Shoper Değerleme

SHO gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SHO 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
zł58.69
Fair Value
30.3% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: SHO ( PLN40.9 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( PLN58.69 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SHO adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

SHO için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SHO karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo SHO için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, SHO'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
SHO'un PE Oranı nedir?
PE Oranı35.1x
Kazançlarzł32.75m
Piyasa Değerizł1.15b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SHO'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SHO için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması19.9x
TXT Text
8.6x1.0%zł1.5b
VRC Vercom
31.2x21.9%zł2.6b
ALL Ailleron
16.9xn/azł270.0m
IFI Ifirma
22.7xn/azł153.0m
SHO Shoper
35.1x26.6%zł1.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: SHO Price-To-Earnings Oranı ( 35.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 19.9 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SHO'nin PE Oranı, PL Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
SHO 35.1xSektör Avg. 16.0xNo. of Companies4PE01020304050+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SHO Price-To-Earnings Oranı ( 35.1 x) baz alındığında, Polish Software sektör ortalamasına ( 16 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SHO 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SHO PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran35.1x
Adil PE Oran24.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: SHO tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 35.1 24.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SHO tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncelzł40.90
zł50.95
+24.6%
10.4%zł55.70zł42.00n/a4
Jan ’26zł39.70
zł50.95
+28.3%
10.4%zł55.70zł42.00n/a4
Dec ’25zł43.50
zł51.13
+17.5%
10.7%zł56.40zł42.00n/a4
Nov ’25zł42.00
zł50.75
+20.8%
10.5%zł56.40zł42.00n/a4
Oct ’25zł44.70
zł50.75
+13.5%
10.5%zł56.40zł42.00n/a4
Sep ’25zł47.10
zł46.53
-1.2%
9.6%zł52.60zł42.00n/a3
Aug ’25zł41.40
zł46.53
+12.4%
9.6%zł52.60zł42.00n/a3
Jul ’25zł42.10
zł41.17
-2.2%
8.6%zł45.00zł36.50n/a3
Jun ’25zł39.00
zł41.17
+5.6%
8.6%zł45.00zł36.50n/a3
May ’25zł37.50
zł38.33
+2.2%
6.8%zł42.00zł36.50n/a3
Apr ’25zł30.90
zł36.17
+17.0%
1.3%zł36.50zł35.50n/a3
Mar ’25zł28.50
zł35.50
+24.6%
4.0%zł36.50zł33.50n/a3
Feb ’25zł30.40
zł35.50
+16.8%
4.0%zł36.50zł33.50n/a3
Jan ’25zł33.00
zł35.50
+7.6%
4.0%zł36.50zł33.50zł39.703
Dec ’24zł32.10
zł35.50
+10.6%
4.0%zł36.50zł33.50zł43.503
Nov ’24zł30.90
zł36.03
+16.6%
5.3%zł38.10zł33.50zł42.003
Oct ’24zł35.50
zł38.10
+7.3%
10.7%zł43.40zł33.50zł44.703
Sep ’24zł34.40
zł36.60
+6.4%
16.1%zł43.40zł29.00zł47.103
Aug ’24zł37.50
zł36.60
-2.4%
16.1%zł43.40zł29.00zł41.403
Jul ’24zł29.00
zł35.50
+22.4%
16.8%zł43.40zł29.00zł42.103
Jun ’24zł30.50
zł35.50
+16.4%
16.8%zł43.40zł29.00zł39.003
May ’24zł31.20
zł35.50
+13.8%
16.8%zł43.40zł29.00zł37.503
Apr ’24zł29.20
zł35.50
+21.6%
16.8%zł43.40zł29.00zł30.903
Mar ’24zł27.50
zł35.50
+29.1%
16.8%zł43.40zł29.00zł28.503
Feb ’24zł26.90
zł35.50
+32.0%
16.8%zł43.40zł29.00zł30.403
Jan ’24zł25.20
zł35.50
+40.9%
16.8%zł43.40zł29.00zł33.003
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
zł50.95
Fair Value
19.7% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.


Değeri düşük şirketleri keşfedin

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/09 04:14
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/09 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Shoper S.A. 8 Bu analistlerden 4, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Pawel SzpigielBiuro maklerskie mBanku
Kamil KliszczBiuro maklerskie mBanku
Piotr BoguszErste Group Bank AG