Vercom S.A.

WSE:VRC Stok Raporu

Piyasa değeri: zł2.7b

Vercom Değerleme

VRC gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında VRC 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: VRC ( PLN124.2 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( PLN138.14 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: VRC adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

VRC için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: VRC karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo VRC için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, VRC'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
VRC'un PE Oranı nedir?
PE Oranı28.5x
Kazançlarzł95.88m
Piyasa Değerizł2.73b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

VRC'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla VRC için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması28.7x
SHO Shoper
27.3x20.74%zł1.2b
TXT Text
9.3x1.15%zł1.1b
EUV Euvic
40.8xn/azł766.1m
CLD Cloud Technologies
37.2xn/azł405.6m
VRC Vercom
28.5x25.24%zł2.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: VRC, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (28.5x) kıyasla oran (28.7x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

VRC'nin PE Oranı, PL Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
MAD Madkom
3.1xn/aUS$4.22m
Bu PE aralığında başka şirket yok
VRC 28.5xSektör Avg. 13.2xNo. of Companies5PE01632486480+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: VRC Price-To-Earnings Oranı ( 28.5 x) baz alındığında, Polish Software sektör ortalamasına ( 13.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

VRC 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

VRC PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran28.5x
Adil PE Oran24.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: VRC tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 28.5 24.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin VRC tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncelzł124.20
zł148.20
+19.32%
5.80%zł158.70zł137.00n/a5
Sep ’27zł129.00
zł148.20
+14.88%
5.80%zł158.70zł137.00n/a5
Aug ’27zł127.00
zł142.22
+11.98%
9.97%zł156.00zł115.00n/a6
Jul ’27zł126.80
zł142.22
+12.16%
9.97%zł156.00zł115.00n/a6
Jun ’27zł139.00
zł141.88
+2.07%
9.80%zł156.00zł115.00n/a6
May ’27zł125.00
zł141.88
+13.51%
9.80%zł156.00zł115.00n/a6
Apr ’27zł117.60
zł143.67
+22.17%
6.40%zł156.00zł128.00n/a6
Mar ’27zł111.20
zł145.00
+30.40%
6.57%zł156.00zł128.00n/a5
Feb ’27zł135.80
zł142.92
+5.24%
5.52%zł151.00zł128.00n/a5
Jan ’27zł129.40
zł142.92
+10.45%
5.52%zł151.00zł128.00n/a5
Dec ’26zł127.00
zł142.92
+12.54%
5.52%zł151.00zł128.00n/a5
Nov ’26zł123.00
zł140.32
+14.08%
9.21%zł151.00zł115.00n/a5
Oct ’26zł123.80
zł140.12
+13.18%
9.11%zł150.00zł115.00n/a5
Sep ’26zł114.60
zł138.52
+20.87%
8.87%zł150.00zł115.00zł129.005
Aug ’26zł123.00
zł138.62
+12.70%
8.94%zł150.50zł115.00zł127.005
Jul ’26zł121.00
zł138.22
+14.23%
8.88%zł150.50zł115.00zł126.805
Jun ’26zł113.80
zł136.12
+19.61%
7.93%zł145.60zł115.00zł139.005
May ’26zł116.00
zł136.12
+17.34%
7.93%zł145.60zł115.00zł125.005
Apr ’26zł118.60
zł133.33
+12.42%
6.83%zł141.00zł115.00zł117.606
Mar ’26zł121.00
zł133.33
+10.19%
6.83%zł141.00zł115.00zł111.206
Feb ’26zł117.50
zł133.33
+13.48%
6.83%zł141.00zł115.00zł135.806
Jan ’26zł127.50
zł124.38
-2.44%
19.04%zł141.00zł75.30zł129.406
Dec ’25zł119.00
zł125.17
+5.18%
19.36%zł143.70zł75.30zł127.006
Nov ’25zł115.50
zł125.17
+8.37%
19.36%zł143.70zł75.30zł123.006
Oct ’25zł120.50
zł125.17
+3.87%
19.36%zł143.70zł75.30zł123.806
Sep ’25zł110.00
zł117.36
+6.69%
20.34%zł141.00zł75.30zł114.605
zł148.2
Fair Value
16.2% değerinin altında içsel indirim
5
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/09/13 15:35
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/09/11 00:00
Kazançlar2026/06/30
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına Github sayfamızdan ulaşabilirsiniz; ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza dair kılavuzlarımız ve YouTube’da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Vercom S.A. 12 Bu analistlerden 2, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Beata Szparaga-WasniewskaBiuro maklerskie mBanku
Kamil KliszczBiuro maklerskie mBanku
Pawel SzpigielBiuro maklerskie mBanku