ORGANIC Farma Zdrowia Bilanço Sağlığı
Finansal Sağlık kriter kontrolleri 4/6
ORGANIC Farma Zdrowia şirketinin toplam hissedar öz sermayesi PLN5.5M ve toplam borcu PLN9.4M olup, bu da borç-öz sermaye oranını 171.9% seviyesine getiriyor. Toplam varlıkları ve toplam yükümlülükleri sırasıyla PLN29.5M ve PLN24.0M dir. ORGANIC Farma Zdrowia 'in FAVÖK'ü PLN2.2M faiz karşılama oranı 7.1 dur. Şirketin PLN1.7M tutarında nakit ve kısa vadeli yatırımları bulunmaktadır.
Anahtar bilgiler
171.85%
Borç/özkaynak oranı
zł9.44m
Borç
| Faiz karşılama oranı | 7.1x |
| Nakit | zł1.72m |
| Eşitlik | zł5.49m |
| Toplam yükümlülükler | zł24.01m |
| Toplam varlıklar | zł29.50m |
Son finansal sağlık güncellemeleri
ORGANIC Farma Zdrowia (WSE:ORG) Has A Pretty Healthy Balance Sheet
Apr 10
ORGANIC Farma Zdrowia (WSE:ORG) Has A Pretty Healthy Balance Sheet
Dec 25We Think ORGANIC Farma Zdrowia (WSE:ORG) Is Taking Some Risk With Its Debt
Jun 13Is ORGANIC Farma Zdrowia (WSE:ORG) Weighed On By Its Debt Load?
Dec 02Is ORGANIC Farma Zdrowia (WSE:ORG) Using Debt In A Risky Way?
May 18Health Check: How Prudently Does ORGANIC Farma Zdrowia (WSE:ORG) Use Debt?
Oct 30Recent updates
ORGANIC Farma Zdrowia S.A.'s (WSE:ORG) 46% Price Boost Is Out Of Tune With Revenues
Apr 12ORGANIC Farma Zdrowia (WSE:ORG) Has A Pretty Healthy Balance Sheet
Apr 10ORGANIC Farma Zdrowia S.A.'s (WSE:ORG) 33% Share Price Plunge Could Signal Some Risk
Feb 08ORGANIC Farma Zdrowia (WSE:ORG) Has A Pretty Healthy Balance Sheet
Dec 25ORGANIC Farma Zdrowia S.A.'s (WSE:ORG) 28% Price Boost Is Out Of Tune With Earnings
Sep 12We Think ORGANIC Farma Zdrowia (WSE:ORG) Is Taking Some Risk With Its Debt
Jun 13What ORGANIC Farma Zdrowia S.A.'s (WSE:ORG) 41% Share Price Gain Is Not Telling You
Apr 21Revenues Not Telling The Story For ORGANIC Farma Zdrowia S.A. (WSE:ORG) After Shares Rise 27%
Mar 07ORGANIC Farma Zdrowia's (WSE:ORG) Performance Raises Some Questions
Feb 21Revenues Not Telling The Story For ORGANIC Farma Zdrowia S.A. (WSE:ORG) After Shares Rise 76%
Jan 07Is ORGANIC Farma Zdrowia (WSE:ORG) Weighed On By Its Debt Load?
Dec 02Is ORGANIC Farma Zdrowia (WSE:ORG) Using Debt In A Risky Way?
May 18Health Check: How Prudently Does ORGANIC Farma Zdrowia (WSE:ORG) Use Debt?
Oct 30Is ORGANIC Farma Zdrowia (WSE:ORG) Using Debt In A Risky Way?
Jul 13Is ORGANIC Farma Zdrowia (WSE:ORG) Weighed On By Its Debt Load?
Dec 10
Finansal Durum Analizi
Kısa Vadeli Yükümlülükler: ORG 'nin kısa vadeli varlıkları ( PLN20.3M ) kısa vadeli yükümlülüklerini ( PLN18.0M ) aşıyor.
Uzun Vadeli Yükümlülükler: ORG şirketinin kısa vadeli varlıkları ( PLN20.3M ) uzun vadeli yükümlülüklerini ( PLN6.1M ) aşmaktadır.
Borç-Özkaynak Tarihçesi ve Analizi
Borç Seviyesi: ORG 'nin net borç/öz sermaye oranı ( 140.6% ) yüksek olarak değerlendiriliyor.
Borcun Azaltılması: ORG şirketinin borç/öz sermaye oranı son 5 yılda 170.7% seviyesinden 171.9% seviyesine yükseldi.
Borç Kapsamı: ORG 'nin borcu işletme nakit akışı ( 28.5% ) tarafından iyi bir şekilde karşılanmaktadır.
Faiz Kapsamı: ORG 'in borcuna ilişkin faiz ödemeleri EBIT ( 7.1 x kapsam) tarafından iyi bir şekilde karşılanmaktadır.
Bilanço
Sağlıklı şirketleri keşfedin
Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu
| Veri | Son Güncelleme (UTC saati) |
|---|---|
| Şirket Analizi | 2025/06/04 03:56 |
| Gün Sonu Hisse Fiyatı | 2025/06/04 00:00 |
| Kazançlar | 2025/03/31 |
| Yıllık Kazançlar | 2024/12/31 |
Veri Kaynakları
Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.
| Paket | Veri | Zaman Çerçevesi | Örnek ABD Kaynağı * |
|---|---|---|---|
| Şirket Finansalları | 10 yıl |
| |
| Analist Konsensüs Tahminleri | +3 yıl |
|
|
| Piyasa Fiyatları | 30 yıl |
| |
| Sahiplik | 10 yıl |
| |
| Yönetim | 10 yıl |
| |
| Önemli Gelişmeler | 10 yıl |
|
* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.
Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.
Analiz Modeli ve Kar Tanesi
Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.
Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.
Endüstri ve Sektör Metrikleri
Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.
Analist Kaynakları
ORGANIC Farma Zdrowia S.A. 0 Bu analistlerden 0, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.