Palantir Technologies Inc.

WSE:PLTR Stok Raporu

Piyasa değeri: zł1.6t

Palantir Technologies Değerleme

PLTR gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Book vs Akranlar

  • Price-To-Book vs Sektör

  • Price-To-Book vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında PLTR 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

zł261.8
Fair Value
159.2% aşırı değerlenmiş içsel indirim
22
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: PLTR ( PLN670.5 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( PLN258.59 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: PLTR adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

PLTR için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: PLTR un geliri neredeyse sıfır olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Defter Değeri Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo PLTR için Rezervasyon Fiyatı oranını göstermektedir. Bu oran, PLTR'un piyasa değerinin mevcut defter değeri'a bölünmesiyle hesaplanır.
PLTR'un PB Oranı nedir?
PB Oranı73.4x
KitapUS$5.93b
Piyasa DeğeriUS$435.47b

Rezervasyon Fiyatı Emsallerine Göre Oran

PLTR'un PB Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PB oranını emsallerine kıyasla PLTR için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PBTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması47.9x
VRC Vercom
7.1x22.36%zł2.8b
SAP SAP
6.8x16.12%€276.2b
APP AppLovin
174x24.25%US$213.0b
CRM Salesforce
3.8x13.64%US$228.9b
PLTR Palantir Technologies
73.4x31.65%zł435.5b

Price-To-Book vs Akranlar: PLTR Price-To-Book Oranı ( 73.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 50 x) kıyasla pahalıdır.

Rezervasyon Fiyatı Sektöre Karşı Oran

PLTR'nin PB Oranı, PL Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KitapTahmini BüyümePiyasa Değeri
WAS Wasko
0.7xn/aUS$44.83m
PNT Pointpack
0.7xn/aUS$5.03m
Bu PB aralığında başka şirket yok
PLTR 73.4xSektör Avg. 2.9xNo. of Companies6PB03.26.49.612.816+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Book vs Sektör: PLTR Price-To-Book Oranı ( 73.4 x) baz alındığında, Polish Software sektör ortalamasına ( 2.9 x) kıyasla pahalıdır.

Rezervasyon Fiyatı Oran vs Adil Oran

PLTR 'nin PB Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PB Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PB Oranıdır.

PLTR PB Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PB Oran73.4x
Adil PB Orann/a

Price-To-Book vs Adil Oran: Değerleme analizi için PLTR 'in Price-To-Book Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin PLTR tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncelzł670.50
zł552.71
-17.57%
25.71%zł774.99zł162.21n/a22
Oct ’26zł651.20
zł552.71
-15.12%
25.71%zł774.99zł162.21n/a22
Sep ’26zł575.70
zł552.01
-4.11%
24.75%zł727.56zł163.70n/a22
Aug ’26n/a
zł419.29
0%
31.51%zł657.34zł147.72n/a22
Jul ’26n/a
zł373.50
0%
25.46%zł571.36zł147.45n/a22
Jun ’26n/a
zł374.96
0%
23.84%zł561.39zł149.70n/a22
May ’26n/a
zł330.16
0%
30.01%zł474.11zł68.27n/a22
Apr ’26n/a
zł336.41
0%
30.26%zł484.64zł69.79n/a22
Mar ’26n/a
zł347.72
0%
32.20%zł561.12zł71.63n/a21
Feb ’26n/a
zł210.67
0%
42.13%zł363.60zł44.44n/a20
Jan ’26n/a
zł180.29
0%
44.87%zł328.58zł45.18n/a18
Dec ’25n/a
zł162.54
0%
43.53%zł308.07zł45.18n/a16
Nov ’25n/a
zł111.80
0%
37.04%zł198.19zł35.67n/a17
Oct ’25n/a
zł102.43
0%
37.70%zł191.87zł34.54zł651.2016
Sep ’25n/a
zł97.60
0%
28.09%zł146.59zł34.72zł575.7017
Aug ’25n/a
zł91.80
0%
27.56%zł138.94zł35.73n/a16
Jul ’25n/a
zł85.64
0%
30.60%zł139.95zł35.99n/a17
Jun ’25n/a
zł85.45
0%
31.37%zł139.07zł35.76n/a16
May ’25n/a
zł82.64
0%
33.44%zł142.60zł20.37n/a18
Apr ’25n/a
zł80.08
0%
33.45%zł139.98zł20.00n/a18
Mar ’25n/a
zł75.09
0%
30.84%zł120.95zł20.16n/a16
Feb ’25n/a
zł62.31
0%
35.56%zł100.10zł20.02n/a16
Jan ’25n/a
zł61.87
0%
35.05%zł98.99zł19.80n/a16
Dec ’24n/a
zł61.87
0%
35.05%zł98.99zł19.80n/a16
Nov ’24n/a
zł58.84
0%
37.30%zł105.59zł21.12n/a16
Oct ’24n/a
zł61.38
0%
37.69%zł108.69zł21.74n/a16
zł566.86
Fair Value
19.7% aşırı değerlenmiş içsel indirim
22
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/10/09 20:56
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/10/09 00:00
Kazançlar2025/06/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Palantir Technologies Inc. 40 Bu analistlerden 27, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
William PowerBaird
Mariana Perez MoraBofA Global Research
Thomas BlakeyCantor Fitzgerald & Co.