Text S.A.

WSE:TXT Stok Raporu

Piyasa değeri: zł1.3b

Text Değerleme

TXT gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TXT 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
zł89.26
Fair Value
43.0% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: TXT ( PLN50.9 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( PLN89.26 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: TXT adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

TXT için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: TXT karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo TXT için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, TXT'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
TXT'un PE Oranı nedir?
PE Oranı7.9x
Kazançlarzł165.64m
Piyasa Değerizł1.31b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

TXT'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla TXT için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması23.3x
SHO Shoper
32.3x23.6%zł1.2b
VRC Vercom
31.5x21.1%zł2.4b
ALL Ailleron
11.5xn/azł278.0m
IFI Ifirma
17.9xn/azł150.1m
TXT Text
7.9x1.3%zł1.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: TXT, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (7.9x) kıyasla oran (23.3x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

TXT'nin PE Oranı, PL Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
FTH Fintech
2xn/aUS$1.53m
Bu PE aralığında başka şirket yok
TXT 7.9xSektör Avg. 16.5xNo. of Companies3PE01224364860+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: TXT Price-To-Earnings Oranı ( 7.9 x) baz alındığında, Polish Software sektör ortalamasına ( 16.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

TXT 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

TXT PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran7.9x
Adil PE Oran20x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: TXT tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 7.9 20 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin TXT tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncelzł50.90
zł71.56
+40.6%
14.5%zł85.10zł56.50n/a5
Apr ’26zł50.60
zł71.56
+41.4%
14.5%zł85.10zł56.50n/a5
Mar ’26zł55.20
zł71.56
+29.6%
14.5%zł85.10zł56.50n/a5
Feb ’26zł58.00
zł71.56
+23.4%
14.5%zł85.10zł56.50n/a5
Jan ’26zł65.80
zł82.36
+25.2%
26.5%zł121.00zł56.50n/a5
Dec ’25zł62.00
zł82.65
+33.3%
29.5%zł121.00zł56.50n/a4
Nov ’25zł59.30
zł90.15
+52.0%
25.8%zł121.00zł56.50n/a4
Oct ’25zł72.70
zł99.53
+36.9%
13.3%zł121.00zł85.10n/a4
Sep ’25zł77.90
zł125.35
+60.9%
30.2%zł188.40zł94.00n/a4
Aug ’25zł84.70
zł125.35
+48.0%
30.2%zł188.40zł94.00n/a4
Jul ’25zł73.80
zł129.35
+75.3%
27.1%zł188.40zł98.00n/a4
Jun ’25zł84.00
zł129.35
+54.0%
27.1%zł188.40zł98.00n/a4
May ’25zł90.00
zł135.35
+50.4%
22.9%zł188.40zł110.00n/a4
Apr ’25zł90.00
zł135.35
+50.4%
22.9%zł188.40zł110.00zł50.604
Mar ’25zł88.40
zł135.35
+53.1%
22.9%zł188.40zł110.00zł55.204
Feb ’25zł95.50
zł135.35
+41.7%
22.9%zł188.40zł110.00zł58.004
Jan ’25zł115.80
zł150.35
+29.8%
19.7%zł188.40zł121.00zł65.804
Dec ’24zł111.40
zł150.35
+35.0%
19.7%zł188.40zł121.00zł62.004
Nov ’24zł113.40
zł154.35
+36.1%
17.1%zł188.40zł121.00zł59.304
Oct ’24zł145.40
zł154.35
+6.2%
17.1%zł188.40zł121.00zł72.704
Sep ’24zł138.20
zł154.35
+11.7%
17.1%zł188.40zł121.00zł77.904
Aug ’24zł153.60
zł154.35
+0.5%
17.1%zł188.40zł121.00zł84.704
Jul ’24zł128.80
zł154.60
+20.0%
17.0%zł188.40zł121.00zł73.804
Jun ’24zł139.20
zł154.60
+11.1%
17.0%zł188.40zł121.00zł84.004
May ’24zł138.80
zł138.68
-0.09%
24.7%zł188.40zł100.00zł90.005
Apr ’24zł143.20
zł138.68
-3.2%
24.7%zł188.40zł100.00zł90.005
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 5 Analysts
zł71.56
Fair Value
28.9% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/04/15 15:13
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/04/15 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Text S.A. 14 Bu analistlerden 5, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Kamil KliszczBiuro maklerskie mBanku
Sobieslaw PajakDom Maklerski Banku Ochrony Srodowiska S.A.
Piotr BoguszErste Group Bank AG