Shoper S.A.

WSE:SHO Stok Raporu

Piyasa değeri: zł1.1b

Shoper Değerleme

SHO gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değerinin Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SHO 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: SHO ( PLN39.7 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( PLN55.06 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SHO adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SHO için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SHO karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo SHO için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, SHO'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
SHO'un PE Oranı nedir?
PE Oranı25.9x
Kazançlarzł43.08m
Piyasa Değerizł1.12b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SHO'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SHO için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması19.8x
TXT Text
8.4x-1.59%zł1.1b
VRC Vercom
30.7x20.99%zł2.8b
ALL Ailleron
8.8xn/azł214.2m
CLD Cloud Technologies
31.3xn/azł289.9m
SHO Shoper
25.9x18.86%zł1.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: SHO Price-To-Earnings Oranı ( 25.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 19.8 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SHO'nin PE Oranı, PL Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
SHO 25.9xSektör Avg. 19.0xNo. of Companies4PE01224364860+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SHO Price-To-Earnings Oranı ( 25.9 x) baz alındığında, Polish Software sektör ortalamasına ( 19 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SHO 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SHO PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran25.9x
Adil PE Oran21.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: SHO tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 25.9 21.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SHO tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncelzł39.70
zł54.65
+37.66%
6.65%zł59.10zł49.10n/a5
May ’27zł40.00
zł54.65
+36.63%
6.65%zł59.10zł49.10n/a5
Apr ’27zł39.80
zł56.06
+40.84%
6.33%zł59.10zł49.10n/a5
Mar ’27zł43.00
zł55.64
+29.39%
12.60%zł62.00zł42.00n/a5
Feb ’27zł52.00
zł55.64
+6.99%
12.60%zł62.00zł42.00n/a5
Jan ’27zł53.80
zł55.11
+2.43%
11.81%zł62.00zł42.00n/a6
Dec ’26zł50.00
zł55.11
+10.22%
11.81%zł62.00zł42.00n/a6
Nov ’26zł53.00
zł54.29
+2.44%
10.81%zł59.10zł42.00n/a6
Oct ’26zł50.40
zł54.29
+7.72%
10.81%zł59.10zł42.00n/a6
Sep ’26zł49.90
zł53.63
+7.48%
11.60%zł59.10zł42.00n/a5
Aug ’26zł47.80
zł53.63
+12.21%
11.60%zł59.10zł42.00n/a5
Jul ’26zł49.60
zł52.67
+6.18%
12.55%zł59.10zł42.00n/a4
Jun ’26zł51.80
zł50.69
-2.14%
10.22%zł55.70zł42.00n/a4
May ’26zł42.70
zł50.95
+19.32%
10.38%zł55.70zł42.00zł40.004
Apr ’26zł41.80
zł50.95
+21.89%
10.38%zł55.70zł42.00zł39.804
Mar ’26zł41.20
zł50.95
+23.67%
10.38%zł55.70zł42.00zł43.004
Feb ’26zł40.50
zł50.95
+25.80%
10.38%zł55.70zł42.00zł52.004
Jan ’26zł39.70
zł50.95
+28.34%
10.38%zł55.70zł42.00zł53.804
Dec ’25zł43.50
zł51.13
+17.53%
10.66%zł56.40zł42.00zł50.004
Nov ’25zł42.00
zł50.75
+20.83%
10.49%zł56.40zł42.00zł53.004
Oct ’25zł44.70
zł50.75
+13.53%
10.49%zł56.40zł42.00zł50.404
Sep ’25zł47.10
zł46.53
-1.20%
9.59%zł52.60zł42.00zł49.903
Aug ’25zł41.40
zł46.53
+12.40%
9.59%zł52.60zł42.00zł47.803
Jul ’25zł42.10
zł41.17
-2.22%
8.55%zł45.00zł36.50zł49.603
Jun ’25zł39.00
zł41.17
+5.56%
8.55%zł45.00zł36.50zł51.803
May ’25zł37.50
zł38.33
+2.22%
6.76%zł42.00zł36.50zł42.703
zł54.65
Fair Value
27.4% değerinin altında içsel indirim
5
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/05/07 05:04
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/05/07 00:00
Kazançlar2025/12/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına GitHub sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınızı anlatan kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Shoper S.A. 9 Bu analistlerden 4, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Kamil KliszczBiuro maklerskie mBanku
Pawel SzpigielBiuro maklerskie mBanku
Emil PoplawskiErste Group Bank AG