Vercom Değerleme

VRC gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında VRC 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: VRC ( PLN116 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( PLN126.85 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: VRC adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

VRC için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo VRC için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, VRC'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
VRC'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	n/a

VRC temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	6.5x
İşletme Değeri/FAVÖK	29.6x
PEG Oranı	1.9x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

VRC'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla VRC için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	26.2x
TXT Text	9x	-1.1%	zł1.5b
SHO Shoper	38.7x	25.0%	zł1.3b
ALL Ailleron	32x	n/a	zł263.8m
CLD Cloud Technologies	25.3x	n/a	zł282.3m
VRC Vercom	32.9x	17.3%	zł2.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: VRC Price-To-Earnings Oranı ( 32.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 26.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

VRC'nin PE Oranı, PL Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	35.1%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	35.1%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: VRC Price-To-Earnings Oranı ( 32.9 x) baz alındığında, Polish Software sektör ortalamasına ( 14.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

VRC 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

VRC PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	32.9x
Adil PE Oran	25.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: VRC tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 32.9 25.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin VRC tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	zł116.00	zł125.17 +7.9%	19.4%	zł143.70	zł75.30	n/a	6
Nov ’25	zł115.50	zł125.17 +8.4%	19.4%	zł143.70	zł75.30	n/a	6
Oct ’25	zł120.50	zł125.17 +3.9%	19.4%	zł143.70	zł75.30	n/a	6
Sep ’25	zł110.00	zł117.36 +6.7%	20.3%	zł141.00	zł75.30	n/a	5
Aug ’25	zł124.00	zł117.36 -5.4%	20.3%	zł141.00	zł75.30	n/a	5
Jul ’25	zł134.00	zł127.83 -4.6%	9.8%	zł141.00	zł115.00	n/a	4
Jun ’25	zł135.00	zł123.83 -8.3%	9.8%	zł141.00	zł115.00	n/a	3
May ’25	zł116.00	zł108.50 -6.5%	27.2%	zł141.00	zł69.50	n/a	3
Apr ’25	zł120.50	zł105.25 -12.7%	34.0%	zł141.00	zł69.50	n/a	2
Feb ’25	zł82.00	zł70.60 -13.9%	1.6%	zł71.70	zł69.50	n/a	2
Jan ’25	zł78.20	zł70.60 -9.7%	1.6%	zł71.70	zł69.50	n/a	2
Dec ’24	zł67.20	zł70.60 +5.1%	1.6%	zł71.70	zł69.50	n/a	2
Nov ’24	zł68.40	zł69.10 +1.0%	3.8%	zł71.70	zł66.50	zł115.50	2
Oct ’24	zł61.40	zł69.55 +13.3%	3.1%	zł71.70	zł67.40	zł120.50	2
Sep ’24	zł66.80	zł56.75 -15.0%	26.3%	zł71.70	zł41.80	zł110.00	2
Aug ’24	zł68.80	zł56.75 -17.5%	26.3%	zł71.70	zł41.80	zł124.00	2
May ’24	zł51.80	zł39.60 -23.6%	5.6%	zł41.80	zł37.40	zł116.00	2
Apr ’24	zł45.50	zł39.60 -13.0%	5.6%	zł41.80	zł37.40	zł120.50	2
Mar ’24	zł43.80	zł39.60 -9.6%	5.6%	zł41.80	zł37.40	zł109.50	2
Feb ’24	zł43.90	zł39.60 -9.8%	5.6%	zł41.80	zł37.40	zł82.00	2
Jan ’24	zł39.00	zł39.60 +1.5%	5.6%	zł41.80	zł37.40	zł78.20	2
Dec ’23	zł42.00	zł39.60 -5.7%	5.6%	zł41.80	zł37.40	zł67.20	2
Nov ’23	zł38.30	zł37.00 -3.4%	1.1%	zł37.40	zł36.60	zł68.40	2

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.