BDO Unibank Değerleme

BDO gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BDO 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: BDO ( ₱152.8 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ₱158.84 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BDO adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.


Temel Değerleme Ölçütü

BDO için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

BDO temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelirn/a
İşletme Değeri/FAVÖKn/a
PEG Oranı1.2x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

BDO'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla BDO için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması10.8x
BPI Bank of the Philippine Islands
13.2x8.8%₱755.0b
MBT Metropolitan Bank & Trust
7.4x6.8%₱341.8b
CBC China Banking
7x17.1%₱157.3b
UBP Union Bank of the Philippines
15.7x32.4%₱126.2b
BDO BDO Unibank
10.1x8.7%₱805.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: BDO, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (10.1x) kıyasla oran (10.8x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

BDO'nin PE Oranı, Asian Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a10.2%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a10.2%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: BDO Price-To-Earnings Oranı ( 10.1 x) baz alındığında, PH Banks sektör ortalamasına ( 6.9 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

BDO 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

BDO PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran10.1x
Adil PE Oran7.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: BDO tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 10.1 7.6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin BDO tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₱152.80
₱182.70
+19.6%
8.6%₱225.00₱164.00n/a14
Oct ’25₱157.30
₱177.41
+12.8%
6.6%₱198.00₱161.00n/a14
Sep ’25₱152.80
₱174.41
+14.1%
6.6%₱198.00₱156.00n/a14
Aug ’25₱143.70
₱174.77
+21.6%
6.6%₱198.00₱156.00n/a14
Jul ’25₱130.00
₱173.34
+33.3%
7.2%₱198.00₱152.00n/a14
Jun ’25₱130.00
₱175.41
+34.9%
6.5%₱198.00₱155.00n/a14
May ’25₱148.20
₱174.60
+17.8%
6.6%₱198.00₱155.00n/a14
Apr ’25₱159.00
₱171.81
+8.1%
6.1%₱198.00₱158.00n/a14
Mar ’25₱154.00
₱164.89
+7.1%
5.7%₱182.30₱141.00n/a14
Feb ’25₱144.00
₱164.39
+14.2%
6.1%₱182.30₱136.00n/a14
Jan ’25₱130.50
₱162.65
+24.6%
6.0%₱182.30₱142.00n/a13
Dec ’24₱131.00
₱162.65
+24.2%
6.0%₱182.30₱142.00n/a13
Nov ’24₱127.50
₱162.89
+27.8%
6.8%₱182.30₱140.00₱152.8013
Oct ’24₱141.90
₱159.16
+12.2%
8.1%₱182.30₱133.00₱157.3015
Sep ’24₱140.10
₱159.76
+14.0%
7.9%₱182.30₱133.00₱152.8016
Aug ’24₱146.00
₱154.11
+5.6%
9.3%₱182.30₱129.00₱143.7016
Jul ’24₱137.70
₱152.55
+10.8%
10.6%₱182.30₱126.00₱130.0016
Jun ’24₱137.00
₱150.05
+9.5%
9.8%₱182.30₱126.00₱130.0016
May ’24₱144.00
₱149.23
+3.6%
8.7%₱170.00₱126.00₱148.2015
Apr ’24₱128.50
₱146.67
+14.1%
7.9%₱170.00₱126.00₱159.0014
Mar ’24₱124.00
₱138.23
+11.5%
10.9%₱170.00₱119.25₱154.0014
Feb ’24₱125.20
₱137.53
+9.8%
10.5%₱170.00₱119.25₱144.0014
Jan ’24₱105.70
₱132.86
+25.7%
10.8%₱166.67₱110.00₱130.5014
Dec ’23₱108.33
₱130.98
+20.9%
11.5%₱166.67₱108.33₱131.0015
Nov ’23₱106.08
₱125.86
+18.6%
7.8%₱140.83₱108.33₱127.5014

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.


Değeri düşük şirketleri keşfedin