Bank of the Philippine Islands

PSE:BPI Stok Raporu

Piyasa değeri: ₱751.3b

Bank of the Philippine Islands Değerleme

BPI gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BPI 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₱136.60
Fair Value
4.3% overvalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: BPI ( ₱142.5 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₱136.6 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BPI adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

BPI için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: BPI karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo BPI için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, BPI'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
BPI'un PE Oranı nedir?
PE Oranı12.1x
Kazançlar₱62.05b
Piyasa Değeri₱751.27b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

BPI'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla BPI için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması9x
BDO BDO Unibank
10.2x11.3%₱843.6b
MBT Metropolitan Bank & Trust
7.1x7.8%₱345.0b
CBC China Banking
9.8xn/a₱242.0b
UBP Union Bank of the Philippines
9x18.2%₱107.3b
BPI Bank of the Philippine Islands
12.1x8.6%₱751.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: BPI Price-To-Earnings Oranı ( 12.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

BPI'nin PE Oranı, Asian Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
BPI 12.1xSektör Avg. 8.6xNo. of Companies82PE0612182430+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: BPI Price-To-Earnings Oranı ( 12.1 x) baz alındığında, PH Banks sektör ortalamasına ( 4.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

BPI 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

BPI PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran12.1x
Adil PE Oran6.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: BPI tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 12.1 6.6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin BPI tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₱142.50
₱156.83
+10.1%
6.6%₱176.80₱144.00n/a13
Apr ’26₱132.00
₱156.32
+18.4%
7.8%₱176.80₱133.00n/a12
Mar ’26₱124.30
₱156.73
+26.1%
7.7%₱176.80₱133.00n/a12
Feb ’26₱116.20
₱154.48
+32.9%
10.2%₱176.80₱118.00n/a12
Jan ’26₱122.00
₱156.65
+28.4%
9.2%₱176.80₱118.00n/a12
Dec ’25₱128.60
₱152.48
+18.6%
10.2%₱176.80₱118.00n/a12
Nov ’25₱143.20
₱152.48
+6.5%
10.2%₱176.80₱118.00n/a12
Oct ’25₱138.50
₱145.17
+4.8%
8.1%₱161.00₱118.00n/a12
Sep ’25₱124.70
₱141.25
+13.3%
7.8%₱161.00₱118.00n/a12
Aug ’25₱124.80
₱140.11
+12.3%
6.8%₱153.00₱118.00n/a12
Jul ’25₱119.10
₱136.11
+14.3%
7.8%₱151.00₱116.00n/a12
Jun ’25₱120.20
₱137.03
+14.0%
7.3%₱151.00₱116.00n/a11
May ’25₱127.50
₱135.61
+6.4%
7.7%₱151.00₱116.00₱140.0012
Apr ’25₱118.10
₱131.94
+11.7%
7.3%₱147.30₱115.00₱132.0012
Mar ’25₱122.00
₱128.75
+5.5%
5.3%₱138.00₱115.00₱124.3012
Feb ’25₱112.50
₱125.48
+11.5%
6.4%₱138.00₱113.00₱116.2013
Jan ’25₱103.80
₱124.95
+20.4%
7.0%₱138.00₱109.00₱122.0013
Dec ’24₱104.50
₱124.95
+19.6%
7.0%₱138.00₱109.00₱128.6013
Nov ’24₱100.50
₱125.25
+24.6%
7.1%₱138.00₱109.00₱143.2013
Oct ’24₱112.00
₱123.72
+10.5%
6.5%₱138.00₱111.00₱138.5014
Sep ’24₱107.00
₱123.93
+15.8%
7.4%₱138.00₱110.00₱124.7015
Aug ’24₱114.50
₱122.43
+6.9%
8.0%₱145.00₱110.00₱124.8015
Jul ’24₱108.80
₱116.77
+7.3%
9.9%₱133.07₱92.69₱119.1015
Jun ’24₱100.00
₱116.77
+16.8%
9.9%₱133.07₱92.69₱120.2015
May ’24₱107.60
₱112.74
+4.8%
9.9%₱133.07₱92.69₱127.5014
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 13 Analysts
₱156.83
Fair Value
9.1% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/05/02 03:36
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/05/02 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Bank of the Philippine Islands 25 Bu analistlerden 10, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Joahnna See-SorianoBofA Global Research
Julian Vincent RoxasBofA Global Research
James McCaffertyCGS International