BDO Unibank, Inc.

PSE:BDO Stok Raporu

Piyasa değeri: ₱803.0b

BDO Unibank Değerleme

BDO gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BDO 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: BDO ( ₱152 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ₱161.1 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BDO adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

BDO için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: BDO karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo BDO için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, BDO'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
BDO'un PE Oranı nedir?
PE Oranı10.1x
Kazançlar₱79.72b
Piyasa Değeri₱802.96b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

BDO'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla BDO için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması9.5x
BPI Bank of the Philippine Islands
11.6x7.2%₱714.4b
MBT Metropolitan Bank & Trust
7.5x6.3%₱345.9b
CBC China Banking
6.6x15.4%₱161.7b
UBP Union Bank of the Philippines
12.4x30.5%₱123.5b
BDO BDO Unibank
10.1x9.1%₱803.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: BDO Price-To-Earnings Oranı ( 10.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 9.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

BDO'nin PE Oranı, Asian Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
BDO 10.1xSektör Avg. 8.5xNo. of Companies84PE0612182430+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: BDO Price-To-Earnings Oranı ( 10.1 x) baz alındığında, PH Banks sektör ortalamasına ( 6.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

BDO 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

BDO PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran10.1x
Adil PE Oran7.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: BDO tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 10.1 7.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin BDO tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₱152.00
₱186.24
+22.5%
8.8%₱225.00₱164.00n/a14
Nov ’25₱152.80
₱182.70
+19.6%
8.6%₱225.00₱164.00n/a14
Oct ’25₱157.30
₱177.41
+12.8%
6.6%₱198.00₱161.00n/a14
Sep ’25₱152.80
₱174.41
+14.1%
6.6%₱198.00₱156.00n/a14
Aug ’25₱143.70
₱174.77
+21.6%
6.6%₱198.00₱156.00n/a14
Jul ’25₱130.00
₱173.34
+33.3%
7.2%₱198.00₱152.00n/a14
Jun ’25₱130.00
₱175.41
+34.9%
6.5%₱198.00₱155.00n/a14
May ’25₱148.20
₱174.60
+17.8%
6.6%₱198.00₱155.00n/a14
Apr ’25₱159.00
₱171.81
+8.1%
6.1%₱198.00₱158.00n/a14
Mar ’25₱154.00
₱164.89
+7.1%
5.7%₱182.30₱141.00n/a14
Feb ’25₱144.00
₱164.39
+14.2%
6.1%₱182.30₱136.00n/a14
Jan ’25₱130.50
₱162.65
+24.6%
6.0%₱182.30₱142.00n/a13
Dec ’24₱131.00
₱162.65
+24.2%
6.0%₱182.30₱142.00n/a13
Nov ’24₱127.50
₱162.89
+27.8%
6.8%₱182.30₱140.00₱152.8013
Oct ’24₱141.90
₱159.16
+12.2%
8.1%₱182.30₱133.00₱157.3015
Sep ’24₱140.10
₱159.76
+14.0%
7.9%₱182.30₱133.00₱152.8016
Aug ’24₱146.00
₱154.11
+5.6%
9.3%₱182.30₱129.00₱143.7016
Jul ’24₱137.70
₱152.55
+10.8%
10.6%₱182.30₱126.00₱130.0016
Jun ’24₱137.00
₱150.05
+9.5%
9.8%₱182.30₱126.00₱130.0016
May ’24₱144.00
₱149.23
+3.6%
8.7%₱170.00₱126.00₱148.2015
Apr ’24₱128.50
₱146.67
+14.1%
7.9%₱170.00₱126.00₱159.0014
Mar ’24₱124.00
₱138.23
+11.5%
10.9%₱170.00₱119.25₱154.0014
Feb ’24₱125.20
₱137.53
+9.8%
10.5%₱170.00₱119.25₱144.0014
Jan ’24₱105.70
₱132.86
+25.7%
10.8%₱166.67₱110.00₱130.5014
Dec ’23₱108.33
₱130.98
+20.9%
11.5%₱166.67₱108.33₱131.0015
Nov ’23₱106.08
₱125.86
+18.6%
7.8%₱140.83₱108.33₱127.5014

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Metropolitan Bank & Trust

₱345.9b

Provides various commercial and investment banking products and services in the Philippines, rest of Asia, the United States, and Europe.

MBT

₱76.50

7D

5.1%

1Y

47.3%

Asia United Bank

₱45.4b

Provides banking and other financial products and services to individual consumers, MSMEs, and corporations in the Philippines.

AUB

₱62.30

7D

3.9%

1Y

109.1%

Rizal Commercial Banking

₱60.0b

Engages in the provision of banking and financial products and services in the Philippines and internationally.

RCB

₱24.80

7D

-1.0%

1Y

7.8%