SAP SE

WSE:SAP Stok Raporu

Piyasa değeri: zł670.9b

SAP Değerleme

SAP gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı vs Gelecekteki Nakit Akışı Değeri

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SAP 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: SAP ( PLN569.5 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( PLN865.25 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SAP adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SAP için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SAP karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo SAP için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, SAP'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
SAP'un PE Oranı nedir?
PE Oranı21.4x
Kazançlar€7.31b
Piyasa Değeri€157.46b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SAP'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SAP için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması19.7x
VRC Vercom
27.7x22.19%zł2.5b
CRM Salesforce
15.5x8.68%US$124.3b
TXT Text
8.6x-1.59%zł1.1b
SHO Shoper
26.9x18.86%zł1.2b
SAP SAP
21.4x14.91%zł157.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: SAP Price-To-Earnings Oranı ( 21.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 19.7 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SAP'nin PE Oranı, PL Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
SAP 21.4xSektör Avg. 17.3xNo. of Companies5PE01224364860+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SAP Price-To-Earnings Oranı ( 21.4 x) baz alındığında, Polish Software sektör ortalamasına ( 17.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SAP 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SAP PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran21.4x
Adil PE Oran48.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: SAP tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 21.4 48.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SAP tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncelzł569.50
zł915.28
+60.72%
15.74%zł1,235.67zł660.40n/a26
Jun ’27zł708.90
zł909.55
+28.30%
15.74%zł1,227.94zł656.27n/a26
May ’27zł620.00
zł929.04
+49.84%
15.08%zł1,234.31zł723.56n/a27
Apr ’27zł638.20
zł1,008.60
+58.04%
14.00%zł1,244.17zł750.79n/a27
Mar ’27zł723.60
zł1,064.59
+47.12%
12.27%zł1,330.12zł789.62n/a28
Feb ’27zł716.00
zł1,084.90
+51.52%
13.65%zł1,348.35zł787.94n/a28
Jan ’27zł886.90
zł1,198.98
+35.19%
10.48%zł1,457.40zł811.07n/a27
Dec ’26zł884.40
zł1,218.79
+37.81%
10.13%zł1,462.12zł813.70n/a24
Nov ’26zł963.20
zł1,228.97
+27.59%
10.06%zł1,468.81zł817.42n/a25
Oct ’26zł968.00
zł1,231.78
+27.25%
11.23%zł1,469.75zł817.95n/a26
Sep ’26zł1,008.20
zł1,239.70
+22.96%
11.50%zł1,470.00zł818.09n/a26
Aug ’26n/a
zł1,239.30
0%
11.39%zł1,476.29zł821.59n/a26
Jul ’26zł1,078.20
zł1,229.44
+14.03%
12.35%zł1,486.37zł670.99n/a26
Jun ’26zł1,121.60
zł1,212.32
+8.09%
11.98%zł1,465.94zł671.36zł708.9026
May ’26zł1,040.80
zł1,188.64
+14.20%
10.80%zł1,370.36zł676.62zł620.0025
Apr ’26n/a
zł1,182.00
0%
11.99%zł1,338.52zł660.89zł638.2026
Mar ’26n/a
zł1,156.60
0%
12.69%zł1,332.46zł657.90zł723.6027
Feb ’26zł1,100.40
zł1,113.82
+1.22%
16.46%zł1,348.96zł632.33zł716.0026
Jan ’26n/a
zł1,010.96
0%
13.84%zł1,278.31zł622.11zł886.9026
Dec ’25n/a
zł984.02
0%
14.14%zł1,161.96zł628.32zł884.4026
Nov ’25n/a
zł994.77
0%
14.14%zł1,174.65zł635.18zł963.2026
Oct ’25n/a
zł912.75
0%
13.70%zł1,050.86zł604.78zł968.0025
Sep ’25zł871.60
zł897.62
+2.99%
12.89%zł1,028.21zł604.07zł1,008.2025
Aug ’25n/a
zł892.30
0%
12.92%zł1,029.98zł605.11n/a25
Jul ’25zł775.90
zł831.72
+7.19%
12.51%zł993.74zł540.08zł1,078.2024
Jun ’25n/a
zł819.28
0%
13.08%zł983.99zł534.78zł1,121.6024
zł914.16
Fair Value
37.7% değerinin altında içsel indirim
26
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/06/19 14:00
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/06/19 00:00
Kazançlar2026/03/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları GitHub sayfamızda mevcuttur; ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza dair kılavuzlarımız ve YouTube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

SAP SE 63 Bu analistlerden 21, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Adam ShepherdArete Research Services LLP
Joseph BonnerArgus Research Company
Knut WollerBaader Helvea Equity Research