ORGANIC Farma Zdrowia S.A.

WSE:ORG Stok Raporu

Piyasa değeri: zł66.0m

ORGANIC Farma Zdrowia Değerleme

ORG gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ORG 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ORG ( PLN12 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( PLN17.4 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ORG adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

ORG için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

ORG temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir0.6x
İşletme Değeri/FAVÖK18.3x
PEG Oranın/a

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ORG'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ORG için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması41.2x
EUR Eurocash
66.9x29.1%zł1.2b
BIP Bio Planet
91.4xn/azł52.2m
ATP Atlanta Poland
4.4xn/azł104.2m
2687 CVS Bay Area
2.1xn/aJP¥2.7b
ORG ORGANIC Farma Zdrowia
24.1xn/azł66.0m

Price-To-Earnings vs Akranlar: ORG, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (24.1x) kıyasla oran (41.2x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ORG'nin PE Oranı, European Consumer Retailing Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a10.6%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a10.6%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ORG Price-To-Earnings Oranı ( 24.1 x) baz alındığında, Polish Consumer Retailing sektör ortalamasına ( 24.1 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ORG 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ORG PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran24.1x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için ORG 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin