ORGANIC Farma Zdrowia Değerleme

ORG gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ORG 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ORG ( PLN11.2 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( PLN75.21 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ORG adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ORG için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ORG karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ORG için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ORG'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ORG'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	33.2x
Kazançlar	zł1.86m
Piyasa Değeri	zł61.64m

ORG temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	0.6x
İşletme Değeri/FAVÖK	16.3x
PEG Oranı	n/a

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ORG'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ORG için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	25.4x
BIP Bio Planet	84.1x	n/a	zł48.0m
ATP Atlanta Poland	4.2x	n/a	zł106.0m
2687 CVS Bay Area	2x	n/a	JP¥2.6b
7544 Three FLtd	11.5x	n/a	JP¥3.0b
ORG ORGANIC Farma Zdrowia	33.2x	n/a	zł61.6m

Price-To-Earnings vs Akranlar: ORG Price-To-Earnings Oranı ( 33.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 25.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ORG'nin PE Oranı, European Consumer Retailing Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

2 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ORG Price-To-Earnings Oranı ( 33.2 x) baz alındığında, European Consumer Retailing sektör ortalamasına ( 15 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ORG 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ORG PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	33.2x
Adil PE Oran	n/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için ORG 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.