SAP SE

WSE:SAP Stok Raporu

Piyasa değeri: zł1.0t

SAP Değerleme

SAP gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SAP 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

zł974.17
Fair Value
9.2% değerinin altında içsel indirim
24
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: SAP ( PLN884.4 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( PLN974.17 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SAP adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

SAP için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SAP karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo SAP için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, SAP'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
SAP'un PE Oranı nedir?
PE Oranı34.4x
Kazançlar€7.08b
Piyasa Değeri€243.28b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SAP'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SAP için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması31.8x
VRC Vercom
31.9x24.63%zł2.8b
CRM Salesforce
33.3x13.62%US$219.5b
INTU Intuit
42.7x14.29%US$175.7b
ADBE Adobe
19.4x7.11%US$135.1b
SAP SAP
34.4x12.70%zł243.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: SAP Price-To-Earnings Oranı ( 34.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 31.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SAP'nin PE Oranı, PL Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
PNT Pointpack
2.8xn/aUS$4.09m
Bu PE aralığında başka şirket yok
SAP 34.4xSektör Avg. 12.5xNo. of Companies5PE01632486480+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SAP Price-To-Earnings Oranı ( 34.4 x) baz alındığında, Polish Software sektör ortalamasına ( 12.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SAP 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SAP PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran34.4x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için SAP 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SAP tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncelzł884.40
zł1,218.79
+37.81%
10.13%zł1,462.12zł813.70n/a24
Nov ’26zł963.20
zł1,228.97
+27.59%
10.06%zł1,468.81zł817.42n/a25
Oct ’26zł968.00
zł1,231.78
+27.25%
11.23%zł1,469.75zł817.95n/a26
Sep ’26zł1,008.20
zł1,239.70
+22.96%
11.50%zł1,470.00zł818.09n/a26
Aug ’26n/a
zł1,239.30
0%
11.39%zł1,476.29zł821.59n/a26
Jul ’26zł1,078.20
zł1,229.44
+14.03%
12.35%zł1,486.37zł670.99n/a26
Jun ’26zł1,121.60
zł1,212.32
+8.09%
11.98%zł1,465.94zł671.36n/a26
May ’26zł1,040.80
zł1,188.64
+14.20%
10.80%zł1,370.36zł676.62n/a25
Apr ’26n/a
zł1,182.00
0%
11.99%zł1,338.52zł660.89n/a26
Mar ’26n/a
zł1,156.60
0%
12.69%zł1,332.46zł657.90n/a27
Feb ’26zł1,100.40
zł1,113.82
+1.22%
16.46%zł1,348.96zł632.33n/a26
Jan ’26n/a
zł1,010.96
0%
13.84%zł1,278.31zł622.11n/a26
Dec ’25n/a
zł984.02
0%
14.14%zł1,161.96zł628.32zł884.4026
Nov ’25n/a
zł994.77
0%
14.14%zł1,174.65zł635.18zł963.2026
Oct ’25n/a
zł912.75
0%
13.70%zł1,050.86zł604.78zł968.0025
Sep ’25zł871.60
zł897.62
+2.99%
12.89%zł1,028.21zł604.07zł1,008.2025
Aug ’25n/a
zł892.30
0%
12.92%zł1,029.98zł605.11n/a25
Jul ’25zł775.90
zł831.72
+7.19%
12.51%zł993.74zł540.08zł1,078.2024
Jun ’25n/a
zł819.28
0%
13.08%zł983.99zł534.78zł1,121.6024
May ’25n/a
zł808.69
0%
17.13%zł996.87zł390.08zł1,040.8024
Apr ’25n/a
zł766.69
0%
17.18%zł991.13zł387.83n/a24
Mar ’25n/a
zł749.79
0%
15.41%zł884.65zł388.38n/a24
Feb ’25zł703.10
zł722.49
+2.76%
16.73%zł863.11zł388.40zł1,100.4024
Jan ’25n/a
zł613.45
0%
12.81%zł735.61zł389.44n/a26
Dec ’24zł600.00
zł605.64
+0.94%
11.51%zł705.46zł391.92n/a26
zł1.22k
Fair Value
27.4% değerinin altında içsel indirim
24
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/12/02 07:11
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/11/27 00:00
Kazançlar2025/09/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

SAP SE 63 Bu analistlerden 28, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Adam ShepherdArete Research Services LLP
Joseph BonnerArgus Research Company
Knut WollerBaader Helvea Equity Research