Oracle Corporation

WSE:ORCL Stok Raporu

Piyasa değeri: zł1.6t

Oracle Değerleme

ORCL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değeri Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ORCL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: ORCL ( PLN580.6 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( PLN503.56 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ORCL adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ORCL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ORCL karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ORCL için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ORCL'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ORCL'un PE Oranı nedir?
PE Oranı28.2x
KazançlarUS$15.43b
Piyasa DeğeriUS$435.60b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ORCL'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ORCL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması54.1x
ACP Asseco Poland
19.6x10.14%zł11.9b
ABS Asseco Business Solutions
18.5xn/azł2.5b
PANW Palo Alto Networks
105.1x21.45%US$134.7b
NOW ServiceNow
73x21.64%US$130.1b
ORCL Oracle
28.2x22.96%zł435.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: ORCL, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (28.2x) kıyasla oran (54.1x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ORCL'nin PE Oranı, PL Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
PNT Pointpack
2.6xn/aUS$3.81m
Bu PE aralığında başka şirket yok
ORCL 28.2xSektör Avg. 21.0xNo. of Companies4PE01632486480+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ORCL Price-To-Earnings Oranı ( 28.2 x) baz alındığında, Polish Software sektör ortalamasına ( 21 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ORCL 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ORCL PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran28.2x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için ORCL 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ORCL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncelzł580.60
zł919.73
+58.41%
23.45%zł1,468.96zł569.22n/a38
Mar ’27n/a
zł965.81
0%
24.31%zł1,431.12zł554.56n/a38
Feb ’27n/a
zł1,020.89
0%
21.77%zł1,421.16zł550.70n/a38
Jan ’27n/a
zł1,056.13
0%
19.95%zł1,438.32zł629.78n/a38
Dec ’26n/a
zł1,249.82
0%
18.62%zł1,570.15zł639.54n/a37
Nov ’26n/a
zł1,249.47
0%
17.54%zł1,561.67zł636.08n/a38
Oct ’26n/a
zł1,202.64
0%
15.66%zł1,453.92zł636.61n/a35
Sep ’26n/a
zł896.64
0%
17.38%zł1,184.27zł637.68n/a34
Aug ’26n/a
zł855.28
0%
15.63%zł1,139.86zł633.26n/a35
Jul ’26n/a
zł780.27
0%
10.71%zł900.53zł612.36n/a35
Jun ’26n/a
zł667.80
0%
14.79%zł922.30zł487.40n/a34
May ’26n/a
zł668.49
0%
14.79%zł923.26zł487.90n/a34
Apr ’26n/a
zł716.93
0%
12.77%zł952.56zł522.75n/a34
Mar ’26n/a
zł767.34
0%
12.35%zł894.11zł512.04n/a32
Feb ’26n/a
zł786.76
0%
12.13%zł914.17zł523.54n/a32
Jan ’26n/a
zł807.28
0%
10.48%zł903.58zł575.01n/a30
Dec ’25n/a
zł753.24
0%
12.33%zł878.66zł574.83n/a29
Nov ’25n/a
zł720.00
0%
14.90%zł861.89zł434.97n/a30
Oct ’25n/a
zł678.76
0%
15.28%zł808.23zł415.66n/a28
Sep ’25n/a
zł576.06
0%
13.55%zł676.94zł379.08n/a27
Aug ’25n/a
zł585.34
0%
13.55%zł687.84zł385.19n/a27
Jul ’25n/a
zł597.38
0%
13.96%zł707.26zł396.07n/a27
Jun ’25n/a
zł537.72
0%
13.00%zł627.04zł329.20n/a28
May ’25n/a
zł555.04
0%
12.80%zł647.98zł340.19n/a29
Apr ’25n/a
zł545.47
0%
12.80%zł636.82zł334.33n/a29
Mar ’25n/a
zł493.51
0%
12.47%zł595.58zł333.52n/a30
zł959.41
Fair Value
39.5% değerinin altında içsel indirim
38
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/03/10 11:27
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/03/06 00:00
Kazançlar2025/11/30
Yıllık Kazançlar2025/05/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, raporlarımızı nasıl kullanacağınız konusunda kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Oracle Corporation 81 Bu analistlerden 42, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Adam ShepherdArete Research Services LLP
Joseph BonnerArgus Research Company
Robert OliverBaird