PAK SA Polonya'da elektrik ve ısı üretmekte ve satmaktadır. Şirket, konvansiyonel ve yenilenebilir kaynaklardan; biyokütle ve kömürün birlikte yakılmasıyla ve linyit yakıtlı enerji santralleri aracılığıyla enerji üretmektedir. Ayrıca inşaat ve montaj işleri, bakım işleri, hizmetler, imalat ve ticari faaliyetlerde de bulunmaktadır.

ZE PAK SA Temel Bilgiler Özeti

ZE PAK'un kazançları ve gelirleri piyasa değeriyle nasıl karşılaştırılır?
ZEP temel i̇stati̇sti̇kler
Piyasa değeri	zł851.80m
Kazançlar(TTM)	zł447.41m
Gelir(TTM)	zł2.27b

1.9x

F/K Oranı

0.4x

P/S Oranı

ZEP aşırı değerli mi?

Gerçeğe Uygun Değer ve değerleme analizine bakınız

Kazanç ve Gelir

En son kazanç raporundan temel karlılık istatistikleri (TTM)
ZEP gelir tablosu (TTM)
Gelir	zł2.27b
Gelir Maliyeti	zł1.82b
Brüt Kâr	zł444.15m
Diğer Giderler	-zł3.26m
Kazançlar	zł447.41m

Son Raporlanan Kazançlar

Sep 30, 2024

Sonraki Kazanç Tarihi

n/a

Hisse başına kazanç (EPS)	8.80
Brüt Marj	19.60%
Net Kâr Marjı	19.74%
Borç/Özkaynak Oranı	0%

ZEP uzun vadede nasıl bir performans gösterdi?

Geçmiş performansı ve karşılaştırmayı görün

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

Veri	Son Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi	2025/02/07 04:36
Gün Sonu Hisse Fiyatı	2025/02/07 00:00
Kazançlar	2024/09/30
Yıllık Kazançlar	2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

Paket	Veri	Zaman Çerçevesi	Örnek ABD Kaynağı ^*
Şirket Finansalları	10 yıl	Gelir tablosu Nakit akış tablosu Bilanço	SEC Form 10-K SEC Form 10-Q
Analist Konsensüs Tahminleri	+3 yıl	Finansal tahminler Analist fiyat hedefleri	Analist Araştırma Raporları Blue Matrix
Piyasa Fiyatları	30 yıl	Hisse senedi fiyatları Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler	ICE Piyasa Verileri SEC Form S-1
Sahiplik	10 yıl	En büyük hissedarlar İçeriden öğrenenlerin ticareti	SEC Form 4 SEC Form 13D
Yönetim	10 yıl	Liderlik ekibi Yönetim Kurulu	SEC Form 10-K SEC Form DEF 14A
Önemli Gelişmeler	10 yıl	Şirket duyuruları	SEC Form 8-K

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

ZE PAK SA 8 Bu analistlerden 2, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

Analist	Kurum
Damian Szparaga	Dom Maklerski Banku BPS S.A.
Tomasz Duda	Erste Group Bank AG
Maciej Hebda	Haitong Bank S.A.

ZEP Stoklara Genel Bakış

Ödüller

Risk Analizi

ZE PAK SA Rakipler

WSE:BDZ

zł80.2m

WSE:ENA

zł7.3b

WSE:KGN

zł762.9m

BOVESPA:CEBR5

R$1.3b

Fiyat Geçmişi ve Performans

Son Haberler & Güncellemeler

Improved Earnings Required Before ZE PAK SA (WSE:ZEP) Stock's 34% Jump Looks Justified

ZE PAK SA's (WSE:ZEP) Shares Bounce 34% But Its Business Still Trails The Market

New minor risk - Share price stability

Investor sentiment improves as stock rises 27%

ZE PAK (WSE:ZEP) Posted Healthy Earnings But There Are Some Other Factors To Be Aware Of

Consensus revenue estimates decrease by 11%

Recent updates

Improved Earnings Required Before ZE PAK SA (WSE:ZEP) Stock's 34% Jump Looks Justified

ZE PAK SA's (WSE:ZEP) Shares Bounce 34% But Its Business Still Trails The Market

New minor risk - Share price stability

Investor sentiment improves as stock rises 27%

ZE PAK (WSE:ZEP) Posted Healthy Earnings But There Are Some Other Factors To Be Aware Of

