JPMorgan Chase Değerleme
JPM gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
1/6Değerleme Puanı 1/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında JPM 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: JPM ( PLN1038.4 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( PLN1234.64 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: JPM adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.
Temel Değerleme Ölçütü
JPM için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: JPM karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| JPM'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 13.4x |
| Kazançlar | US$52.07b |
| Piyasa Değeri | US$699.75b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | n/a |
| İşletme Değeri/FAVÖK | n/a |
| PEG Oranı | -2.8x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
JPM'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 7.7x | ||
PKO Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski Spólka Akcyjna | 9x | 7.9% | zł68.0b |
SPL Santander Bank Polska | 8.6x | 4.1% | zł45.3b |
ING ING Bank Slaski | 7.4x | 1.0% | zł31.9b |
PEO Bank Polska Kasa Opieki | 5.8x | -5.8% | zł36.6b |
JPM JPMorgan Chase | 13.4x | -4.8% | zł699.8b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: JPM Price-To-Earnings Oranı ( 13.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 7.7 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
JPM'nin PE Oranı, European Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 2 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 2 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: JPM Price-To-Earnings Oranı ( 13.4 x) baz alındığında, Polish Banks sektör ortalamasına ( 8.5 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
JPM 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 13.4x |
| Adil PE Oran | n/a |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için JPM 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | zł1,038.40 | zł990.84 -4.6% | 8.8% | zł1,119.10 | zł737.77 | n/a | 20 |
| Nov ’25 | n/a | zł934.68 0% | 7.9% | zł1,033.68 | zł715.93 | n/a | 21 |
| Oct ’25 | n/a | zł856.89 0% | 6.7% | zł933.85 | zł689.73 | n/a | 21 |
| Sep ’25 | zł874.70 | zł848.32 -3.0% | 6.9% | zł918.50 | zł678.39 | n/a | 22 |
| Aug ’25 | zł831.05 | zł880.87 +6.0% | 7.2% | zł964.64 | zł706.61 | n/a | 21 |
| Jul ’25 | n/a | zł844.85 0% | 7.6% | zł925.47 | zł676.00 | n/a | 23 |
| Jun ’25 | n/a | zł821.86 0% | 7.6% | zł900.84 | zł658.01 | n/a | 23 |
| May ’25 | n/a | zł840.90 0% | 7.6% | zł906.30 | zł679.73 | n/a | 23 |
| Apr ’25 | n/a | zł799.30 0% | 9.2% | zł915.86 | zł639.90 | n/a | 23 |
| Mar ’25 | n/a | zł771.75 0% | 9.1% | zł955.07 | zł617.99 | n/a | 24 |
| Feb ’25 | n/a | zł767.87 0% | 9.9% | zł954.40 | zł601.52 | n/a | 24 |
| Jan ’25 | n/a | zł683.83 0% | 11.5% | zł915.95 | zł548.00 | n/a | 24 |
| Dec ’24 | n/a | zł679.35 0% | 11.1% | zł932.26 | zł560.15 | n/a | 24 |
| Nov ’24 | n/a | zł721.27 0% | 10.2% | zł984.22 | zł591.37 | n/a | 24 |
| Oct ’24 | n/a | zł735.04 0% | 8.6% | zł937.21 | zł610.27 | n/a | 24 |
| Sep ’24 | n/a | zł700.67 0% | 8.8% | zł908.00 | zł580.45 | zł874.70 | 24 |
| Aug ’24 | n/a | zł683.93 0% | 9.5% | zł919.12 | zł566.86 | zł831.05 | 24 |
| Jul ’24 | n/a | zł651.09 0% | 8.8% | zł861.76 | zł569.09 | n/a | 23 |
| Jun ’24 | n/a | zł672.03 0% | 7.5% | zł810.83 | zł588.17 | n/a | 23 |
| May ’24 | n/a | zł673.03 0% | 8.0% | zł823.04 | zł587.89 | n/a | 24 |
| Apr ’24 | n/a | zł679.34 0% | 8.5% | zł820.62 | zł573.13 | n/a | 24 |
| Mar ’24 | n/a | zł703.09 0% | 9.2% | zł845.70 | zł581.70 | n/a | 24 |
| Feb ’24 | n/a | zł678.23 0% | 8.7% | zł818.41 | zł562.93 | n/a | 24 |
| Jan ’24 | n/a | zł631.98 0% | 8.9% | zł746.86 | zł521.48 | n/a | 25 |
| Dec ’23 | n/a | zł624.99 0% | 10.0% | zł775.54 | zł525.94 | n/a | 24 |
| Nov ’23 | n/a | zł651.72 0% | 9.2% | zł770.80 | zł561.44 | n/a | 24 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Santander Bank Polska
zł45.3b
Provides various banking products and services for individuals, small or medium-sized enterprises, corporate clients, and public sector institutions.
SPL
zł443.00
7D
-1.9%
1Y
-8.6%
Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski Spólka Akcyjna
zł68.0b
Provides various banking products and services in Poland and internationally.
PKO
zł54.36
7D
-2.8%
1Y
18.2%
ING Bank Slaski
zł31.9b
Together with our subsidiaries, provides various banking products and services for retail clients and businesses in Poland.
ING
zł245.00
7D
-2.2%
1Y
0.4%