Metropolitan Bank & Trust Değerleme
MBT gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
4/6Değerleme Puanı 4/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MBT 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: MBT ( ₱73.8 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ₱100.64 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MBT adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
MBT için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: MBT karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| MBT'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 7.2x |
| Kazançlar | ₱46.18b |
| Piyasa Değeri | ₱331.91b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | n/a |
| İşletme Değeri/FAVÖK | n/a |
| PEG Oranı | 1.2x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
MBT'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 10.1x | ||
BDO BDO Unibank | 9.6x | 9.1% | ₱767.1b |
CBC China Banking | 6.5x | 15.4% | ₱158.0b |
BPI Bank of the Philippine Islands | 11.9x | 7.2% | ₱728.1b |
UBP Union Bank of the Philippines | 12.5x | 30.5% | ₱122.5b |
MBT Metropolitan Bank & Trust | 7.2x | 6.2% | ₱331.9b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: MBT, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (7.2x) kıyasla oran (10.1x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
MBT'nin PE Oranı, Asian Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 3 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 3 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: MBT Price-To-Earnings Oranı ( 7.2 x) baz alındığında, PH Banks sektör ortalamasına ( 6.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
MBT 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 7.2x |
| Adil PE Oran | 6.9x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: MBT tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 7.2 6.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | ₱73.80 | ₱87.12 +18.0% | 9.8% | ₱102.80 | ₱70.00 | n/a | 13 |
| Nov ’25 | ₱76.00 | ₱85.68 +12.7% | 9.1% | ₱97.00 | ₱68.00 | n/a | 13 |
| Oct ’25 | ₱80.25 | ₱84.30 +5.0% | 10.2% | ₱97.00 | ₱68.00 | n/a | 13 |
| Sep ’25 | ₱73.50 | ₱82.61 +12.4% | 10.2% | ₱95.10 | ₱65.00 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | ₱68.00 | ₱82.18 +20.9% | 10.3% | ₱95.10 | ₱65.00 | n/a | 13 |
| Jul ’25 | ₱66.25 | ₱81.80 +23.5% | 10.6% | ₱95.10 | ₱65.00 | n/a | 13 |
| Jun ’25 | ₱62.05 | ₱79.53 +28.2% | 11.2% | ₱95.10 | ₱65.00 | n/a | 13 |
| May ’25 | ₱70.00 | ₱78.44 +12.1% | 10.1% | ₱92.00 | ₱65.00 | n/a | 13 |
| Apr ’25 | ₱66.20 | ₱74.63 +12.7% | 8.4% | ₱87.00 | ₱65.00 | n/a | 13 |
| Mar ’25 | ₱60.95 | ₱71.91 +18.0% | 10.3% | ₱87.00 | ₱55.00 | n/a | 14 |
| Feb ’25 | ₱56.90 | ₱70.60 +24.1% | 11.5% | ₱87.00 | ₱55.00 | n/a | 14 |
| Jan ’25 | ₱51.30 | ₱71.19 +38.8% | 10.1% | ₱86.30 | ₱60.00 | n/a | 14 |
| Dec ’24 | ₱50.20 | ₱71.19 +41.8% | 10.1% | ₱86.30 | ₱60.00 | n/a | 14 |
| Nov ’24 | ₱52.30 | ₱71.60 +36.9% | 10.7% | ₱86.30 | ₱60.00 | ₱76.00 | 14 |
| Oct ’24 | ₱54.00 | ₱70.91 +31.3% | 10.2% | ₱86.30 | ₱60.00 | ₱80.25 | 15 |
| Sep ’24 | ₱55.40 | ₱70.76 +27.7% | 10.4% | ₱87.00 | ₱60.00 | ₱73.50 | 16 |
| Aug ’24 | ₱58.65 | ₱70.96 +21.0% | 10.6% | ₱87.00 | ₱57.12 | ₱68.00 | 16 |
| Jul ’24 | ₱55.70 | ₱70.96 +27.4% | 10.6% | ₱87.00 | ₱57.10 | ₱66.25 | 16 |
| Jun ’24 | ₱56.50 | ₱70.95 +25.6% | 11.0% | ₱87.00 | ₱57.10 | ₱62.05 | 15 |
| May ’24 | ₱58.60 | ₱69.16 +18.0% | 10.9% | ₱85.80 | ₱57.10 | ₱70.00 | 15 |
| Apr ’24 | ₱58.50 | ₱68.58 +17.2% | 12.0% | ₱85.80 | ₱53.00 | ₱66.20 | 15 |
| Mar ’24 | ₱61.35 | ₱67.05 +9.3% | 13.4% | ₱85.80 | ₱53.00 | ₱60.95 | 15 |
| Feb ’24 | ₱59.50 | ₱65.31 +9.8% | 13.2% | ₱85.80 | ₱53.00 | ₱56.90 | 15 |
| Jan ’24 | ₱54.00 | ₱64.57 +19.6% | 13.0% | ₱85.80 | ₱53.00 | ₱51.30 | 15 |
| Dec ’23 | ₱56.70 | ₱63.01 +11.1% | 12.4% | ₱85.80 | ₱53.00 | ₱50.20 | 16 |
| Nov ’23 | ₱51.70 | ₱62.11 +20.1% | 11.9% | ₱81.50 | ₱53.00 | ₱52.30 | 16 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Asia United Bank
₱44.8b
Provides banking and other financial products and services to individual consumers, MSMEs, and corporations in the Philippines.
AUB
₱61.50
7D
2.5%
1Y
105.0%
Rizal Commercial Banking
₱60.5b
Engages in the provision of banking and financial products and services in the Philippines and internationally.
RCB
₱25.00
7D
-4.0%
1Y
6.4%
Philippine Business Bank
₱7.4b
A savings bank, provides banking products and services to individual and corporate clients in the Philippines.
PBB
₱9.05
7D
-2.2%
1Y
5.2%