Consensus revenue estimates decrease by 11%

New major risk - Revenue and earnings growth

Third quarter 2024 earnings released: EPS: zł2.74 (vs zł7.28 in 3Q 2023)

Second quarter 2024 earnings released: EPS: zł2.17 (vs zł5.44 in 2Q 2023)

ZE PAK SA, Annual General Meeting, Jun 24, 2024

First quarter 2024 earnings released: zł0.09 loss per share (vs zł7.36 loss in 1Q 2023)

Solid Earnings May Not Tell The Whole Story For ZE PAK (WSE:ZEP)

New major risk - Earnings quality

Consensus revenue estimates decrease by 11%

Price target increased by 31% to zł28.55

ZE PAK SA to Report Q3, 2024 Results on Nov 26, 2024

Consensus revenue estimates decrease by 28%, EPS upgraded

Price target increased by 11% to zł22.95

New major risk - Revenue and earnings growth

Third quarter 2023 earnings released: EPS: zł7.13 (vs zł2.54 in 3Q 2022)

Second quarter 2023 earnings released: EPS: zł5.00 (vs zł0.97 in 2Q 2022)

First quarter 2023 earnings released: zł7.39 loss per share (vs zł2.04 profit in 1Q 2022)

ZE PAK SA, Annual General Meeting, Jun 26, 2023

Zespól Elektrowni Patnów-Adamów-Konin S.A. to Report Q2, 2023 Results on Sep 28, 2023

We Think Zespól Elektrowni Patnów-Adamów-Konin (WSE:ZEP) Is Taking Some Risk With Its Debt

Forecast breakeven date pushed back to 2023

Third quarter 2022 earnings released: EPS: zł2.54 (vs zł1.70 in 3Q 2021)

News Flash: Analysts Just Made A Stunning Upgrade To Their Zespól Elektrowni Patnów-Adamów-Konin S.A. (WSE:ZEP) Forecasts

Price target increased to zł26.75

Price target decreased to zł20.00

Price target decreased to zł20.00

Zespól Elektrowni Patnów-Adamów-Konin's (WSE:ZEP) Returns On Capital Tell Us There Is Reason To Feel Uneasy

Second quarter 2022 earnings released

Forecast breakeven date pushed back to 2023

These 4 Measures Indicate That Zespól Elektrowni Patnów-Adamów-Konin (WSE:ZEP) Is Using Debt Extensively

Zespól Elektrowni Patnów-Adamów-Konin (WSE:ZEP) Could Be Struggling To Allocate Capital

Price target increased to zł25.65

Zespól Elektrowni Patnów-Adamów-Konin S.A., Annual General Meeting, Jun 30, 2022

Full year 2021 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

Price target increased to zł21.15

ZE PAK Provides Earnings Guidance for the Year 2021

Consensus forecasts updated

Price target increased to zł21.15

Investor sentiment deteriorated over the past week

Zespól Elektrowni Patnów-Adamów-Konin S.A. to Report Q1, 2022 Results on May 26, 2022

Upgrade: Analysts Just Made A Substantial Increase To Their Zespól Elektrowni Patnów-Adamów-Konin S.A. (WSE:ZEP) Forecasts

Third quarter 2021 earnings: EPS exceeds analyst expectations while revenues lag behind

Is Zespól Elektrowni Patnów-Adamów-Konin (WSE:ZEP) Weighed On By Its Debt Load?

Robust Earnings May Not Tell The Whole Story For Zespól Elektrowni Patnów-Adamów-Konin (WSE:ZEP)

Second quarter 2021 earnings released: EPS zł0.55 (vs zł4.86 loss in 2Q 2020)

Price target increased to zł18.10

New 90-day high: zł9.82

ZE PAK Appoints Katarzyna Sobierajska as Deputy CEO

Zespól Elektrowni Patnów-Adamów-Konin S.A. to Report First Half, 2021 Results on Sep 24, 2021

New 90-day low: zł9.28

Revenue and earnings miss expectations

Third quarter 2020 earnings released: EPS zł0.20

Price target raised to zł10.20

Argumenol Investment Company Limited completed the acquisition of 26.36% stake in Zespól Elektrowni Patnów-Adamów-Konin S.A. (WSE:ZEP) for approximately PLN 100 million.