Text Değerleme

TXT gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TXT 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: TXT ( PLN57.2 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( PLN114.81 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: TXT adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

TXT için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo TXT için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, TXT'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
TXT'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	n/a

TXT temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	4x
İşletme Değeri/FAVÖK	7.7x
PEG Oranı	-8.5x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

TXT'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla TXT için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	32.2x
SHO Shoper	38.7x	25.0%	zł1.3b
VRC Vercom	32.9x	17.3%	zł2.6b
ALL Ailleron	32x	n/a	zł263.8m
CLD Cloud Technologies	25.3x	n/a	zł282.3m
TXT Text	9x	-1.1%	zł1.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: TXT, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (9x) kıyasla oran (32.2x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

TXT'nin PE Oranı, PL Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	35.1%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	35.1%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: TXT Price-To-Earnings Oranı ( 9 x) baz alındığında, Polish Software sektör ortalamasına ( 14.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

TXT 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

TXT PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	9x
Adil PE Oran	20x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: TXT tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 9 20 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin TXT tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	zł57.20	zł90.15 +57.6%	25.8%	zł121.00	zł56.50	n/a	4
Nov ’25	zł59.30	zł90.15 +52.0%	25.8%	zł121.00	zł56.50	n/a	4
Oct ’25	zł72.70	zł99.53 +36.9%	13.3%	zł121.00	zł85.10	n/a	4
Sep ’25	zł77.90	zł125.35 +60.9%	30.2%	zł188.40	zł94.00	n/a	4
Aug ’25	zł84.70	zł125.35 +48.0%	30.2%	zł188.40	zł94.00	n/a	4
Jul ’25	zł73.80	zł129.35 +75.3%	27.1%	zł188.40	zł98.00	n/a	4
Jun ’25	zł84.00	zł129.35 +54.0%	27.1%	zł188.40	zł98.00	n/a	4
May ’25	zł90.00	zł135.35 +50.4%	22.9%	zł188.40	zł110.00	n/a	4
Apr ’25	zł90.00	zł135.35 +50.4%	22.9%	zł188.40	zł110.00	n/a	4
Mar ’25	zł88.40	zł135.35 +53.1%	22.9%	zł188.40	zł110.00	n/a	4
Feb ’25	zł95.50	zł135.35 +41.7%	22.9%	zł188.40	zł110.00	n/a	4
Jan ’25	zł115.80	zł150.35 +29.8%	19.7%	zł188.40	zł121.00	n/a	4
Dec ’24	zł111.40	zł150.35 +35.0%	19.7%	zł188.40	zł121.00	n/a	4
Nov ’24	zł113.40	zł154.35 +36.1%	17.1%	zł188.40	zł121.00	zł59.30	4
Oct ’24	zł145.40	zł154.35 +6.2%	17.1%	zł188.40	zł121.00	zł72.70	4
Sep ’24	zł138.20	zł154.35 +11.7%	17.1%	zł188.40	zł121.00	zł77.90	4
Aug ’24	zł153.60	zł154.35 +0.5%	17.1%	zł188.40	zł121.00	zł84.70	4
Jul ’24	zł128.80	zł154.60 +20.0%	17.0%	zł188.40	zł121.00	zł73.80	4
Jun ’24	zł139.20	zł154.60 +11.1%	17.0%	zł188.40	zł121.00	zł84.00	4
May ’24	zł138.80	zł138.68 -0.09%	24.7%	zł188.40	zł100.00	zł90.00	5
Apr ’24	zł143.20	zł138.68 -3.2%	24.7%	zł188.40	zł100.00	zł90.00	5
Mar ’24	zł135.40	zł138.68 +2.4%	24.7%	zł188.40	zł100.00	zł88.40	5
Feb ’24	zł126.80	zł118.14 -6.8%	9.0%	zł130.70	zł100.00	zł95.50	5
Jan ’24	zł107.00	zł118.14 +10.4%	9.0%	zł130.70	zł100.00	zł115.80	5
Dec ’23	zł112.00	zł117.54 +4.9%	9.3%	zł130.70	zł100.00	zł111.40	5
Nov ’23	zł111.00	zł117.54 +5.9%	9.3%	zł130.70	zł100.00	zł113.40	5

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.