Shoper S.A.

WSE:SHO Stok Raporu

Piyasa değeri: zł1.3b

Bu sayfanın çevirisi deneyseldir ve geliştirilme aşamasındadır. imlerinizi bekliyoruz!

Shoper Değerleme

SHO gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SHO 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: SHO ( PLN44.7 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( PLN52.36 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SHO adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

SHO için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

SHO temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir7.5x
İşletme Değeri/FAVÖK30.8x
PEG Oranı1.7x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SHO'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SHO için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması25.1x
TXT Text
9.3x-1.1%zł1.5b
VRC Vercom
34.2x17.3%zł2.7b
ALL Ailleron
31.5xn/azł259.5m
CLD Cloud Technologies
25.4xn/azł283.2m
SHO Shoper
42.2x24.9%zł1.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: SHO Price-To-Earnings Oranı ( 41.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 25.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SHO'nin PE Oranı, PL Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a32.4%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a32.4%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SHO Price-To-Earnings Oranı ( 41.5 x) baz alındığında, Polish Software sektör ortalamasına ( 15 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SHO 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SHO PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran42.2x
Adil PE Oran23.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: SHO tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 41.5 23.8 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SHO tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncelzł45.50
zł50.75
+11.5%
10.5%zł56.40zł42.00n/a4
Sep ’25zł47.10
zł46.53
-1.2%
9.6%zł52.60zł42.00n/a3
Aug ’25zł41.40
zł46.53
+12.4%
9.6%zł52.60zł42.00n/a3
Jul ’25zł42.10
zł41.17
-2.2%
8.6%zł45.00zł36.50n/a3
Jun ’25zł39.00
zł41.17
+5.6%
8.6%zł45.00zł36.50n/a3
May ’25zł37.50
zł38.33
+2.2%
6.8%zł42.00zł36.50n/a3
Apr ’25zł30.90
zł36.17
+17.0%
1.3%zł36.50zł35.50n/a3
Mar ’25zł28.50
zł35.50
+24.6%
4.0%zł36.50zł33.50n/a3
Feb ’25zł30.40
zł35.50
+16.8%
4.0%zł36.50zł33.50n/a3
Jan ’25zł33.00
zł35.50
+7.6%
4.0%zł36.50zł33.50n/a3
Dec ’24zł32.10
zł35.50
+10.6%
4.0%zł36.50zł33.50n/a3
Nov ’24zł30.90
zł36.03
+16.6%
5.3%zł38.10zł33.50n/a3
Oct ’24zł35.50
zł38.10
+7.3%
10.7%zł43.40zł33.50zł44.703
Sep ’24zł34.40
zł36.60
+6.4%
16.1%zł43.40zł29.00zł47.103
Aug ’24zł37.50
zł36.60
-2.4%
16.1%zł43.40zł29.00zł41.403
Jul ’24zł29.00
zł35.50
+22.4%
16.8%zł43.40zł29.00zł42.103
Jun ’24zł30.50
zł35.50
+16.4%
16.8%zł43.40zł29.00zł39.003
May ’24zł31.20
zł35.50
+13.8%
16.8%zł43.40zł29.00zł37.503
Apr ’24zł29.20
zł35.50
+21.6%
16.8%zł43.40zł29.00zł30.903
Mar ’24zł27.50
zł35.50
+29.1%
16.8%zł43.40zł29.00zł28.503
Feb ’24zł26.90
zł35.50
+32.0%
16.8%zł43.40zł29.00zł30.403
Jan ’24zł25.20
zł35.50
+40.9%
16.8%zł43.40zł29.00zł33.003
Dec ’23zł30.00
zł35.50
+18.3%
16.8%zł43.40zł29.00zł32.103
Nov ’23zł32.40
zł44.60
+37.7%
21.7%zł57.00zł33.40zł30.903
Oct ’23zł34.50
zł47.47
+37.6%
14.3%zł57.00zł42.00zł35.503

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y